CJ ENM CO., Ltd.

KOSDAQ:A035760 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.3t

CJ ENM Değerleme

A035760 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A035760 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A035760 ( ₩59400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩393213 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A035760 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A035760 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A035760 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A035760 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A035760'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A035760'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış₩4.70t
Piyasa Değeri₩1.26t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A035760'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A035760 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
A253450 Studio Dragon
2.4x11.6%₩1.4t
A041510 SM Entertainment
1.8x11.7%₩1.8t
A122870 YG Entertainment
2.3x24.7%₩868.0b
A079160 CJ CGV
0.5x15.4%₩897.4b
A035760 CJ ENM
0.3x7.6%₩1.3t

Price-To-Sales vs Akranlar: A035760, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A035760'nin PS Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x11.8%
A035760 CJ ENM
 0.3x7.6%US$866.96m
A181710 NHN
0.3x8.2%US$419.71m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x10.0%US$120.05m
A035760 0.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x45.9%
A035760 CJ ENM
 0.3x109.2%US$866.96m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A035760 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A035760 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A035760 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A035760 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A035760 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩59,400.00
₩90,333.33
+52.1%
18.9%₩110,000.00₩55,000.00n/a18
Dec ’25₩64,700.00
₩90,333.33
+39.6%
18.9%₩110,000.00₩55,000.00n/a18
Nov ’25₩61,500.00
₩98,235.29
+59.7%
14.3%₩111,000.00₩55,000.00n/a17
Oct ’25₩70,100.00
₩100,588.24
+43.5%
15.5%₩111,000.00₩48,000.00n/a17
Sep ’25₩72,600.00
₩101,388.89
+39.7%
15.3%₩115,000.00₩48,000.00n/a18
Aug ’25₩76,500.00
₩101,333.33
+32.5%
15.4%₩115,000.00₩48,000.00n/a18
Jul ’25₩86,300.00
₩100,777.78
+16.8%
15.5%₩115,000.00₩48,000.00n/a18
Jun ’25₩89,500.00
₩100,777.78
+12.6%
15.5%₩115,000.00₩48,000.00n/a18
May ’25₩76,000.00
₩96,200.00
+26.6%
18.3%₩115,000.00₩48,000.00n/a18
Apr ’25₩86,000.00
₩94,588.89
+10.0%
19.7%₩115,000.00₩41,000.00n/a18
Mar ’25₩79,400.00
₩93,600.00
+17.9%
20.7%₩115,000.00₩41,000.00n/a16
Feb ’25₩73,900.00
₩80,741.18
+9.3%
17.9%₩100,000.00₩41,000.00n/a17
Jan ’25₩72,200.00
₩79,912.50
+10.7%
18.5%₩100,000.00₩41,000.00n/a16
Dec ’24₩78,600.00
₩79,705.56
+1.4%
18.0%₩100,000.00₩41,000.00₩64,700.0018
Nov ’24₩53,900.00
₩76,982.35
+42.8%
18.5%₩100,000.00₩41,000.00₩61,500.0017
Oct ’24₩57,000.00
₩84,394.12
+48.1%
14.6%₩110,000.00₩67,000.00₩70,100.0017
Sep ’24₩58,500.00
₩84,394.12
+44.3%
14.6%₩110,000.00₩67,000.00₩72,600.0017
Aug ’24₩65,700.00
₩89,150.00
+35.7%
19.1%₩140,000.00₩67,000.00₩76,500.0018
Jul ’24₩62,700.00
₩99,555.56
+58.8%
19.2%₩140,000.00₩67,000.00₩86,300.0018
Jun ’24₩76,100.00
₩99,555.56
+30.8%
19.2%₩140,000.00₩67,000.00₩89,500.0018
May ’24₩79,600.00
₩111,312.50
+39.8%
17.5%₩140,000.00₩71,000.00₩76,000.0016
Apr ’24₩85,900.00
₩116,466.67
+35.6%
15.7%₩140,000.00₩71,000.00₩86,000.0015
Mar ’24₩92,700.00
₩118,437.50
+27.8%
16.3%₩148,000.00₩71,000.00₩79,400.0016
Feb ’24₩107,900.00
₩108,187.50
+0.3%
19.9%₩148,000.00₩71,000.00₩73,900.0016
Jan ’24₩104,700.00
₩101,750.00
-2.8%
20.3%₩148,000.00₩71,000.00₩72,200.0016
Dec ’23₩82,200.00
₩101,750.00
+23.8%
20.3%₩148,000.00₩71,000.00₩78,600.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CJ ENM CO., Ltd. 43 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul HwangBarclays
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LeeBofA Global Research