Hong Leong Financial Group Berhad

KLSE:HLFG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 20.3b

Hong Leong Financial Group Berhad Değerleme

HLFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLFG ( MYR17.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR34.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarRM 3.30b
Piyasa DeğeriRM 20.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x3.6%RM 17.6b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.6x6.7%RM 27.5b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.6x7.4%RM 41.0b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.3x6.5%RM 7.4b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.1x5.6%RM 20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLFG'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLFG 6.1xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLFG Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 17.90
RM 22.76
+27.1%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Dec ’25RM 18.46
RM 22.76
+23.3%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Nov ’25RM 18.42
RM 22.61
+22.7%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Oct ’25RM 19.28
RM 22.61
+17.3%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Sep ’25RM 18.70
RM 22.06
+18.0%
4.2%RM 23.20RM 20.94n/a4
Aug ’25RM 17.36
RM 21.34
+22.9%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jul ’25RM 17.26
RM 21.34
+23.7%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jun ’25RM 17.02
RM 21.34
+25.4%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
May ’25RM 16.72
RM 21.21
+26.9%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Apr ’25RM 16.82
RM 21.21
+26.1%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Mar ’25RM 16.84
RM 21.18
+25.8%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Feb ’25RM 16.42
RM 20.75
+26.4%
3.1%RM 21.70RM 19.86n/a4
Jan ’25RM 16.44
RM 20.75
+26.2%
3.1%RM 21.70RM 19.86n/a4
Dec ’24RM 16.48
RM 20.75
+25.9%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.464
Nov ’24RM 17.22
RM 21.89
+27.1%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 18.424
Oct ’24RM 17.70
RM 21.89
+23.7%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 19.284
Sep ’24RM 18.12
RM 22.63
+24.9%
9.6%RM 26.50RM 19.86RM 18.705
Aug ’24RM 18.30
RM 22.55
+23.2%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.365
Jul ’24RM 17.66
RM 22.55
+27.7%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.265
Jun ’24RM 17.46
RM 22.95
+31.4%
10.6%RM 26.50RM 19.86RM 17.025
May ’24RM 18.12
RM 23.50
+29.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.725
Apr ’24RM 17.98
RM 23.50
+30.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.825
Mar ’24RM 18.12
RM 23.28
+28.5%
7.7%RM 26.50RM 21.30RM 16.845
Feb ’24RM 18.50
RM 23.06
+24.6%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.425
Jan ’24RM 18.60
RM 23.06
+24.0%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.445
Dec ’23RM 18.76
RM 23.06
+22.9%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hong Leong Financial Group Berhad 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Joanna CheahCredit Suisse
Sue Lin LimDBS Bank Ltd