Wemade Co.,Ltd.

KOSDAQ:A112040 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩845.4b

WemadeLtd Değerleme

A112040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A112040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩78.95k
Fair Value
68.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A112040 ( ₩24800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩78954.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A112040 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A112040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A112040 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A112040 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A112040'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A112040'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
Kazançlar₩209.36b
Piyasa Değeri₩845.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A112040'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A112040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43x
A194480 Devsisters
10.1x21.88%₩335.0b
A069080 Webzen
13.8x31.55%₩400.0b
A263750 Pearl Abyss
137x62.81%₩2.3t
A462870 SHIFT UP
11.1x-5.82%₩2.2t
A112040 WemadeLtd
4x-41.15%₩845.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A112040, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A112040'nin PE Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A123420 Wemade Play
1.9xn/aUS$56.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A112040 4.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A112040 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A112040 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A112040 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A112040 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A112040 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩24,800.00
₩35,666.67
+43.82%
11.29%₩39,000.00₩30,000.00n/a3
Nov ’26₩26,850.00
₩35,666.67
+32.84%
11.29%₩39,000.00₩30,000.00n/a3
Oct ’26₩26,800.00
₩37,000.00
+38.06%
5.84%₩39,000.00₩34,000.00n/a3
Sep ’26₩27,450.00
₩37,000.00
+34.79%
5.84%₩39,000.00₩34,000.00n/a3
Aug ’26₩30,350.00
₩37,000.00
+21.91%
5.84%₩39,000.00₩34,000.00n/a3
Jul ’26₩33,800.00
₩37,000.00
+9.47%
5.84%₩39,000.00₩34,000.00n/a3
Jun ’26₩26,100.00
₩35,000.00
+34.10%
8.41%₩39,000.00₩32,000.00n/a3
May ’26₩28,650.00
₩42,000.00
+46.60%
19.15%₩53,000.00₩34,000.00n/a3
Apr ’26₩30,300.00
₩48,000.00
+58.42%
14.73%₩53,000.00₩38,000.00n/a3
Mar ’26₩38,600.00
₩48,500.00
+25.65%
12.75%₩53,000.00₩38,000.00n/a4
Feb ’26₩40,000.00
₩48,500.00
+21.25%
12.75%₩53,000.00₩38,000.00n/a4
Jan ’26₩35,150.00
₩48,500.00
+37.98%
12.75%₩53,000.00₩38,000.00n/a4
Dec ’25₩45,500.00
₩48,500.00
+6.59%
12.75%₩53,000.00₩38,000.00n/a4
Nov ’25₩38,400.00
₩44,333.33
+15.45%
11.10%₩50,000.00₩38,000.00₩26,850.003
Oct ’25₩34,000.00
₩43,333.33
+27.45%
14.39%₩50,000.00₩35,000.00₩26,800.003
Sep ’25₩33,300.00
₩48,000.00
+44.14%
20.25%₩62,000.00₩35,000.00₩27,450.004
Aug ’25₩38,550.00
₩60,750.00
+57.59%
5.38%₩65,000.00₩56,000.00₩30,350.004
Jul ’25₩43,400.00
₩63,250.00
+45.74%
8.01%₩70,000.00₩56,000.00₩33,800.004
Jun ’25₩42,700.00
₩67,500.00
+58.08%
6.33%₩73,000.00₩62,000.00₩26,100.004
May ’25₩47,300.00
₩74,250.00
+56.98%
13.55%₩90,000.00₩62,000.00₩28,650.004
Apr ’25₩58,700.00
₩73,500.00
+25.21%
11.16%₩85,000.00₩62,000.00₩30,300.004
Mar ’25₩46,550.00
₩69,750.00
+49.84%
6.90%₩75,000.00₩62,000.00₩38,600.004
Feb ’25₩51,100.00
₩68,000.00
+33.07%
26.39%₩90,000.00₩40,000.00₩40,000.004
Jan ’25₩60,900.00
₩66,666.67
+9.47%
30.82%₩90,000.00₩40,000.00₩35,150.003
Dec ’24₩59,900.00
₩60,000.00
+0.17%
23.57%₩70,000.00₩40,000.00₩45,500.003
Nov ’24₩39,450.00
₩50,000.00
+26.74%
14.97%₩58,000.00₩40,000.00₩38,400.003
₩35.67k
Fair Value
30.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wemade Co.,Ltd. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Howon RimCGS International
Irene ChoCitigroup Inc
Lok-Hee KangDaishin Securities Co. Ltd.