Hong Leong Bank Berhad

KLSE:HLBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 42.0b

Hong Leong Bank Berhad Değerleme

HLBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLBANK ( MYR20.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR27.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLBANK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HLBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarRM 4.20b
Piyasa DeğeriRM 42.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.5x8.2%RM 28.3b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.5x6.5%RM 20.7b
PBBANK Public Bank Berhad
12.6x5.2%RM 85.4b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.8x6.4%RM 88.0b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10x7.5%RM 42.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (10.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLBANK 10.0xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLBANK Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 20.48
RM 25.06
+22.4%
7.9%RM 30.00RM 22.55n/a15
Nov ’25RM 20.20
RM 24.83
+22.9%
8.2%RM 30.00RM 21.70n/a15
Oct ’25RM 21.38
RM 24.69
+15.5%
8.7%RM 30.00RM 21.70n/a15
Sep ’25RM 21.22
RM 24.35
+14.7%
8.8%RM 30.00RM 21.38n/a15
Aug ’25RM 19.38
RM 23.16
+19.5%
8.9%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jul ’25RM 19.36
RM 23.16
+19.6%
8.9%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jun ’25RM 19.26
RM 23.26
+20.8%
8.7%RM 27.00RM 18.00n/a15
May ’25RM 19.30
RM 22.97
+19.0%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Apr ’25RM 19.52
RM 22.84
+17.0%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Mar ’25RM 19.60
RM 22.80
+16.4%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Feb ’25RM 19.20
RM 22.64
+17.9%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Jan ’25RM 18.90
RM 22.64
+19.8%
7.7%RM 26.30RM 18.00n/a15
Dec ’24RM 19.14
RM 22.40
+17.0%
8.1%RM 26.30RM 18.00n/a15
Nov ’24RM 19.20
RM 22.45
+16.9%
7.2%RM 25.30RM 18.30RM 20.2015
Oct ’24RM 19.50
RM 22.52
+15.5%
7.2%RM 25.30RM 18.30RM 21.3815
Sep ’24RM 20.00
RM 22.71
+13.6%
7.4%RM 25.30RM 18.30RM 21.2216
Aug ’24RM 19.50
RM 22.82
+17.0%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.3816
Jul ’24RM 18.96
RM 22.82
+20.3%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.3616
Jun ’24RM 19.28
RM 22.82
+18.4%
8.3%RM 25.30RM 17.60RM 19.2616
May ’24RM 20.14
RM 23.28
+15.6%
8.1%RM 25.60RM 17.30RM 19.3016
Apr ’24RM 20.22
RM 23.34
+15.4%
8.1%RM 25.60RM 17.30RM 19.5216
Mar ’24RM 20.52
RM 23.51
+14.6%
8.2%RM 25.60RM 17.30RM 19.6016
Feb ’24RM 20.52
RM 23.34
+13.7%
8.9%RM 26.50RM 17.30RM 19.2016
Jan ’24RM 20.56
RM 23.34
+13.5%
8.9%RM 26.50RM 17.30RM 18.9016
Dec ’23RM 20.68
RM 23.33
+12.8%
8.9%RM 26.50RM 17.30RM 19.1416
Nov ’23RM 20.88
RM 23.53
+12.7%
5.2%RM 25.50RM 20.30RM 19.2016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin