Kakao Games Corp.

KOSDAQ:A293490 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.4t

Kakao Games Değerleme

A293490 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A293490 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A293490 ( ₩17000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩22376.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A293490 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A293490 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A293490 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A293490 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A293490'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A293490'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış₩951.76b
Piyasa Değeri₩1.39t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A293490'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A293490 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
A263750 Pearl Abyss
5x23.3%₩1.7t
A112040 WemadeLtd
1.8x12.2%₩1.2t
A181710 NHN
0.2x8.2%₩602.5b
A078340 Com2uS
0.8x11.7%₩550.0b
A293490 Kakao Games
1.5x9.4%₩1.4t

Price-To-Sales vs Akranlar: A293490, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A293490'nin PS Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035760 CJ ENM
0.2x7.6%US$788.62m
A181710 NHN
0.2x8.2%US$411.53m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.5%US$121.35m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$78.56m
A293490 1.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A293490 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A293490 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A293490 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A293490 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A293490 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩17,000.00
₩18,500.00
+8.8%
17.9%₩23,000.00₩10,000.00n/a16
Dec ’25₩18,150.00
₩19,000.00
+4.7%
20.1%₩28,000.00₩10,000.00n/a18
Nov ’25₩17,260.00
₩19,666.67
+13.9%
24.1%₩29,000.00₩10,000.00n/a18
Oct ’25₩17,500.00
₩20,411.76
+16.6%
25.2%₩29,000.00₩10,000.00n/a17
Sep ’25₩18,270.00
₩21,111.11
+15.6%
22.9%₩29,000.00₩10,000.00n/a18
Aug ’25₩19,240.00
₩23,500.00
+22.1%
21.1%₩33,000.00₩13,000.00n/a18
Jul ’25₩20,700.00
₩25,305.56
+22.2%
17.3%₩33,000.00₩17,000.00n/a18
Jun ’25₩21,350.00
₩25,305.56
+18.5%
17.3%₩33,000.00₩17,000.00n/a18
May ’25₩21,800.00
₩26,617.65
+22.1%
17.2%₩34,000.00₩17,000.00n/a17
Apr ’25₩23,700.00
₩27,205.88
+14.8%
16.3%₩34,000.00₩17,000.00n/a17
Mar ’25₩23,450.00
₩27,361.11
+16.7%
15.9%₩34,000.00₩17,000.00n/a18
Feb ’25₩24,500.00
₩28,368.42
+15.8%
16.7%₩38,000.00₩17,000.00n/a19
Jan ’25₩25,850.00
₩29,147.06
+12.8%
17.7%₩39,000.00₩20,000.00n/a17
Dec ’24₩26,200.00
₩30,305.56
+15.7%
22.9%₩50,000.00₩20,000.00₩18,150.0018
Nov ’24₩23,400.00
₩34,125.00
+45.8%
20.7%₩50,000.00₩20,000.00₩17,260.0016
Oct ’24₩25,450.00
₩35,812.50
+40.7%
19.5%₩50,000.00₩20,000.00₩17,500.0016
Sep ’24₩28,400.00
₩37,562.50
+32.3%
23.0%₩58,000.00₩20,000.00₩18,270.0016
Aug ’24₩32,850.00
₩40,562.50
+23.5%
21.3%₩58,000.00₩20,000.00₩19,240.0016
Jul ’24₩32,850.00
₩46,062.50
+40.2%
19.5%₩60,000.00₩23,000.00₩20,700.0016
Jun ’24₩39,300.00
₩46,823.53
+19.1%
18.3%₩60,000.00₩23,000.00₩21,350.0017
May ’24₩40,350.00
₩50,882.35
+26.1%
14.1%₩60,000.00₩32,000.00₩21,800.0017
Apr ’24₩41,700.00
₩51,312.50
+23.1%
14.4%₩60,000.00₩32,000.00₩23,700.0016
Mar ’24₩49,150.00
₩51,312.50
+4.4%
15.2%₩60,000.00₩32,000.00₩23,450.0016
Feb ’24₩46,850.00
₩50,312.50
+7.4%
20.1%₩70,000.00₩30,000.00₩24,500.0016
Jan ’24₩44,650.00
₩53,235.29
+19.2%
25.6%₩80,000.00₩30,000.00₩25,850.0017
Dec ’23₩43,250.00
₩53,000.00
+22.5%
25.6%₩80,000.00₩30,000.00₩26,200.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 02:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kakao Games Corp. 26 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Susie LeeBofA Global Research
Joon Kyu LeeBookook Securities Co. Ltd
Jee-un LeeDaishin Securities Co. Ltd.