WCT Holdings Berhad

KLSE:WCT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.1b

WCT Holdings Berhad Değerleme

WCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.08
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WCT ( MYR0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WCT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WCT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarRM 277.94m
Piyasa DeğeriRM 1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
MNHLDG MN Holdings Berhad
26.2x25.98%RM 747.2m
SSB8 Southern Score Builders Berhad
25.9xn/aRM 999.9m
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x13.65%RM 1.0b
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
14.5x13.86%RM 752.6m
WCT WCT Holdings Berhad
3.8x-45.71%RM 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCT'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAIM Naim Holdings Berhad
2xn/aUS$107.01m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$16.96m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WCT 3.8xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCT Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran3.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.69
RM 1.16
+68.93%
27.29%RM 1.53RM 0.55n/a7
May ’26RM 0.66
RM 1.16
+75.32%
27.29%RM 1.53RM 0.55n/a7
Apr ’26RM 0.68
RM 1.18
+74.60%
27.18%RM 1.53RM 0.55n/a7
Mar ’26RM 0.76
RM 1.18
+56.10%
27.18%RM 1.53RM 0.55n/a7
Feb ’26RM 0.83
RM 1.26
+50.73%
21.12%RM 1.53RM 0.84n/a7
Jan ’26RM 0.95
RM 1.26
+32.48%
21.12%RM 1.53RM 0.84n/a7
Dec ’25RM 0.83
RM 1.26
+51.63%
21.12%RM 1.53RM 0.84n/a7
Nov ’25RM 0.90
RM 1.32
+46.98%
16.24%RM 1.54RM 0.97n/a7
Oct ’25RM 0.95
RM 1.23
+28.27%
26.75%RM 1.54RM 0.54n/a8
Sep ’25RM 1.06
RM 1.19
+12.26%
26.57%RM 1.54RM 0.54n/a8
Aug ’25RM 1.27
RM 1.17
-7.65%
29.11%RM 1.52RM 0.54n/a7
Jul ’25RM 0.86
RM 0.73
-15.61%
26.83%RM 1.00RM 0.49n/a8
Jun ’25RM 0.58
RM 0.59
+0.43%
11.88%RM 0.68RM 0.49n/a8
May ’25RM 0.53
RM 0.55
+4.76%
14.97%RM 0.68RM 0.42RM 0.668
Apr ’25RM 0.54
RM 0.55
+1.85%
14.97%RM 0.68RM 0.42RM 0.688
Mar ’25RM 0.48
RM 0.52
+8.63%
14.66%RM 0.66RM 0.42RM 0.767
Feb ’25RM 0.55
RM 0.56
+3.35%
16.54%RM 0.71RM 0.44RM 0.838
Jan ’25RM 0.49
RM 0.56
+13.79%
16.54%RM 0.71RM 0.44RM 0.958
Dec ’24RM 0.47
RM 0.55
+15.93%
17.21%RM 0.71RM 0.44RM 0.839
Nov ’24RM 0.52
RM 0.58
+12.39%
17.26%RM 0.74RM 0.45RM 0.909
Oct ’24RM 0.56
RM 0.58
+3.44%
17.26%RM 0.74RM 0.45RM 0.959
Sep ’24RM 0.55
RM 0.57
+3.64%
15.05%RM 0.71RM 0.45RM 1.069
Aug ’24RM 0.45
RM 0.54
+21.35%
15.22%RM 0.71RM 0.42RM 1.279
Jul ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.71%
15.22%RM 0.71RM 0.42RM 0.869
Jun ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.71%
15.22%RM 0.71RM 0.42RM 0.589
May ’24RM 0.44
RM 0.54
+22.22%
9.55%RM 0.60RM 0.45RM 0.539
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 1.16
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WCT Holdings Berhad 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad