Sunway Construction Group Berhad

KLSE:SUNCON Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 5.8b

Sunway Construction Group Berhad Değerleme

SUNCON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNCON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUNCON ( MYR4.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR11.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNCON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNCON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNCON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUNCON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUNCON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNCON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarRM 155.55m
Piyasa DeğeriRM 5.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNCON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNCON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
IJM IJM Corporation Berhad
17.6x5.4%RM 10.3b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
18.7x17.9%RM 2.6b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.4x-18.9%RM 2.4b
KGB Kelington Group Berhad
19.3x15.8%RM 2.3b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
37.4x26.4%RM 5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNCON Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNCON'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.29m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SUNCON 37.4xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNCON Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNCON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNCON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUNCON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNCON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.51
RM 4.87
+8.0%
15.8%RM 6.68RM 3.70n/a16
Nov ’25RM 4.15
RM 4.85
+17.0%
16.4%RM 6.68RM 3.70n/a15
Oct ’25RM 4.49
RM 4.79
+6.7%
16.1%RM 6.15RM 3.70n/a14
Sep ’25RM 4.01
RM 4.77
+18.9%
15.4%RM 6.15RM 3.70n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 4.55
-3.3%
24.7%RM 6.29RM 2.30n/a13
Jul ’25RM 3.90
RM 3.93
+0.7%
16.0%RM 4.90RM 2.30n/a13
Jun ’25RM 3.15
RM 3.35
+6.2%
15.7%RM 3.91RM 2.30n/a13
May ’25RM 3.03
RM 3.01
-0.6%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.90
RM 3.01
+3.9%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.49
RM 2.85
+14.6%
13.9%RM 3.59RM 2.26n/a14
Feb ’25RM 2.25
RM 2.15
-4.3%
11.5%RM 2.70RM 1.73n/a14
Jan ’25RM 1.94
RM 2.10
+8.1%
8.6%RM 2.46RM 1.73n/a14
Dec ’24RM 1.83
RM 2.07
+13.1%
7.5%RM 2.26RM 1.73n/a13
Nov ’24RM 1.91
RM 2.04
+7.0%
8.5%RM 2.39RM 1.73RM 4.1513
Oct ’24RM 1.90
RM 2.01
+5.7%
9.6%RM 2.39RM 1.69RM 4.4913
Sep ’24RM 1.95
RM 1.98
+1.4%
7.3%RM 2.14RM 1.69RM 4.0114
Aug ’24RM 1.80
RM 1.95
+8.4%
8.1%RM 2.14RM 1.57RM 4.7013
Jul ’24RM 1.55
RM 1.96
+26.5%
8.0%RM 2.14RM 1.57RM 3.9014
Jun ’24RM 1.69
RM 1.95
+15.4%
8.2%RM 2.14RM 1.57RM 3.1514
May ’24RM 1.75
RM 1.94
+10.9%
7.7%RM 2.13RM 1.57RM 3.0313
Apr ’24RM 1.66
RM 1.93
+16.5%
7.8%RM 2.13RM 1.57RM 2.9013
Mar ’24RM 1.67
RM 1.92
+15.1%
8.9%RM 2.13RM 1.57RM 2.4913
Feb ’24RM 1.63
RM 1.89
+16.0%
10.2%RM 2.13RM 1.53RM 2.2513
Jan ’24RM 1.56
RM 1.80
+15.7%
10.7%RM 2.10RM 1.51RM 1.9413
Dec ’23RM 1.48
RM 1.78
+20.2%
11.0%RM 2.10RM 1.51RM 1.8313
Nov ’23RM 1.55
RM 1.82
+17.2%
10.4%RM 2.10RM 1.57RM 1.9113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cable Group Berhad

RM 836.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.95

7D

5.6%

1Y

160.3%

Inta Bina Group Berhad

RM 250.9m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

7D

1.1%

1Y

75.0%

Ekovest Berhad

RM 1.1b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.36

7D

-4.0%

1Y

-28.0%