JYP Entertainment Corporation

KOSDAQ:A035900 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.5t

JYP Entertainment Değerleme

A035900 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A035900 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩137.04k
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A035900 ( ₩76400 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩137038.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A035900 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A035900 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A035900 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A035900 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A035900'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A035900'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
Kazançlar₩75.77b
Piyasa Değeri₩2.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A035900'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A035900 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
A182360 Cube Entertainment
12xn/a₩200.6b
A086980 Showbox
14.3xn/a₩192.9b
A310200 Aniplus
6.6xn/a₩117.4b
A476080 M eighty-threeLtd
14.8xn/a₩108.6b
A035900 JYP Entertainment
33.4x18.8%₩2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A035900 Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A035900'nin PE Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A217270 Neptune
5xn/aUS$180.67m
A052790 Actoz SoftLtd
4.4xn/aUS$53.96m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A035900 33.4xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A035900 Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A035900 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A035900 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A035900 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A035900 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩76,400.00
₩76,136.36
-0.3%
16.9%₩105,000.00₩52,000.00n/a22
Jan ’26₩69,900.00
₩75,227.27
+7.6%
17.4%₩105,000.00₩52,000.00n/a22
Dec ’25₩76,400.00
₩73,782.61
-3.4%
15.9%₩95,000.00₩52,000.00n/a23
Nov ’25₩48,750.00
₩69,434.78
+42.4%
12.9%₩90,000.00₩52,000.00n/a23
Oct ’25₩50,400.00
₩70,347.83
+39.6%
13.1%₩90,000.00₩52,000.00n/a23
Sep ’25₩51,100.00
₩72,681.82
+42.2%
12.1%₩90,000.00₩55,000.00n/a22
Aug ’25₩57,700.00
₩84,045.45
+45.7%
25.9%₩170,000.00₩65,000.00n/a22
Jul ’25₩57,500.00
₩96,458.33
+67.8%
28.5%₩170,000.00₩65,000.00n/a24
Jun ’25₩58,100.00
₩99,560.00
+71.4%
30.1%₩170,000.00₩65,000.00n/a25
May ’25₩66,700.00
₩110,590.91
+65.8%
25.0%₩170,000.00₩71,000.00n/a22
Apr ’25₩71,200.00
₩114,954.55
+61.5%
23.6%₩170,000.00₩71,000.00n/a22
Mar ’25₩73,700.00
₩137,190.48
+86.1%
14.5%₩165,000.00₩90,000.00n/a21
Feb ’25₩76,000.00
₩138,454.55
+82.2%
13.8%₩165,000.00₩90,000.00n/a22
Jan ’25₩101,300.00
₩144,761.90
+42.9%
11.6%₩170,000.00₩110,000.00₩69,900.0021
Dec ’24₩95,500.00
₩146,571.43
+53.5%
10.2%₩170,000.00₩111,000.00₩76,400.0021
Nov ’24₩105,200.00
₩151,350.00
+43.9%
12.1%₩183,000.00₩99,000.00₩48,750.0020
Oct ’24₩112,300.00
₩151,421.05
+34.8%
12.5%₩183,000.00₩99,000.00₩50,400.0019
Sep ’24₩106,000.00
₩152,210.53
+43.6%
12.7%₩183,000.00₩99,000.00₩51,100.0019
Aug ’24₩129,700.00
₩147,052.63
+13.4%
17.0%₩183,000.00₩82,000.00₩57,700.0019
Jul ’24₩130,800.00
₩132,052.63
+1.0%
17.1%₩183,000.00₩82,000.00₩57,500.0019
Jun ’24₩127,300.00
₩120,523.81
-5.3%
18.4%₩145,000.00₩70,000.00₩58,100.0021
May ’24₩90,200.00
₩91,647.06
+1.6%
13.8%₩115,000.00₩70,000.00₩66,700.0017
Apr ’24₩77,400.00
₩84,470.59
+9.1%
10.0%₩102,000.00₩70,000.00₩71,200.0017
Mar ’24₩78,700.00
₩82,263.16
+4.5%
8.9%₩102,000.00₩70,000.00₩73,700.0019
Feb ’24₩72,100.00
₩81,210.53
+12.6%
7.0%₩94,000.00₩70,000.00₩76,000.0019
Jan ’24₩67,800.00
₩79,950.00
+17.9%
8.4%₩90,000.00₩60,000.00₩101,300.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₩76.14k
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 05:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JYP Entertainment Corporation 30 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Susie LeeBofA Global Research
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc