CIMB Group Holdings Berhad

KLSE:CIMB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 88.1b

CIMB Group Holdings Berhad Değerleme

CIMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIMB ( MYR8.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIMB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CIMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarRM 7.46b
Piyasa DeğeriRM 88.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
PBBANK Public Bank Berhad
12.6x5.2%RM 85.0b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.6x4.6%RM 123.1b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10x7.5%RM 42.0b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.5x8.2%RM 28.3b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.8x6.4%RM 88.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIMB Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIMB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIMB 11.8xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies80PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIMB Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 8.22
RM 8.89
+8.2%
6.7%RM 10.00RM 7.60n/a19
Nov ’25RM 7.95
RM 8.87
+11.6%
6.5%RM 10.00RM 7.60n/a19
Oct ’25RM 8.09
RM 8.76
+8.3%
7.2%RM 10.00RM 7.60n/a19
Sep ’25RM 8.20
RM 8.20
-0.05%
9.7%RM 9.50RM 6.30n/a19
Aug ’25RM 7.43
RM 7.68
+3.4%
6.7%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jul ’25RM 6.83
RM 7.37
+8.0%
7.1%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jun ’25RM 6.84
RM 7.28
+6.4%
7.4%RM 8.60RM 6.30n/a19
May ’25RM 6.61
RM 7.15
+8.2%
7.2%RM 8.60RM 6.20n/a18
Apr ’25RM 6.66
RM 7.09
+6.5%
7.7%RM 8.60RM 6.20n/a18
Mar ’25RM 6.34
RM 6.98
+10.0%
6.1%RM 7.60RM 6.20n/a17
Feb ’25RM 6.23
RM 6.64
+6.5%
3.9%RM 7.00RM 6.20n/a17
Jan ’25RM 5.85
RM 6.56
+12.1%
3.7%RM 7.00RM 6.20n/a17
Dec ’24RM 5.77
RM 6.48
+12.3%
5.9%RM 7.00RM 5.40n/a17
Nov ’24RM 5.70
RM 6.35
+11.3%
5.5%RM 6.88RM 5.40RM 7.9518
Oct ’24RM 5.43
RM 6.31
+16.2%
6.2%RM 6.88RM 5.40RM 8.0918
Sep ’24RM 5.74
RM 6.36
+10.8%
9.4%RM 8.18RM 5.40RM 8.2019
Aug ’24RM 5.52
RM 6.20
+12.3%
9.7%RM 8.18RM 5.40RM 7.4319
Jul ’24RM 5.06
RM 6.14
+21.4%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8319
Jun ’24RM 4.86
RM 6.17
+26.9%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8419
May ’24RM 5.06
RM 6.41
+26.7%
8.9%RM 8.18RM 5.30RM 6.6120
Apr ’24RM 5.31
RM 6.47
+21.9%
8.1%RM 8.18RM 5.30RM 6.6620
Mar ’24RM 5.62
RM 6.51
+15.9%
8.3%RM 8.18RM 5.30RM 6.3420
Feb ’24RM 5.75
RM 6.38
+10.9%
6.7%RM 7.00RM 5.30RM 6.2320
Jan ’24RM 5.80
RM 6.34
+9.3%
7.3%RM 7.00RM 5.30RM 5.8520
Dec ’23RM 5.75
RM 6.26
+8.9%
8.5%RM 7.00RM 5.05RM 5.7720
Nov ’23RM 5.48
RM 6.11
+11.5%
9.5%RM 7.00RM 4.70RM 5.7020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin