Kerjaya Prospek Group Berhad

KLSE:KERJAYA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.7b

Kerjaya Prospek Group Berhad Değerleme

KERJAYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KERJAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.18
Fair Value
79.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KERJAYA ( MYR2.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KERJAYA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KERJAYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KERJAYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KERJAYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KERJAYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KERJAYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarRM 160.24m
Piyasa DeğeriRM 2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KERJAYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KERJAYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
KGB Kelington Group Berhad
19.9x12.61%RM 2.5b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
36.1x11.21%RM 2.3b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
30.7x10.84%RM 7.1b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x13.65%RM 1.0b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
16.6x13.72%RM 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KERJAYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KERJAYA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAIM Naim Holdings Berhad
2xn/aUS$108.09m
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad
2.9xn/aUS$59.56m
ZECON Zecon Berhad
1.2xn/aUS$16.24m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KERJAYA 16.6xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KERJAYA Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KERJAYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KERJAYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KERJAYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KERJAYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.11
RM 2.37
+12.53%
12.36%RM 2.72RM 1.96n/a7
May ’26RM 2.00
RM 2.35
+17.67%
13.26%RM 2.72RM 1.96n/a6
Apr ’26RM 2.07
RM 2.45
+18.12%
11.63%RM 2.72RM 2.00n/a6
Mar ’26RM 2.09
RM 2.41
+15.15%
10.74%RM 2.72RM 2.00n/a6
Feb ’26RM 2.14
RM 2.42
+13.01%
11.31%RM 2.79RM 2.00n/a6
Jan ’26RM 2.21
RM 2.40
+8.67%
11.18%RM 2.79RM 2.00n/a6
Dec ’25RM 2.31
RM 2.40
+3.97%
11.18%RM 2.79RM 2.00n/a6
Nov ’25RM 1.98
RM 2.40
+21.13%
10.81%RM 2.79RM 2.00n/a6
Oct ’25RM 1.89
RM 2.35
+24.25%
10.98%RM 2.79RM 2.00n/a6
Sep ’25RM 1.86
RM 2.33
+25.36%
10.76%RM 2.73RM 1.96n/a6
Aug ’25RM 2.04
RM 2.11
+3.51%
10.35%RM 2.45RM 1.72n/a6
Jul ’25RM 1.78
RM 2.06
+15.82%
7.89%RM 2.21RM 1.72n/a6
Jun ’25RM 1.84
RM 2.02
+9.69%
8.19%RM 2.21RM 1.72n/a6
May ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.33%
11.81%RM 2.15RM 1.52RM 2.005
Apr ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.33%
11.81%RM 2.15RM 1.52RM 2.075
Mar ’25RM 1.67
RM 1.84
+10.30%
11.81%RM 2.15RM 1.52RM 2.095
Feb ’25RM 1.72
RM 1.75
+1.51%
8.87%RM 1.93RM 1.52RM 2.145
Jan ’25RM 1.55
RM 1.63
+5.29%
5.77%RM 1.74RM 1.52RM 2.215
Dec ’24RM 1.43
RM 1.63
+14.13%
5.77%RM 1.74RM 1.52RM 2.315
Nov ’24RM 1.38
RM 1.63
+17.97%
3.95%RM 1.74RM 1.56RM 1.985
Oct ’24RM 1.30
RM 1.58
+21.67%
4.92%RM 1.71RM 1.46RM 1.896
Sep ’24RM 1.28
RM 1.51
+18.23%
2.01%RM 1.55RM 1.46RM 1.866
Aug ’24RM 1.14
RM 1.53
+33.77%
5.61%RM 1.70RM 1.44RM 2.046
Jul ’24RM 1.06
RM 1.53
+43.87%
5.61%RM 1.70RM 1.44RM 1.786
Jun ’24RM 1.10
RM 1.53
+38.64%
5.61%RM 1.70RM 1.44RM 1.846
May ’24RM 1.14
RM 1.51
+32.75%
5.69%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 2.37
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 22:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kerjaya Prospek Group Berhad 8 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
null nullJF Apex Securities Berhad
Kian Yeong TehKenanga Research