Kerjaya Prospek Group Berhad

KLSE:KERJAYA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.7b

Kerjaya Prospek Group Berhad Değerleme

KERJAYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KERJAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KERJAYA ( MYR2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KERJAYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KERJAYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KERJAYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KERJAYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KERJAYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KERJAYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarRM 141.17m
Piyasa DeğeriRM 2.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KERJAYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KERJAYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x8.8%RM 1.1b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KERJAYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KERJAYA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KERJAYA 19.5xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KERJAYA Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KERJAYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KERJAYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KERJAYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KERJAYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.18
RM 2.41
+10.6%
11.5%RM 2.79RM 2.00n/a6
Nov ’25RM 1.98
RM 2.40
+21.1%
10.8%RM 2.79RM 2.00n/a6
Oct ’25RM 1.89
RM 2.35
+24.3%
11.0%RM 2.79RM 2.00n/a6
Sep ’25RM 1.86
RM 2.33
+25.4%
10.8%RM 2.73RM 1.96n/a6
Aug ’25RM 2.04
RM 2.11
+3.5%
10.4%RM 2.45RM 1.72n/a6
Jul ’25RM 1.78
RM 2.06
+15.8%
7.9%RM 2.21RM 1.72n/a6
Jun ’25RM 1.84
RM 2.02
+9.7%
8.2%RM 2.21RM 1.72n/a6
May ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Apr ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Mar ’25RM 1.67
RM 1.84
+10.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Feb ’25RM 1.72
RM 1.75
+1.5%
8.9%RM 1.93RM 1.52n/a5
Jan ’25RM 1.55
RM 1.63
+5.3%
5.8%RM 1.74RM 1.52n/a5
Dec ’24RM 1.43
RM 1.63
+14.1%
5.8%RM 1.74RM 1.52n/a5
Nov ’24RM 1.38
RM 1.63
+18.0%
4.0%RM 1.74RM 1.56RM 1.985
Oct ’24RM 1.30
RM 1.58
+21.7%
4.9%RM 1.71RM 1.46RM 1.896
Sep ’24RM 1.28
RM 1.51
+18.2%
2.0%RM 1.55RM 1.46RM 1.866
Aug ’24RM 1.14
RM 1.53
+33.8%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 2.046
Jul ’24RM 1.06
RM 1.53
+43.9%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 1.786
Jun ’24RM 1.10
RM 1.53
+38.6%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 1.846
May ’24RM 1.14
RM 1.51
+32.7%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Apr ’24RM 1.15
RM 1.51
+31.6%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Mar ’24RM 1.17
RM 1.49
+27.5%
7.4%RM 1.70RM 1.33RM 1.676
Feb ’24RM 1.21
RM 1.51
+24.8%
8.4%RM 1.69RM 1.33RM 1.726
Jan ’24RM 1.17
RM 1.47
+26.0%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.555
Dec ’23RM 1.15
RM 1.47
+28.2%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.435
Nov ’23RM 1.18
RM 1.49
+25.9%
7.2%RM 1.66RM 1.33RM 1.385

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%