Bank Islam Malaysia Berhad

KLSE:BIMB Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 5.6b

Bank Islam Malaysia Berhad Değerleme

BIMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIMB ( MYR2.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIMB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BIMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarRM 555.06m
Piyasa DeğeriRM 5.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.9x12.5%RM 7.0b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.4x6.5%RM 7.5b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9x3.6%RM 18.1b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.4x5.6%RM 21.0b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.1x7.1%RM 5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIMB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIMB 10.1xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIMB Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, MY Banks sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.47
RM 2.73
+10.6%
10.1%RM 3.13RM 2.30n/a9
Dec ’25RM 2.69
RM 2.77
+3.0%
10.6%RM 3.13RM 2.35n/a8
Nov ’25RM 2.70
RM 2.75
+1.7%
9.7%RM 3.10RM 2.35n/a8
Oct ’25RM 2.74
RM 2.75
+0.2%
9.7%RM 3.10RM 2.35n/a8
Sep ’25RM 2.66
RM 2.73
+2.7%
10.5%RM 3.10RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.49
RM 2.59
+4.2%
8.6%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jul ’25RM 2.50
RM 2.58
+3.0%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jun ’25RM 2.51
RM 2.58
+2.6%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
May ’25RM 2.56
RM 2.53
-1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Apr ’25RM 2.49
RM 2.53
+1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Mar ’25RM 2.53
RM 2.43
-3.9%
9.1%RM 2.83RM 2.20n/a8
Feb ’25RM 2.24
RM 2.30
+2.6%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Jan ’25RM 2.21
RM 2.30
+4.0%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Dec ’24RM 2.30
RM 2.30
-0.1%
6.2%RM 2.55RM 2.10RM 2.698
Nov ’24RM 2.15
RM 2.17
+1.1%
6.5%RM 2.40RM 1.95RM 2.708
Oct ’24RM 2.14
RM 2.19
+2.5%
8.7%RM 2.50RM 1.95RM 2.748
Sep ’24RM 2.06
RM 2.12
+2.9%
14.6%RM 2.50RM 1.46RM 2.668
Aug ’24RM 2.19
RM 2.12
-3.2%
14.7%RM 2.50RM 1.46RM 2.498
Jul ’24RM 1.95
RM 2.11
+8.1%
14.9%RM 2.60RM 1.46RM 2.508
Jun ’24RM 1.81
RM 2.30
+27.0%
14.2%RM 2.99RM 1.95RM 2.518
May ’24RM 2.01
RM 2.57
+28.0%
11.7%RM 3.00RM 2.20RM 2.568
Apr ’24RM 2.15
RM 2.61
+21.5%
10.3%RM 3.00RM 2.30RM 2.498
Mar ’24RM 2.28
RM 2.61
+14.6%
10.4%RM 3.01RM 2.30RM 2.538
Feb ’24RM 2.45
RM 2.72
+11.0%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.248
Jan ’24RM 2.73
RM 2.72
-0.4%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.218
Dec ’23RM 2.58
RM 2.71
+4.9%
8.4%RM 3.10RM 2.40RM 2.308

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank Islam Malaysia Berhad 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Gia NgCGS International
Lei YangCGS International