JYP Entertainment Corporation

KOSDAQ:A035900 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.1t

JYP Entertainment Değerleme

A035900 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A035900 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩79.76k
Fair Value
21.0% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A035900 ( ₩63000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩79758.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A035900 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A035900 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A035900 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A035900 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A035900'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A035900'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar₩170.43b
Piyasa Değeri₩2.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A035900'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A035900 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
A041510 SM Entertainment
8x-30.39%₩2.2t
A035760 CJ ENM
15.8x10.28%₩1.3t
A122870 YG Entertainment
32.7x20.95%₩1.1t
A253450 Studio Dragon
60.7x33.15%₩1.1t
A035900 JYP Entertainment
12.2x-6.63%₩2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A035900, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A035900'nin PE Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A123420 Wemade Play
1.9xn/aUS$56.75m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A035900 12.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A035900 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A035900 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A035900 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A035900 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A035900 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩63,000.00
₩93,500.00
+48.41%
10.89%₩110,000.00₩65,000.00n/a26
Nov ’26₩80,900.00
₩92,800.00
+14.71%
11.71%₩105,000.00₩65,000.00n/a25
Oct ’26₩73,800.00
₩91,833.33
+24.44%
11.67%₩105,000.00₩65,000.00n/a24
Sep ’26₩73,800.00
₩92,360.00
+25.15%
11.81%₩110,000.00₩65,000.00n/a25
Aug ’26₩69,700.00
₩89,000.00
+27.69%
11.71%₩110,000.00₩65,000.00n/a25
Jul ’26₩74,600.00
₩87,960.00
+17.91%
12.08%₩110,000.00₩65,000.00n/a25
Jun ’26₩74,700.00
₩86,240.00
+15.45%
12.45%₩100,000.00₩60,000.00n/a25
May ’26₩69,200.00
₩83,291.67
+20.36%
13.53%₩100,000.00₩60,000.00n/a24
Apr ’26₩61,100.00
₩84,347.83
+38.05%
12.30%₩100,000.00₩65,000.00n/a23
Mar ’26₩84,300.00
₩82,318.18
-2.35%
16.81%₩105,000.00₩60,000.00n/a22
Feb ’26₩75,000.00
₩78,227.27
+4.30%
15.64%₩105,000.00₩60,000.00n/a22
Jan ’26₩69,900.00
₩75,227.27
+7.62%
17.41%₩105,000.00₩52,000.00n/a22
Dec ’25₩76,400.00
₩73,782.61
-3.43%
15.93%₩95,000.00₩52,000.00n/a23
Nov ’25₩48,750.00
₩69,434.78
+42.43%
12.89%₩90,000.00₩52,000.00₩80,900.0023
Oct ’25₩50,400.00
₩70,347.83
+39.58%
13.07%₩90,000.00₩52,000.00₩73,800.0023
Sep ’25₩51,100.00
₩72,681.82
+42.23%
12.14%₩90,000.00₩55,000.00₩73,800.0022
Aug ’25₩57,700.00
₩84,045.45
+45.66%
25.87%₩170,000.00₩65,000.00₩69,700.0022
Jul ’25₩57,500.00
₩96,458.33
+67.75%
28.48%₩170,000.00₩65,000.00₩74,600.0024
Jun ’25₩58,100.00
₩99,560.00
+71.36%
30.10%₩170,000.00₩65,000.00₩74,700.0025
May ’25₩66,700.00
₩110,590.91
+65.80%
25.02%₩170,000.00₩71,000.00₩69,200.0022
Apr ’25₩71,200.00
₩114,954.55
+61.45%
23.61%₩170,000.00₩71,000.00₩61,100.0022
Mar ’25₩73,700.00
₩137,190.48
+86.15%
14.50%₩165,000.00₩90,000.00₩84,300.0021
Feb ’25₩76,000.00
₩138,454.55
+82.18%
13.81%₩165,000.00₩90,000.00₩75,000.0022
Jan ’25₩101,300.00
₩144,761.90
+42.90%
11.61%₩170,000.00₩110,000.00₩69,900.0021
Dec ’24₩95,500.00
₩146,571.43
+53.48%
10.21%₩170,000.00₩111,000.00₩76,400.0021
Nov ’24₩105,200.00
₩151,350.00
+43.87%
12.15%₩183,000.00₩99,000.00₩48,750.0020
₩93.5k
Fair Value
32.6% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 21:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JYP Entertainment Corporation 34 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sun Jung LeeBofA Global Research
Ji Woo OhCGS International
Joshua KimCGS International