RHB Bank Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHBBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RHBBANK ( MYR6.39 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.56 )

RHBBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHBBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHBBANK ( MYR6.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHBBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RHBBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RHBBANK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RHBBANK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHBBANK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 27.86b

RHBBANK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHBBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHBBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad	6.5x	6.5%	RM 20.9b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	9.9x	7.6%	RM 41.4b
AMBANK AMMB Holdings Berhad	8.4x	2.6%	RM 16.8b
PBBANK Public Bank Berhad	12.8x	5.2%	RM 86.6b
RHBBANK RHB Bank Berhad	10.4x	8.3%	RM 27.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHBBANK Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHBBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHBBANK Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHBBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHBBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHBBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHBBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 6.39	RM 6.72 +5.2%	6.0%	RM 7.55	RM 6.00	n/a	15
Oct ’25	RM 6.22	RM 6.51 +4.7%	8.2%	RM 7.55	RM 5.10	n/a	15
Sep ’25	RM 6.13	RM 6.37 +3.9%	8.1%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Aug ’25	RM 5.72	RM 5.92 +3.5%	7.9%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	14
Jul ’25	RM 5.50	RM 5.93 +7.7%	7.6%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Jun ’25	RM 5.49	RM 5.93 +7.9%	7.6%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
May ’25	RM 5.50	RM 5.99 +8.9%	8.4%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Apr ’25	RM 5.70	RM 5.97 +4.8%	8.4%	RM 7.25	RM 5.20	n/a	15
Mar ’25	RM 5.61	RM 6.02 +7.3%	8.3%	RM 7.25	RM 5.20	n/a	15
Feb ’25	RM 5.60	RM 6.11 +9.0%	7.8%	RM 7.15	RM 5.20	n/a	15
Jan ’25	RM 5.45	RM 6.14 +12.7%	8.2%	RM 7.15	RM 5.20	n/a	15
Dec ’24	RM 5.47	RM 6.08 +11.2%	9.5%	RM 7.15	RM 5.00	n/a	15
Nov ’24	RM 5.58	RM 6.16 +10.4%	9.7%	RM 7.15	RM 5.00	RM 6.39	15
Oct ’24	RM 5.43	RM 6.12 +12.7%	9.7%	RM 6.80	RM 4.80	RM 6.22	15
Sep ’24	RM 5.65	RM 6.28 +11.2%	13.6%	RM 8.73	RM 4.80	RM 6.13	16
Aug ’24	RM 5.68	RM 6.55 +15.3%	14.4%	RM 8.73	RM 4.80	RM 5.72	16
Jul ’24	RM 5.43	RM 6.55 +20.6%	14.4%	RM 8.73	RM 4.80	RM 5.50	16
Jun ’24	RM 5.33	RM 6.50 +21.9%	13.9%	RM 8.73	RM 4.80	RM 5.49	16
May ’24	RM 5.48	RM 6.68 +21.9%	11.8%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.50	16
Apr ’24	RM 5.58	RM 6.77 +21.2%	10.9%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.70	16
Mar ’24	RM 5.70	RM 6.78 +19.0%	11.0%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.61	16
Feb ’24	RM 5.75	RM 6.70 +16.6%	10.4%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.60	16
Jan ’24	RM 5.79	RM 6.70 +15.8%	10.4%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.45	16
Dec ’23	RM 5.60	RM 6.68 +19.3%	10.2%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.47	16
Nov ’23	RM 5.64	RM 6.75 +19.6%	8.8%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.58	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.