Kerjaya Prospek Group Berhad

KLSE:KERJAYA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.8b

Kerjaya Prospek Group Berhad Değerleme

KERJAYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KERJAYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KERJAYA ( MYR2.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KERJAYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KERJAYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KERJAYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KERJAYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KERJAYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KERJAYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarRM 151.70m
Piyasa DeğeriRM 2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KERJAYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KERJAYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
KGB Kelington Group Berhad
21.1x15.8%RM 2.6b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
15.4x-20.7%RM 2.2b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.6x26.6%RM 5.9b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.7x8.5%RM 1.1b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
18.2x17.6%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KERJAYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KERJAYA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$32.17m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$8.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KERJAYA 18.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KERJAYA Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KERJAYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KERJAYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KERJAYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KERJAYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.19
RM 2.40
+9.7%
11.2%RM 2.79RM 2.00n/a6
Dec ’25RM 2.31
RM 2.40
+4.0%
11.2%RM 2.79RM 2.00n/a6
Nov ’25RM 1.98
RM 2.40
+21.1%
10.8%RM 2.79RM 2.00n/a6
Oct ’25RM 1.89
RM 2.35
+24.3%
11.0%RM 2.79RM 2.00n/a6
Sep ’25RM 1.86
RM 2.33
+25.4%
10.8%RM 2.73RM 1.96n/a6
Aug ’25RM 2.04
RM 2.11
+3.5%
10.4%RM 2.45RM 1.72n/a6
Jul ’25RM 1.78
RM 2.06
+15.8%
7.9%RM 2.21RM 1.72n/a6
Jun ’25RM 1.84
RM 2.02
+9.7%
8.2%RM 2.21RM 1.72n/a6
May ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Apr ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Mar ’25RM 1.67
RM 1.84
+10.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Feb ’25RM 1.72
RM 1.75
+1.5%
8.9%RM 1.93RM 1.52n/a5
Jan ’25RM 1.55
RM 1.63
+5.3%
5.8%RM 1.74RM 1.52n/a5
Dec ’24RM 1.43
RM 1.63
+14.1%
5.8%RM 1.74RM 1.52RM 2.315
Nov ’24RM 1.38
RM 1.63
+18.0%
4.0%RM 1.74RM 1.56RM 1.985
Oct ’24RM 1.30
RM 1.58
+21.7%
4.9%RM 1.71RM 1.46RM 1.896
Sep ’24RM 1.28
RM 1.51
+18.2%
2.0%RM 1.55RM 1.46RM 1.866
Aug ’24RM 1.14
RM 1.53
+33.8%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 2.046
Jul ’24RM 1.06
RM 1.53
+43.9%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 1.786
Jun ’24RM 1.10
RM 1.53
+38.6%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 1.846
May ’24RM 1.14
RM 1.51
+32.7%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Apr ’24RM 1.15
RM 1.51
+31.6%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Mar ’24RM 1.17
RM 1.49
+27.5%
7.4%RM 1.70RM 1.33RM 1.676
Feb ’24RM 1.21
RM 1.51
+24.8%
8.4%RM 1.69RM 1.33RM 1.726
Jan ’24RM 1.17
RM 1.47
+26.0%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.555
Dec ’23RM 1.15
RM 1.47
+28.2%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.435

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 20:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kerjaya Prospek Group Berhad 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Kian Yeong TehKenanga Research
Aiman MohamadMacquarie Research