AMMB Holdings Berhad

KLSE:AMBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 17.4b

AMMB Holdings Berhad Değerleme

AMBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMBANK ( MYR5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR6.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarRM 1.99b
Piyasa DeğeriRM 17.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.5x6.5%RM 20.9b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.5x8.2%RM 28.3b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.8x6.2%RM 7.7b
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.8x12.5%RM 6.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x2.6%RM 17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMBANK 8.7xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies80PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMBANK Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 5.25
RM 5.56
+5.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Nov ’25RM 5.06
RM 5.56
+9.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Oct ’25RM 5.02
RM 5.53
+10.2%
7.8%RM 5.95RM 4.50n/a15
Sep ’25RM 5.20
RM 5.49
+5.5%
7.7%RM 5.95RM 4.50n/a15
Aug ’25RM 4.58
RM 4.84
+5.8%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jul ’25RM 4.28
RM 4.84
+13.2%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jun ’25RM 4.25
RM 4.74
+11.5%
4.3%RM 5.06RM 4.28n/a15
May ’25RM 4.20
RM 4.61
+9.7%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Apr ’25RM 4.21
RM 4.61
+9.5%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Mar ’25RM 4.28
RM 4.52
+5.6%
7.3%RM 5.05RM 3.75n/a15
Feb ’25RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Jan ’25RM 4.01
RM 4.45
+10.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Dec ’24RM 4.06
RM 4.43
+9.2%
6.9%RM 4.86RM 3.75n/a15
Nov ’24RM 3.82
RM 4.21
+10.3%
7.0%RM 4.80RM 3.75RM 5.0615
Oct ’24RM 3.70
RM 4.16
+12.3%
8.7%RM 4.80RM 3.30RM 5.0216
Sep ’24RM 3.73
RM 4.18
+12.2%
7.8%RM 4.70RM 3.30RM 5.2016
Aug ’24RM 3.83
RM 4.25
+11.0%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.5816
Jul ’24RM 3.62
RM 4.25
+17.4%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.2816
Jun ’24RM 3.64
RM 4.35
+19.4%
10.4%RM 5.24RM 3.30RM 4.2516
May ’24RM 3.61
RM 4.49
+24.3%
10.3%RM 5.24RM 3.30RM 4.2016
Apr ’24RM 3.75
RM 4.57
+21.7%
7.8%RM 5.24RM 4.00RM 4.2115
Mar ’24RM 3.92
RM 4.56
+16.4%
8.2%RM 5.24RM 4.00RM 4.2815
Feb ’24RM 4.08
RM 4.49
+10.0%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.2415
Jan ’24RM 4.14
RM 4.49
+8.4%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.0115
Dec ’23RM 4.20
RM 4.43
+5.5%
8.3%RM 4.95RM 3.75RM 4.0615
Nov ’23RM 4.02
RM 4.28
+6.5%
9.3%RM 4.95RM 3.70RM 3.8215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin