Hong Leong Bank Berhad

KLSE:HLBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 40.8b

Hong Leong Bank Berhad Değerleme

HLBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 25.82
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HLBANK ( MYR19.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR25.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLBANK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarRM 4.32b
Piyasa DeğeriRM 40.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.6x5.41%RM 29.9b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
9.6x4.93%RM 74.2b
PBBANK Public Bank Berhad
11.7x4.49%RM 84.6b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
5.7x6.01%RM 18.9b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.4x6.35%RM 40.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLBANK Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLBANK 9.4xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLBANK Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 19.88
RM 24.79
+24.70%
8.33%RM 31.40RM 22.30n/a15
May ’26RM 19.98
RM 24.98
+25.05%
8.65%RM 31.40RM 22.30n/a15
Apr ’26RM 20.14
RM 25.49
+26.58%
7.51%RM 31.40RM 23.60n/a15
Mar ’26RM 21.40
RM 25.41
+18.72%
7.82%RM 31.40RM 23.20n/a15
Feb ’26RM 20.20
RM 25.24
+24.97%
8.31%RM 31.40RM 22.76n/a15
Jan ’26RM 20.56
RM 25.24
+22.78%
8.31%RM 31.40RM 22.76n/a15
Dec ’25RM 20.68
RM 25.15
+21.63%
8.84%RM 31.40RM 22.55n/a15
Nov ’25RM 20.20
RM 24.83
+22.91%
8.20%RM 30.00RM 21.70n/a15
Oct ’25RM 21.38
RM 24.69
+15.50%
8.70%RM 30.00RM 21.70n/a15
Sep ’25RM 21.22
RM 24.35
+14.74%
8.75%RM 30.00RM 21.38n/a15
Aug ’25RM 19.38
RM 23.16
+19.49%
8.87%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jul ’25RM 19.36
RM 23.16
+19.61%
8.87%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jun ’25RM 19.26
RM 23.26
+20.75%
8.73%RM 27.00RM 18.00n/a15
May ’25RM 19.30
RM 22.97
+19.04%
7.68%RM 26.30RM 18.00RM 19.9815
Apr ’25RM 19.52
RM 22.84
+17.02%
7.69%RM 26.30RM 18.00RM 20.1415
Mar ’25RM 19.60
RM 22.80
+16.35%
7.68%RM 26.30RM 18.00RM 21.4015
Feb ’25RM 19.20
RM 22.64
+17.91%
7.66%RM 26.30RM 18.00RM 20.2015
Jan ’25RM 18.90
RM 22.64
+19.78%
7.66%RM 26.30RM 18.00RM 20.5615
Dec ’24RM 19.14
RM 22.40
+17.02%
8.12%RM 26.30RM 18.00RM 20.6815
Nov ’24RM 19.20
RM 22.45
+16.94%
7.20%RM 25.30RM 18.30RM 20.2015
Oct ’24RM 19.50
RM 22.52
+15.49%
7.18%RM 25.30RM 18.30RM 21.3815
Sep ’24RM 20.00
RM 22.71
+13.57%
7.35%RM 25.30RM 18.30RM 21.2216
Aug ’24RM 19.50
RM 22.82
+17.01%
8.26%RM 25.30RM 17.60RM 19.3816
Jul ’24RM 18.96
RM 22.82
+20.34%
8.26%RM 25.30RM 17.60RM 19.3616
Jun ’24RM 19.28
RM 22.82
+18.36%
8.26%RM 25.30RM 17.60RM 19.2616
May ’24RM 20.14
RM 23.28
+15.57%
8.13%RM 25.60RM 17.30RM 19.3016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 24.79
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 20:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hong Leong Bank Berhad 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)