IJM Corporation Berhad

KLSE:IJM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 9.9b

IJM Corporation Berhad Değerleme

IJM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IJM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IJM ( MYR2.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IJM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IJM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IJM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IJM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IJM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IJM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarRM 586.52m
Piyasa DeğeriRM 9.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IJM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IJM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
34.1x26.6%RM 5.7b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.2x17.9%RM 2.7b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
GAMUDA Gamuda Berhad
27.9x16.5%RM 25.4b
IJM IJM Corporation Berhad
16.9x5.3%RM 9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IJM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IJM'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IJM 16.9xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IJM Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IJM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IJM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IJM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IJM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.82
RM 3.71
+31.4%
10.7%RM 4.40RM 3.10n/a15
Nov ’25RM 3.02
RM 3.61
+19.4%
15.7%RM 4.40RM 2.10n/a15
Oct ’25RM 2.99
RM 3.63
+21.5%
15.8%RM 4.40RM 2.10n/a14
Sep ’25RM 2.87
RM 3.51
+22.2%
20.5%RM 4.40RM 2.00n/a14
Aug ’25RM 3.49
RM 3.26
-6.6%
25.6%RM 4.40RM 1.90n/a13
Jul ’25RM 3.04
RM 3.03
-0.3%
21.4%RM 3.89RM 1.90n/a13
Jun ’25RM 2.75
RM 2.64
-4.1%
16.4%RM 3.16RM 1.90n/a14
May ’25RM 2.42
RM 2.34
-3.2%
13.1%RM 2.88RM 1.90n/a14
Apr ’25RM 2.37
RM 2.34
-1.4%
12.8%RM 2.88RM 1.90n/a15
Mar ’25RM 2.15
RM 2.31
+7.3%
12.8%RM 2.88RM 1.90n/a15
Feb ’25RM 2.24
RM 2.21
-1.2%
11.2%RM 2.88RM 1.90n/a15
Jan ’25RM 1.88
RM 2.09
+11.1%
8.6%RM 2.46RM 1.70n/a15
Dec ’24RM 1.88
RM 2.04
+8.5%
9.2%RM 2.46RM 1.70n/a16
Nov ’24RM 1.87
RM 1.97
+5.4%
7.4%RM 2.18RM 1.62RM 3.0216
Oct ’24RM 1.86
RM 1.90
+2.4%
12.0%RM 2.18RM 1.25RM 2.9916
Sep ’24RM 1.85
RM 1.89
+2.2%
11.7%RM 2.18RM 1.25RM 2.8717
Aug ’24RM 1.51
RM 1.84
+21.8%
13.2%RM 2.18RM 1.25RM 3.4917
Jul ’24RM 1.49
RM 1.82
+22.3%
13.5%RM 2.18RM 1.25RM 3.0418
Jun ’24RM 1.64
RM 1.81
+10.3%
13.7%RM 2.18RM 1.25RM 2.7518
May ’24RM 1.56
RM 1.80
+15.2%
13.1%RM 2.15RM 1.25RM 2.4218
Apr ’24RM 1.60
RM 1.80
+12.3%
13.1%RM 2.15RM 1.25RM 2.3718
Mar ’24RM 1.64
RM 1.80
+9.9%
12.9%RM 2.15RM 1.25RM 2.1518
Feb ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.5%
14.8%RM 2.39RM 1.25RM 2.2418
Jan ’24RM 1.60
RM 1.83
+14.5%
14.8%RM 2.39RM 1.25RM 1.8818
Dec ’23RM 1.65
RM 1.83
+11.1%
14.8%RM 2.39RM 1.25RM 1.8818
Nov ’23RM 1.59
RM 1.86
+17.2%
14.5%RM 2.39RM 1.25RM 1.8718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Coastal Contracts Bhd

RM 802.6m

An investment holding company, provides energy infrastructure and marine services and solutions in Malaysia, Mexico, Saudi Arabia, and internationally.

COASTAL

RM 1.50

7D

-2.0%

1Y

-10.7%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

7D

3.5%

1Y

58.0%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.28

7D

-5.9%

1Y

60.0%