AFFIN Bank Berhad

KLSE:AFFIN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.1b

AFFIN Bank Berhad Değerleme

AFFIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFFIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFFIN ( MYR2.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFFIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFFIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFFIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFFIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFFIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFFIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarRM 414.14m
Piyasa DeğeriRM 7.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFFIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFFIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.8x6.2%RM 7.8b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.7x6.8%RM 6.1b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9x2.6%RM 17.9b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.6x6.5%RM 21.0b
AFFIN AFFIN Bank Berhad
17.2x13.2%RM 7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFFIN Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFFIN'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFFIN 17.2xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFFIN Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFFIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFFIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFFIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFFIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.96
RM 2.58
-12.7%
18.4%RM 3.20RM 1.60n/a9
Nov ’25RM 2.97
RM 2.42
-18.4%
17.2%RM 2.95RM 1.60n/a7
Oct ’25RM 2.88
RM 2.42
-15.8%
17.2%RM 2.95RM 1.60n/a7
Sep ’25RM 3.28
RM 2.29
-30.1%
22.1%RM 2.95RM 1.60n/a7
Aug ’25RM 3.11
RM 2.04
-34.4%
13.7%RM 2.50RM 1.65n/a7
Jul ’25RM 2.49
RM 2.04
-18.1%
13.7%RM 2.50RM 1.65n/a7
Jun ’25RM 2.52
RM 2.07
-17.9%
13.9%RM 2.50RM 1.65n/a7
May ’25RM 2.55
RM 2.02
-21.0%
13.0%RM 2.26RM 1.65n/a7
Apr ’25RM 2.51
RM 2.02
-19.7%
13.0%RM 2.26RM 1.65n/a7
Mar ’25RM 2.60
RM 2.11
-18.7%
8.2%RM 2.26RM 1.80n/a7
Feb ’25RM 2.63
RM 2.05
-21.9%
9.7%RM 2.26RM 1.71n/a7
Jan ’25RM 2.08
RM 2.05
-1.3%
9.7%RM 2.26RM 1.71n/a7
Dec ’24RM 2.01
RM 2.05
+2.1%
9.7%RM 2.26RM 1.71n/a7
Nov ’24RM 2.00
RM 2.10
+5.1%
8.0%RM 2.26RM 1.71RM 2.977
Oct ’24RM 2.13
RM 2.10
-1.3%
8.0%RM 2.26RM 1.71RM 2.887
Sep ’24RM 1.92
RM 2.10
+9.4%
8.0%RM 2.26RM 1.71RM 3.287
Aug ’24RM 1.96
RM 2.17
+10.6%
7.6%RM 2.36RM 1.82RM 3.117
Jul ’24RM 1.88
RM 2.17
+15.3%
7.6%RM 2.36RM 1.82RM 2.497
Jun ’24RM 1.93
RM 2.21
+14.4%
4.2%RM 2.36RM 2.10RM 2.527
May ’24RM 2.03
RM 2.27
+11.6%
5.5%RM 2.50RM 2.11RM 2.557
Apr ’24RM 2.01
RM 2.27
+12.7%
5.5%RM 2.50RM 2.11RM 2.517
Mar ’24RM 2.08
RM 2.27
+8.9%
5.5%RM 2.50RM 2.11RM 2.607
Feb ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
10.0%RM 2.80RM 2.05RM 2.637
Jan ’24RM 2.03
RM 2.41
+18.9%
10.0%RM 2.80RM 2.05RM 2.087
Dec ’23RM 2.09
RM 2.41
+15.4%
10.0%RM 2.80RM 2.05RM 2.017
Nov ’23RM 2.24
RM 2.39
+6.8%
9.0%RM 2.60RM 1.90RM 2.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin