Malayan Banking Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAYBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MAYBANK ( MYR10.46 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR9.62 )

MAYBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAYBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAYBANK ( MYR10.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR9.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAYBANK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAYBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MAYBANK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MAYBANK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAYBANK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 128.63b

MAYBANK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAYBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAYBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
PBBANK Public Bank Berhad	13.1x	5.2%	RM 88.7b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad	11.7x	6.5%	RM 87.4b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	10.3x	7.6%	RM 43.4b
RHBBANK RHB Bank Berhad	10.4x	8.2%	RM 28.0b
MAYBANK Malayan Banking Berhad	13.2x	4.7%	RM 128.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAYBANK Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAYBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAYBANK Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Asian Banks sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAYBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAYBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.2x
Adil PE Oran	11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAYBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAYBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 10.66	RM 11.27 +5.8%	7.2%	RM 12.50	RM 9.40	n/a	18
Oct ’25	RM 10.54	RM 11.25 +6.7%	7.6%	RM 12.50	RM 9.40	n/a	18
Sep ’25	RM 10.78	RM 10.99 +1.9%	9.7%	RM 12.50	RM 8.60	n/a	18
Aug ’25	RM 10.26	RM 10.25 -0.1%	8.1%	RM 11.50	RM 8.60	n/a	18
Jul ’25	RM 9.97	RM 10.03 +0.6%	8.5%	RM 11.50	RM 8.60	n/a	18
Jun ’25	RM 9.93	RM 9.92 -0.1%	8.5%	RM 11.50	RM 8.60	n/a	18
May ’25	RM 9.73	RM 9.73 -0.02%	8.4%	RM 11.00	RM 8.10	n/a	18
Apr ’25	RM 9.71	RM 9.67 -0.4%	8.9%	RM 11.00	RM 8.10	n/a	18
Mar ’25	RM 9.45	RM 9.54 +0.9%	9.0%	RM 11.00	RM 8.10	n/a	18
Feb ’25	RM 9.26	RM 9.40 +1.5%	7.8%	RM 10.70	RM 8.10	n/a	18
Jan ’25	RM 8.89	RM 9.40 +5.7%	7.8%	RM 10.70	RM 8.10	n/a	18
Dec ’24	RM 9.00	RM 9.35 +3.9%	8.3%	RM 10.70	RM 8.00	n/a	18
Nov ’24	RM 9.02	RM 9.26 +2.7%	7.8%	RM 10.50	RM 8.00	n/a	18
Oct ’24	RM 8.79	RM 9.26 +5.3%	7.8%	RM 10.50	RM 8.00	RM 10.54	18
Sep ’24	RM 9.15	RM 9.32 +1.9%	7.7%	RM 10.50	RM 8.00	RM 10.78	19
Aug ’24	RM 8.99	RM 9.18 +2.1%	7.2%	RM 10.30	RM 8.00	RM 10.26	19
Jul ’24	RM 8.63	RM 9.20 +6.6%	7.8%	RM 10.30	RM 7.70	RM 9.97	19
Jun ’24	RM 8.60	RM 9.20 +7.0%	7.8%	RM 10.30	RM 7.70	RM 9.93	19
May ’24	RM 8.66	RM 9.18 +6.0%	7.6%	RM 10.30	RM 7.70	RM 9.73	19
Apr ’24	RM 8.57	RM 9.19 +7.3%	7.2%	RM 10.30	RM 8.00	RM 9.71	19
Mar ’24	RM 8.78	RM 9.23 +5.1%	7.6%	RM 10.30	RM 8.00	RM 9.45	19
Feb ’24	RM 8.74	RM 9.22 +5.5%	8.0%	RM 10.40	RM 8.00	RM 9.26	19
Jan ’24	RM 8.70	RM 9.22 +6.0%	8.0%	RM 10.40	RM 8.00	RM 8.89	19
Dec ’23	RM 8.62	RM 9.21 +6.8%	7.9%	RM 10.40	RM 8.00	RM 9.00	19
Nov ’23	RM 8.54	RM 9.49 +11.2%	9.1%	RM 11.05	RM 8.00	RM 9.02	19
Oct ’23	RM 8.58	RM 9.61 +12.0%	9.1%	RM 11.05	RM 8.00	RM 8.79	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.