Sunway Construction Group Berhad

KLSE:SUNCON Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 6.0b

Sunway Construction Group Berhad Değerleme

SUNCON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNCON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.03
Fair Value
129.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SUNCON ( MYR4.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNCON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNCON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNCON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUNCON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUNCON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNCON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarRM 186.91m
Piyasa DeğeriRM 5.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNCON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNCON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
IJM IJM Corporation Berhad
13.7x5.9%RM 8.0b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
15.7x14.1%RM 2.6b
KGB Kelington Group Berhad
19.8x12.6%RM 2.4b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
33.7x8.9%RM 2.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
32.2x16.0%RM 6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNCON Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNCON'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAIM Naim Holdings Berhad
1.9xn/aUS$105.31m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$17.33m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2xn/aUS$10.75m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUNCON 32.2xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNCON Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNCON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNCON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUNCON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNCON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.66
RM 4.89
+4.8%
14.9%RM 5.70RM 2.80n/a16
Apr ’26RM 4.38
RM 4.87
+11.2%
15.4%RM 5.70RM 2.80n/a16
Mar ’26RM 4.30
RM 4.77
+11.0%
15.6%RM 5.70RM 2.80n/a16
Feb ’26RM 3.45
RM 4.47
+29.6%
20.8%RM 6.00RM 2.50n/a16
Jan ’26RM 4.63
RM 4.74
+2.3%
15.0%RM 6.00RM 3.70n/a16
Dec ’25RM 4.30
RM 4.79
+11.4%
13.9%RM 6.00RM 3.70n/a16
Nov ’25RM 4.15
RM 4.85
+17.0%
16.4%RM 6.68RM 3.70n/a15
Oct ’25RM 4.49
RM 4.79
+6.7%
16.1%RM 6.15RM 3.70n/a14
Sep ’25RM 4.01
RM 4.77
+18.9%
15.4%RM 6.15RM 3.70n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 4.55
-3.3%
24.7%RM 6.29RM 2.30n/a13
Jul ’25RM 3.90
RM 3.93
+0.7%
16.0%RM 4.90RM 2.30n/a13
Jun ’25RM 3.15
RM 3.35
+6.2%
15.7%RM 3.91RM 2.30n/a13
May ’25RM 3.03
RM 3.01
-0.6%
13.0%RM 3.59RM 2.30RM 4.4514
Apr ’25RM 2.90
RM 3.01
+3.9%
13.0%RM 3.59RM 2.30RM 4.3814
Mar ’25RM 2.49
RM 2.85
+14.6%
13.9%RM 3.59RM 2.26RM 4.3014
Feb ’25RM 2.25
RM 2.15
-4.3%
11.5%RM 2.70RM 1.73RM 3.4514
Jan ’25RM 1.94
RM 2.10
+8.1%
8.6%RM 2.46RM 1.73RM 4.6314
Dec ’24RM 1.83
RM 2.07
+13.1%
7.5%RM 2.26RM 1.73RM 4.3013
Nov ’24RM 1.91
RM 2.04
+7.0%
8.5%RM 2.39RM 1.73RM 4.1513
Oct ’24RM 1.90
RM 2.01
+5.7%
9.6%RM 2.39RM 1.69RM 4.4913
Sep ’24RM 1.95
RM 1.98
+1.4%
7.3%RM 2.14RM 1.69RM 4.0114
Aug ’24RM 1.80
RM 1.95
+8.4%
8.1%RM 2.14RM 1.57RM 4.7013
Jul ’24RM 1.55
RM 1.96
+26.5%
8.0%RM 2.14RM 1.57RM 3.9014
Jun ’24RM 1.69
RM 1.95
+15.4%
8.2%RM 2.14RM 1.57RM 3.1514
May ’24RM 1.75
RM 1.94
+10.9%
7.7%RM 2.13RM 1.57RM 3.0313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 4.89
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunway Construction Group Berhad 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Chin NgAmInvestment Bank Berhad