AME Elite Consortium Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AME (MYR1.63) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR6.25)

AME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AME (MYR1.63) is trading below our estimate of fair value (MYR6.25)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AME is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

AME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AME için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AME'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AME'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 1.04b

AME temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.5x
SSB8 Southern Score Builders Berhad	34.3x	n/a	RM 1.1b
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd	30.5x	31.8%	RM 647.5m
MGB MGB Berhad	8.8x	13.6%	RM 473.3m
KAB Kinergy Advancement Berhad	20.4x	n/a	RM 655.5m
AME AME Elite Consortium Berhad	12.3x	8.8%	RM 1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AME'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the MY Construction industry average (18.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.3x
Adil PE Oran	14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AME is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.65	RM 2.18 +32.2%	9.2%	RM 2.37	RM 1.85	n/a	4
Oct ’25	RM 1.64	RM 2.18 +32.9%	9.2%	RM 2.37	RM 1.85	n/a	4
Sep ’25	RM 1.54	RM 2.18 +41.6%	9.2%	RM 2.37	RM 1.85	n/a	4
Aug ’25	RM 1.73	RM 2.21 +27.5%	7.3%	RM 2.37	RM 1.95	n/a	4
Jul ’25	RM 1.63	RM 2.21 +35.3%	7.3%	RM 2.37	RM 1.95	n/a	4
Jun ’25	RM 1.70	RM 2.12 +24.6%	6.0%	RM 2.30	RM 1.95	n/a	4
May ’25	RM 1.77	RM 2.02 +14.0%	2.3%	RM 2.07	RM 1.95	n/a	4
Apr ’25	RM 1.78	RM 2.02 +13.4%	2.3%	RM 2.07	RM 1.95	n/a	4
Mar ’25	RM 1.67	RM 1.94 +16.3%	6.1%	RM 2.07	RM 1.75	n/a	4
Feb ’25	RM 1.79	RM 1.94 +8.5%	6.1%	RM 2.07	RM 1.75	n/a	4
Jan ’25	RM 1.67	RM 1.94 +16.3%	6.1%	RM 2.07	RM 1.75	n/a	4
Dec ’24	RM 1.61	RM 1.94 +20.7%	6.1%	RM 2.07	RM 1.75	n/a	4
Nov ’24	RM 1.50	RM 1.76 +17.0%	3.7%	RM 1.82	RM 1.65	RM 1.63	4
Oct ’24	RM 1.49	RM 1.67 +12.3%	3.3%	RM 1.75	RM 1.62	RM 1.64	3
Sep ’24	RM 1.46	RM 1.67 +14.6%	3.3%	RM 1.75	RM 1.62	RM 1.54	3
Aug ’24	RM 1.38	RM 1.70 +23.2%	5.8%	RM 1.87	RM 1.62	RM 1.73	4
Jul ’24	RM 1.32	RM 1.70 +28.8%	5.8%	RM 1.87	RM 1.62	RM 1.63	4
Jun ’24	RM 1.37	RM 1.70 +24.1%	5.8%	RM 1.87	RM 1.62	RM 1.70	4
May ’24	RM 1.42	RM 1.71 +20.4%	5.7%	RM 1.87	RM 1.62	RM 1.77	4
Apr ’24	RM 1.33	RM 1.71 +28.6%	5.7%	RM 1.87	RM 1.62	RM 1.78	4
Mar ’24	RM 1.32	RM 1.70 +28.6%	5.9%	RM 1.87	RM 1.62	RM 1.67	4
Feb ’24	RM 1.29	RM 1.68 +30.2%	6.7%	RM 1.87	RM 1.58	RM 1.79	4
Jan ’24	RM 1.24	RM 1.70 +37.2%	6.6%	RM 1.87	RM 1.58	RM 1.67	4
Dec ’23	RM 1.34	RM 1.70 +27.0%	6.6%	RM 1.87	RM 1.58	RM 1.61	4
Nov ’23	RM 1.35	RM 1.76 +30.7%	5.2%	RM 1.87	RM 1.63	RM 1.50	4

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.