NCSOFT Corporation

KOSE:A036570 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩4.2t

NCSOFT Değerleme

A036570 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A036570 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩288.25k
Fair Value
25.2% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A036570 ( ₩215500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩288249.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A036570 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A036570 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A036570 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A036570 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A036570'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A036570'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
Satış₩1.55t
Piyasa Değeri₩4.18t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A036570'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A036570 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
A251270 Netmarble
1.8x4.81%₩4.8t
A263750 Pearl Abyss
6.3x18.14%₩2.1t
A462870 SHIFT UP
8.6x3.78%₩2.4t
A293490 Kakao Games
2.4x17.71%₩1.3t
A036570 NCSOFT
2.7x13.44%₩4.2t

Price-To-Sales vs Akranlar: A036570, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A036570'nin PS Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035760 CJ ENM
0.3x5.49%US$1.03b
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.04%US$138.16m
A053110 Soribada
0.08xn/aUS$355.37k
A299910 Anic
0.03xn/aUS$262.51k
A036570 2.7xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A036570 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A036570 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A036570 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A036570 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A036570 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩215,500.00
₩241,500.00
+12.06%
19.98%₩310,000.00₩140,000.00n/a26
Sep ’26₩193,200.00
₩239,592.59
+24.01%
19.39%₩310,000.00₩140,000.00n/a27
Aug ’26₩190,600.00
₩209,807.69
+10.08%
25.81%₩310,000.00₩118,000.00n/a26
Jul ’26₩204,500.00
₩193,958.33
-5.15%
23.92%₩310,000.00₩118,000.00n/a24
Jun ’26₩152,500.00
₩196,200.00
+28.66%
24.61%₩310,000.00₩118,000.00n/a25
May ’26₩146,300.00
₩198,480.00
+35.67%
25.34%₩310,000.00₩110,000.00n/a25
Apr ’26₩151,400.00
₩204,320.00
+34.95%
23.36%₩310,000.00₩111,000.00n/a25
Mar ’26₩170,100.00
₩203,769.23
+19.79%
23.01%₩310,000.00₩111,000.00n/a26
Feb ’26₩172,700.00
₩223,076.92
+29.17%
23.76%₩310,000.00₩120,000.00n/a26
Jan ’26₩183,100.00
₩224,111.11
+22.40%
22.57%₩310,000.00₩135,000.00n/a27
Dec ’25₩237,500.00
₩230,107.14
-3.11%
23.11%₩350,000.00₩140,000.00n/a28
Nov ’25₩217,000.00
₩213,392.86
-1.66%
23.09%₩350,000.00₩130,000.00n/a28
Oct ’25₩191,000.00
₩203,629.63
+6.61%
22.39%₩350,000.00₩125,000.00₩212,500.0027
Sep ’25₩187,600.00
₩207,344.83
+10.52%
22.91%₩350,000.00₩125,000.00₩193,200.0029
Aug ’25₩177,500.00
₩218,071.43
+22.86%
17.79%₩350,000.00₩140,000.00₩190,600.0028
Jul ’25₩184,100.00
₩222,892.86
+21.07%
17.85%₩350,000.00₩150,000.00₩204,500.0028
Jun ’25₩190,300.00
₩224,857.14
+18.16%
16.88%₩350,000.00₩150,000.00₩152,500.0028
May ’25₩176,100.00
₩210,481.48
+19.52%
18.80%₩350,000.00₩140,000.00₩146,300.0027
Apr ’25₩206,000.00
₩212,962.96
+3.38%
18.28%₩350,000.00₩140,000.00₩151,400.0027
Mar ’25₩194,000.00
₩215,037.04
+10.84%
18.48%₩350,000.00₩140,000.00₩170,100.0027
Feb ’25₩199,400.00
₩252,892.86
+26.83%
23.69%₩430,000.00₩170,000.00₩172,700.0028
Jan ’25₩240,500.00
₩299,724.14
+24.63%
24.36%₩510,000.00₩170,000.00₩183,100.0029
Dec ’24₩281,000.00
₩312,482.76
+11.20%
21.59%₩510,000.00₩210,000.00₩237,500.0029
Nov ’24₩235,000.00
₩308,296.30
+31.19%
21.79%₩510,000.00₩210,000.00₩217,000.0027
Oct ’24₩222,500.00
₩329,407.41
+48.05%
22.08%₩510,000.00₩220,000.00₩191,000.0027
₩241.5k
Fair Value
10.8% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCSOFT Corporation 40 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LeeBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research