WCT Holdings Berhad

KLSE:WCT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.4b

WCT Holdings Berhad Değerleme

WCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WCT ( MYR0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WCT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WCT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışRM 1.74b
Piyasa DeğeriRM 1.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WCT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
SSB8 Southern Score Builders Berhad
7.3xn/aRM 1.3b
EKOVEST Ekovest Berhad
0.9x1.6%RM 1.1b
AME AME Elite Consortium Berhad
1.6x7.4%RM 1.1b
KAB Kinergy Advancement Berhad
3.3xn/aRM 645.6m
WCT WCT Holdings Berhad
0.8x9.0%RM 1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: WCT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WCT'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.88m
PRTASCO Protasco Berhad
0.1xn/aUS$25.79m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$15.55m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.04m
WCT 0.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WCT Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WCT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WCT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WCT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.91
RM 1.32
+46.2%
16.2%RM 1.54RM 0.97n/a7
Nov ’25RM 0.90
RM 1.32
+47.0%
16.2%RM 1.54RM 0.97n/a7
Oct ’25RM 0.95
RM 1.23
+28.3%
26.8%RM 1.54RM 0.54n/a8
Sep ’25RM 1.06
RM 1.19
+12.3%
26.6%RM 1.54RM 0.54n/a8
Aug ’25RM 1.27
RM 1.17
-7.6%
29.1%RM 1.52RM 0.54n/a7
Jul ’25RM 0.86
RM 0.73
-15.6%
26.8%RM 1.00RM 0.49n/a8
Jun ’25RM 0.58
RM 0.59
+0.4%
11.9%RM 0.68RM 0.49n/a8
May ’25RM 0.53
RM 0.55
+4.8%
15.0%RM 0.68RM 0.42n/a8
Apr ’25RM 0.54
RM 0.55
+1.9%
15.0%RM 0.68RM 0.42n/a8
Mar ’25RM 0.48
RM 0.52
+8.6%
14.7%RM 0.66RM 0.42n/a7
Feb ’25RM 0.55
RM 0.56
+3.3%
16.5%RM 0.71RM 0.44n/a8
Jan ’25RM 0.49
RM 0.56
+13.8%
16.5%RM 0.71RM 0.44n/a8
Dec ’24RM 0.47
RM 0.55
+15.9%
17.2%RM 0.71RM 0.44n/a9
Nov ’24RM 0.52
RM 0.58
+12.4%
17.3%RM 0.74RM 0.45RM 0.909
Oct ’24RM 0.56
RM 0.58
+3.4%
17.3%RM 0.74RM 0.45RM 0.959
Sep ’24RM 0.55
RM 0.57
+3.6%
15.0%RM 0.71RM 0.45RM 1.069
Aug ’24RM 0.45
RM 0.54
+21.3%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 1.279
Jul ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.7%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 0.869
Jun ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.7%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 0.589
May ’24RM 0.44
RM 0.54
+22.2%
9.6%RM 0.60RM 0.45RM 0.539
Apr ’24RM 0.42
RM 0.53
+25.5%
10.2%RM 0.60RM 0.45RM 0.549
Mar ’24RM 0.42
RM 0.53
+25.0%
10.4%RM 0.60RM 0.45RM 0.489
Feb ’24RM 0.43
RM 0.51
+17.8%
11.1%RM 0.59RM 0.42RM 0.559
Jan ’24RM 0.40
RM 0.52
+29.4%
10.3%RM 0.59RM 0.42RM 0.499
Dec ’23RM 0.43
RM 0.52
+19.0%
10.3%RM 0.59RM 0.42RM 0.479
Nov ’23RM 0.35
RM 0.52
+48.3%
9.8%RM 0.59RM 0.43RM 0.529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cable Group Berhad

RM 814.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

6.7%

1Y

163.0%

Inta Bina Group Berhad

RM 248.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

7D

-1.1%

1Y

78.4%

Dancomech Holdings Berhad

RM 194.7m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.44

7D

1.1%

1Y

-3.3%