Public Bank Berhad

KLSE:PBBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 86.6b

Public Bank Berhad Değerleme

PBBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PBBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PBBANK ( MYR4.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PBBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PBBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PBBANK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PBBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PBBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.4x6.4%RM 85.2b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.9x4.7%RM 125.5b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.9x7.6%RM 41.4b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.4x8.3%RM 27.9b
PBBANK Public Bank Berhad
12.8x5.2%RM 86.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PBBANK Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PBBANK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PBBANK Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PBBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PBBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PBBANK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PBBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.46
RM 5.13
+15.0%
5.9%RM 5.50RM 4.40n/a18
Oct ’25RM 4.61
RM 5.17
+12.2%
5.1%RM 5.50RM 4.40n/a18
Sep ’25RM 4.82
RM 5.07
+5.1%
6.1%RM 5.40RM 4.40n/a18
Aug ’25RM 4.26
RM 4.76
+11.8%
5.8%RM 5.30RM 4.20n/a18
Jul ’25RM 4.03
RM 4.73
+17.4%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
Jun ’25RM 4.10
RM 4.74
+15.6%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
May ’25RM 4.12
RM 4.78
+16.0%
7.7%RM 5.25RM 3.90n/a17
Apr ’25RM 4.24
RM 4.75
+12.1%
8.0%RM 5.25RM 3.80n/a17
Mar ’25RM 4.36
RM 4.80
+10.1%
7.9%RM 5.25RM 3.80n/a17
Feb ’25RM 4.39
RM 4.75
+8.2%
7.8%RM 5.25RM 3.80n/a17
Jan ’25RM 4.29
RM 4.74
+10.4%
8.3%RM 5.25RM 3.80n/a17
Dec ’24RM 4.32
RM 4.71
+9.0%
8.8%RM 5.25RM 3.60n/a17
Nov ’24RM 4.15
RM 4.68
+12.7%
8.7%RM 5.10RM 3.60RM 4.4618
Oct ’24RM 4.06
RM 4.67
+15.0%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.6118
Sep ’24RM 4.24
RM 4.64
+9.3%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.8219
Aug ’24RM 4.12
RM 4.54
+10.2%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.2619
Jul ’24RM 3.85
RM 4.54
+18.0%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.0319
Jun ’24RM 3.83
RM 4.57
+19.3%
9.3%RM 5.10RM 3.50RM 4.1019
May ’24RM 3.89
RM 4.71
+21.2%
8.5%RM 5.20RM 3.50RM 4.1220
Apr ’24RM 4.00
RM 4.73
+18.2%
7.6%RM 5.20RM 3.80RM 4.2420
Mar ’24RM 4.14
RM 4.77
+15.1%
7.7%RM 5.20RM 3.80RM 4.3620
Feb ’24RM 4.24
RM 4.82
+13.6%
7.2%RM 5.39RM 4.11RM 4.3920
Jan ’24RM 4.32
RM 4.80
+11.2%
7.5%RM 5.39RM 4.00RM 4.2920
Dec ’23RM 4.47
RM 4.82
+7.8%
8.1%RM 5.67RM 4.00RM 4.3220
Nov ’23RM 4.41
RM 4.84
+9.8%
8.2%RM 5.67RM 4.00RM 4.1520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y