YG Entertainment Inc.

KOSDAQ:A122870 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.6t

YG Entertainment Değerleme

A122870 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A122870 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩41.85k
Fair Value
105.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A122870 ( ₩86000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩41845.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A122870 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A122870 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A122870 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A122870 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A122870'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A122870'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.3x
Kazançlar₩23.35b
Piyasa Değeri₩1.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A122870'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A122870 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
A253450 Studio Dragon
95.4x29.23%₩1.5t
A041510 SM Entertainment
11.5x-23.08%₩2.9t
A035900 JYP Entertainment
18.8x1.75%₩2.5t
A473980 Knowmerce
27xn/a₩347.5b
A122870 YG Entertainment
68.3x27.63%₩1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A122870 Price-To-Earnings Oranı ( 68.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A122870'nin PE Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A112040 WemadeLtd
4.1x-67.11%US$668.42m
A123420 Wemade Play
2.6xn/aUS$53.44m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A122870 68.3xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A122870 Price-To-Earnings Oranı ( 68.3 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A122870 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A122870 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.3x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A122870 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A122870 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩86,000.00
₩79,111.11
-8.01%
16.99%₩96,000.00₩45,000.00n/a18
May ’26₩67,100.00
₩70,800.00
+5.51%
16.20%₩85,000.00₩45,000.00n/a15
Apr ’26₩61,900.00
₩64,833.33
+4.74%
16.17%₩80,000.00₩45,000.00n/a12
Mar ’26₩63,000.00
₩57,071.43
-9.41%
17.96%₩75,000.00₩44,000.00n/a14
Feb ’26₩49,850.00
₩53,571.43
+7.47%
10.74%₩61,000.00₩44,000.00n/a14
Jan ’26₩45,800.00
₩50,500.00
+10.26%
16.14%₩61,000.00₩31,000.00n/a14
Dec ’25₩47,750.00
₩50,875.00
+6.54%
15.21%₩61,000.00₩31,000.00n/a16
Nov ’25₩41,600.00
₩47,875.00
+15.08%
14.75%₩56,000.00₩31,000.00n/a16
Oct ’25₩37,250.00
₩47,875.00
+28.52%
14.75%₩56,000.00₩31,000.00n/a16
Sep ’25₩34,150.00
₩48,000.00
+40.56%
14.82%₩56,000.00₩31,000.00n/a16
Aug ’25₩38,250.00
₩49,750.00
+30.07%
14.12%₩60,000.00₩35,000.00n/a16
Jul ’25₩40,300.00
₩57,058.82
+41.59%
20.42%₩85,000.00₩35,000.00n/a17
Jun ’25₩43,650.00
₩57,058.82
+30.72%
20.42%₩85,000.00₩35,000.00₩81,000.0017
May ’25₩42,400.00
₩60,266.67
+42.14%
20.62%₩85,000.00₩35,000.00₩67,100.0015
Apr ’25₩45,200.00
₩63,357.14
+40.17%
20.38%₩85,000.00₩35,000.00₩61,900.0014
Mar ’25₩40,900.00
₩67,923.08
+66.07%
21.55%₩95,000.00₩35,000.00₩63,000.0013
Feb ’25₩43,050.00
₩72,800.00
+69.11%
25.31%₩120,000.00₩40,000.00₩49,850.0015
Jan ’25₩50,900.00
₩83,714.29
+64.47%
17.09%₩120,000.00₩65,000.00₩45,800.0014
Dec ’24₩50,600.00
₩86,357.14
+70.67%
16.44%₩120,000.00₩67,000.00₩47,750.0014
Nov ’24₩58,500.00
₩90,142.86
+54.09%
14.99%₩120,000.00₩70,000.00₩41,600.0014
Oct ’24₩62,800.00
₩93,857.14
+49.45%
14.25%₩120,000.00₩69,000.00₩37,250.0014
Sep ’24₩78,700.00
₩94,428.57
+19.99%
15.15%₩120,000.00₩69,000.00₩34,150.0014
Aug ’24₩71,800.00
₩93,615.38
+30.38%
15.52%₩120,000.00₩69,000.00₩38,250.0013
Jul ’24₩76,900.00
₩88,000.00
+14.43%
14.33%₩110,000.00₩69,000.00₩40,300.0013
Jun ’24₩94,700.00
₩85,357.14
-9.87%
14.88%₩110,000.00₩65,000.00₩43,650.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₩79.11k
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YG Entertainment Inc. 27 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Min KimBNP Paribas Securities (Asia)
Sun Jung LeeBofA Global Research
Incheol YuCitigroup Inc