RHB Bank Berhad

KLSE:RHBBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 28.6b

RHB Bank Berhad Değerleme

RHBBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHBBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 7.27
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RHBBANK ( MYR6.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHBBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RHBBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHBBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHBBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHBBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHBBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarRM 2.87b
Piyasa DeğeriRM 28.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHBBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHBBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x5.6%RM 20.6b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 41.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.5x3.6%RM 19.3b
PBBANK Public Bank Berhad
12.5x4.6%RM 87.2b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.9x6.7%RM 28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHBBANK Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHBBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RHBBANK 9.9xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHBBANK Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHBBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHBBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHBBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHBBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.55
RM 7.08
+8.1%
6.4%RM 7.80RM 6.00n/a15
Feb ’26RM 6.43
RM 7.06
+9.8%
6.3%RM 7.80RM 6.00n/a15
Jan ’26RM 6.48
RM 7.06
+9.0%
6.3%RM 7.80RM 6.00n/a15
Dec ’25RM 6.76
RM 6.92
+2.4%
6.0%RM 7.55RM 6.00n/a15
Nov ’25RM 6.39
RM 6.72
+5.2%
6.0%RM 7.55RM 6.00n/a15
Oct ’25RM 6.22
RM 6.51
+4.7%
8.2%RM 7.55RM 5.10n/a15
Sep ’25RM 6.13
RM 6.37
+3.9%
8.1%RM 7.25RM 5.10n/a15
Aug ’25RM 5.72
RM 5.92
+3.5%
7.9%RM 7.25RM 5.10n/a14
Jul ’25RM 5.50
RM 5.93
+7.7%
7.6%RM 7.25RM 5.10n/a15
Jun ’25RM 5.49
RM 5.93
+7.9%
7.6%RM 7.25RM 5.10n/a15
May ’25RM 5.50
RM 5.99
+8.9%
8.4%RM 7.25RM 5.10n/a15
Apr ’25RM 5.70
RM 5.97
+4.8%
8.4%RM 7.25RM 5.20n/a15
Mar ’25RM 5.61
RM 6.02
+7.3%
8.3%RM 7.25RM 5.20n/a15
Feb ’25RM 5.60
RM 6.11
+9.0%
7.8%RM 7.15RM 5.20RM 6.4315
Jan ’25RM 5.45
RM 6.14
+12.7%
8.2%RM 7.15RM 5.20RM 6.4815
Dec ’24RM 5.47
RM 6.08
+11.2%
9.5%RM 7.15RM 5.00RM 6.7615
Nov ’24RM 5.58
RM 6.16
+10.4%
9.7%RM 7.15RM 5.00RM 6.3915
Oct ’24RM 5.43
RM 6.12
+12.7%
9.7%RM 6.80RM 4.80RM 6.2215
Sep ’24RM 5.65
RM 6.28
+11.2%
13.6%RM 8.73RM 4.80RM 6.1316
Aug ’24RM 5.68
RM 6.55
+15.3%
14.4%RM 8.73RM 4.80RM 5.7216
Jul ’24RM 5.43
RM 6.55
+20.6%
14.4%RM 8.73RM 4.80RM 5.5016
Jun ’24RM 5.33
RM 6.50
+21.9%
13.9%RM 8.73RM 4.80RM 5.4916
May ’24RM 5.48
RM 6.68
+21.9%
11.8%RM 8.73RM 5.50RM 5.5016
Apr ’24RM 5.58
RM 6.77
+21.2%
10.9%RM 8.73RM 5.50RM 5.7016
Mar ’24RM 5.70
RM 6.78
+19.0%
11.0%RM 8.73RM 5.50RM 5.6116
Feb ’24RM 5.75
RM 6.70
+16.6%
10.4%RM 7.96RM 5.50RM 5.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 7.08
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 00:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RHB Bank Berhad 27 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wei OngCFRA Equity Research