Wemade Co.,Ltd.

KOSDAQ:A112040 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.4t

WemadeLtd Değerleme

A112040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A112040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A112040 ( ₩41550 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩56215.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A112040 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A112040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A112040 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A112040 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A112040'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A112040'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış₩665.46b
Piyasa Değeri₩1.40t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A112040'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A112040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
A293490 Kakao Games
1.4x10.4%₩1.3t
A225570 NEXON Games
3.5x25.3%₩875.2b
A181710 NHN
0.2x8.5%₩559.0b
A263750 Pearl Abyss
7.4x23.7%₩2.4t
A112040 WemadeLtd
2.1x12.0%₩1.4t

Price-To-Sales vs Akranlar: A112040, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A112040'nin PS Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035760 CJ ENM
0.3x7.7%US$888.52m
A181710 NHN
0.2x8.5%US$397.97m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.4%US$122.56m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$87.30m
A112040 2.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A112040 Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A112040 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A112040 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A112040 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A112040 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩41,550.00
₩47,750.00
+14.9%
12.1%₩53,000.00₩38,000.00n/a4
Nov ’25₩38,400.00
₩44,333.33
+15.5%
11.1%₩50,000.00₩38,000.00n/a3
Oct ’25₩34,000.00
₩43,333.33
+27.5%
14.4%₩50,000.00₩35,000.00n/a3
Sep ’25₩33,300.00
₩48,000.00
+44.1%
20.3%₩62,000.00₩35,000.00n/a4
Aug ’25₩38,550.00
₩60,750.00
+57.6%
5.4%₩65,000.00₩56,000.00n/a4
Jul ’25₩43,400.00
₩63,250.00
+45.7%
8.0%₩70,000.00₩56,000.00n/a4
Jun ’25₩42,700.00
₩67,500.00
+58.1%
6.3%₩73,000.00₩62,000.00n/a4
May ’25₩47,300.00
₩74,250.00
+57.0%
13.5%₩90,000.00₩62,000.00n/a4
Apr ’25₩58,700.00
₩73,500.00
+25.2%
11.2%₩85,000.00₩62,000.00n/a4
Mar ’25₩46,550.00
₩69,750.00
+49.8%
6.9%₩75,000.00₩62,000.00n/a4
Feb ’25₩51,100.00
₩68,000.00
+33.1%
26.4%₩90,000.00₩40,000.00n/a4
Jan ’25₩60,900.00
₩66,666.67
+9.5%
30.8%₩90,000.00₩40,000.00n/a3
Dec ’24₩59,900.00
₩60,000.00
+0.2%
23.6%₩70,000.00₩40,000.00n/a3
Nov ’24₩39,450.00
₩50,000.00
+26.7%
15.0%₩58,000.00₩40,000.00₩38,400.003
Oct ’24₩36,900.00
₩58,333.33
+58.1%
9.1%₩65,000.00₩52,000.00₩34,000.003
Sep ’24₩35,850.00
₩58,333.33
+62.7%
9.1%₩65,000.00₩52,000.00₩33,300.003
Aug ’24₩36,700.00
₩59,000.00
+60.8%
3.7%₩62,000.00₩57,000.00₩38,550.003
Jul ’24₩39,050.00
₩59,000.00
+51.1%
3.7%₩62,000.00₩57,000.00₩43,400.003
Jun ’24₩46,950.00
₩59,000.00
+25.7%
3.7%₩62,000.00₩57,000.00₩42,700.003
May ’24₩55,600.00
₩56,666.67
+1.9%
16.6%₩70,000.00₩50,000.00₩47,300.003
Apr ’24₩50,200.00
₩56,666.67
+12.9%
16.6%₩70,000.00₩50,000.00₩58,700.003
Mar ’24₩53,400.00
₩54,750.00
+2.5%
16.1%₩70,000.00₩49,000.00₩46,550.004
Feb ’24₩38,050.00
₩64,000.00
+68.2%
23.4%₩90,000.00₩49,000.00₩51,100.005
Jan ’24₩31,550.00
₩64,000.00
+102.9%
23.4%₩90,000.00₩49,000.00₩60,900.005
Dec ’23₩38,000.00
₩64,000.00
+68.4%
23.4%₩90,000.00₩49,000.00₩59,900.005
Nov ’23₩45,850.00
₩69,800.00
+52.2%
20.7%₩90,000.00₩49,000.00₩39,450.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nasmedia

₩161.5b

Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,280.00

7D

2.4%

1Y

-30.3%

Innocean Worldwide

₩798.4b

Provides marketing and communications services in the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, and internationally.

A214320

₩19,960.00

7D

0%

1Y

-4.8%

JOYCITY

₩98.4b

Operates as a gaming company worldwide.

A067000

₩1,408.00

7D

2.6%

1Y

-48.8%