Malaysian Resources Corporation Berhad

KLSE:MRCB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.3b

Malaysian Resources Corporation Berhad Değerleme

MRCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRCB ( MYR0.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRCB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarRM 135.87m
Piyasa DeğeriRM 2.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.2x17.9%RM 2.7b
KGB Kelington Group Berhad
19.6x15.8%RM 2.4b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.6x8.8%RM 1.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
34.1x26.6%RM 5.7b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRCB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRCB'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MRCB 17.3xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRCB Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.53
RM 0.67
+26.7%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Nov ’25RM 0.56
RM 0.67
+19.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Oct ’25RM 0.60
RM 0.67
+10.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Sep ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.0%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Aug ’25RM 0.60
RM 0.64
+5.5%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jul ’25RM 0.61
RM 0.64
+4.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jun ’25RM 0.66
RM 0.64
-2.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
May ’25RM 0.67
RM 0.62
-7.8%
25.3%RM 0.80RM 0.37n/a4
Apr ’25RM 0.66
RM 0.58
-12.1%
27.3%RM 0.80RM 0.37n/a5
Mar ’25RM 0.58
RM 0.56
-4.3%
23.9%RM 0.70RM 0.37n/a5
Feb ’25RM 0.65
RM 0.51
-22.2%
25.0%RM 0.74RM 0.40n/a5
Jan ’25RM 0.45
RM 0.46
+3.8%
12.3%RM 0.54RM 0.40n/a5
Dec ’24RM 0.41
RM 0.44
+6.4%
15.6%RM 0.54RM 0.34n/a6
Nov ’24RM 0.42
RM 0.45
+7.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.566
Oct ’24RM 0.46
RM 0.45
-2.2%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.606
Sep ’24RM 0.49
RM 0.45
-9.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.556
Aug ’24RM 0.37
RM 0.37
-0.8%
7.9%RM 0.42RM 0.34RM 0.607
Jul ’24RM 0.30
RM 0.37
+21.3%
7.4%RM 0.42RM 0.34RM 0.617
Jun ’24RM 0.30
RM 0.37
+20.4%
6.1%RM 0.40RM 0.34RM 0.667
May ’24RM 0.30
RM 0.38
+23.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.677
Apr ’24RM 0.34
RM 0.38
+8.9%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.667
Mar ’24RM 0.31
RM 0.38
+21.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.587
Feb ’24RM 0.33
RM 0.38
+15.2%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.657
Jan ’24RM 0.29
RM 0.38
+28.8%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.457
Dec ’23RM 0.33
RM 0.38
+15.2%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.417
Nov ’23RM 0.29
RM 0.39
+32.7%
10.3%RM 0.44RM 0.34RM 0.427

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Coastal Contracts Bhd

RM 802.6m

An investment holding company, provides energy infrastructure and marine services and solutions in Malaysia, Mexico, Saudi Arabia, and internationally.

COASTAL

RM 1.50

7D

-2.0%

1Y

-10.7%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

7D

3.5%

1Y

58.0%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.28

7D

-5.9%

1Y

60.0%