Alliance Bank Malaysia Berhad

KLSE:ABMB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.0b

Alliance Bank Malaysia Berhad Değerleme

ABMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABMB ( MYR4.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABMB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ABMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ABMB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
19.4x14.0%RM 7.2b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.9x7.1%RM 6.2b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.8x2.6%RM 17.4b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.7x6.5%RM 21.3b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
9.7x5.9%RM 7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABMB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABMB Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.49
RM 4.81
+7.1%
5.0%RM 5.10RM 4.38n/a13
Oct ’25RM 4.40
RM 4.79
+8.8%
6.0%RM 5.10RM 4.10n/a13
Sep ’25RM 4.31
RM 4.69
+8.7%
8.2%RM 5.10RM 3.85n/a13
Aug ’25RM 4.15
RM 4.23
+2.0%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jul ’25RM 3.75
RM 4.23
+12.9%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jun ’25RM 3.87
RM 4.23
+9.4%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
May ’25RM 3.82
RM 3.99
+4.3%
4.6%RM 4.30RM 3.70n/a13
Apr ’25RM 3.68
RM 3.97
+8.0%
4.5%RM 4.30RM 3.70n/a13
Mar ’25RM 3.59
RM 3.98
+10.9%
4.8%RM 4.30RM 3.70n/a13
Feb ’25RM 3.43
RM 3.91
+13.9%
4.7%RM 4.30RM 3.60n/a13
Jan ’25RM 3.39
RM 3.91
+15.3%
4.7%RM 4.30RM 3.60n/a13
Dec ’24RM 3.47
RM 3.86
+11.4%
6.8%RM 4.30RM 3.20n/a13
Nov ’24RM 3.40
RM 3.82
+12.3%
7.2%RM 4.30RM 3.20RM 4.4813
Oct ’24RM 3.38
RM 3.80
+12.4%
6.5%RM 4.10RM 3.20RM 4.4013
Sep ’24RM 3.43
RM 3.84
+11.9%
7.1%RM 4.30RM 3.20RM 4.3114
Aug ’24RM 3.49
RM 3.94
+13.0%
6.8%RM 4.40RM 3.35RM 4.1514
Jul ’24RM 3.33
RM 3.94
+18.4%
6.8%RM 4.40RM 3.35RM 3.7514
Jun ’24RM 3.38
RM 3.95
+16.8%
7.1%RM 4.40RM 3.35RM 3.8714
May ’24RM 3.33
RM 4.11
+23.3%
7.6%RM 4.66RM 3.50RM 3.8214
Apr ’24RM 3.40
RM 4.12
+21.3%
6.7%RM 4.66RM 3.60RM 3.6814
Mar ’24RM 3.49
RM 4.14
+18.6%
6.7%RM 4.66RM 3.60RM 3.5914
Feb ’24RM 3.59
RM 4.19
+16.8%
6.3%RM 4.66RM 3.60RM 3.4314
Jan ’24RM 3.67
RM 4.19
+14.2%
6.3%RM 4.66RM 3.60RM 3.3914
Dec ’23RM 3.80
RM 4.19
+10.2%
6.4%RM 4.66RM 3.60RM 3.4714
Nov ’23RM 3.68
RM 4.15
+12.8%
9.1%RM 4.66RM 3.45RM 3.4014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y