ContentreeJoongAng corp.

KOSE:A036420 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩175.4b

ContentreeJoongAng Değerleme

A036420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A036420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A036420 ( ₩9180 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩59229.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A036420 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A036420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A036420 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A036420 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A036420'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A036420'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış₩933.43b
Piyasa Değeri₩175.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A036420'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A036420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
A289220 GIANTSTEP
2.6xn/a₩131.2b
A206560 Dexter StudiosLtd
4.3xn/a₩226.1b
A043610 Genie Music
0.4x12.8%₩124.1b
A086980 Showbox
2.8xn/a₩255.1b
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x10.0%₩175.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: A036420, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A036420'nin PS Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x11.8%
A036420 ContentreeJoongAng
 0.2x10.0%US$121.36m
A035760 CJ ENM
0.3x7.6%US$852.09m
A181710 NHN
0.3x8.2%US$420.76m
A036420 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x46.1%
A036420 ContentreeJoongAng
 0.2x103.8%US$121.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A036420 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A036420 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A036420 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A036420 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A036420 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩9,180.00
₩15,777.78
+71.9%
8.9%₩18,000.00₩14,000.00n/a9
Dec ’25₩9,210.00
₩15,800.00
+71.6%
7.9%₩18,000.00₩14,000.00n/a10
Nov ’25₩9,100.00
₩15,800.00
+73.6%
7.9%₩18,000.00₩14,000.00n/a10
Oct ’25₩10,410.00
₩16,100.00
+54.7%
7.1%₩18,000.00₩15,000.00n/a10
Sep ’25₩10,320.00
₩16,545.45
+60.3%
7.5%₩18,000.00₩15,000.00n/a11
Aug ’25₩9,430.00
₩17,090.91
+81.2%
8.8%₩20,000.00₩15,000.00n/a11
Jul ’25₩11,220.00
₩18,136.36
+61.6%
8.3%₩21,000.00₩15,000.00n/a11
Jun ’25₩12,870.00
₩18,136.36
+40.9%
8.3%₩21,000.00₩15,000.00n/a11
May ’25₩13,430.00
₩18,500.00
+37.8%
8.4%₩21,000.00₩15,000.00n/a11
Apr ’25₩14,390.00
₩18,500.00
+28.6%
8.4%₩21,000.00₩15,000.00n/a11
Mar ’25₩12,630.00
₩19,863.64
+57.3%
20.7%₩32,000.00₩15,000.00n/a11
Feb ’25₩12,030.00
₩20,818.18
+73.1%
20.7%₩32,000.00₩18,000.00n/a11
Jan ’25₩15,260.00
₩20,818.18
+36.4%
20.7%₩32,000.00₩18,000.00n/a11
Dec ’24₩17,800.00
₩20,818.18
+17.0%
20.7%₩32,000.00₩18,000.00₩9,210.0011
Nov ’24₩12,580.00
₩24,636.36
+95.8%
20.0%₩33,000.00₩16,000.00₩9,100.0011
Oct ’24₩13,700.00
₩26,600.00
+94.2%
18.3%₩35,000.00₩21,000.00₩10,410.0010
Sep ’24₩15,640.00
₩27,000.00
+72.6%
16.8%₩35,000.00₩22,000.00₩10,320.0010
Aug ’24₩17,750.00
₩29,363.64
+65.4%
20.6%₩44,000.00₩23,000.00₩9,430.0011
Jul ’24₩17,120.00
₩32,545.45
+90.1%
18.8%₩45,000.00₩26,000.00₩11,220.0011
Jun ’24₩22,600.00
₩33,181.82
+46.8%
17.3%₩45,000.00₩26,000.00₩12,870.0011
May ’24₩24,300.00
₩35,888.89
+47.7%
14.2%₩45,000.00₩31,000.00₩13,430.009
Apr ’24₩22,450.00
₩37,125.00
+65.4%
13.8%₩45,000.00₩31,000.00₩14,390.008
Mar ’24₩24,200.00
₩38,888.89
+60.7%
17.9%₩53,000.00₩31,000.00₩12,630.009
Feb ’24₩28,150.00
₩39,888.89
+41.7%
20.8%₩54,000.00₩31,000.00₩12,030.009
Jan ’24₩28,550.00
₩39,888.89
+39.7%
20.8%₩54,000.00₩31,000.00₩15,260.009
Dec ’23₩28,750.00
₩43,400.00
+51.0%
30.3%₩75,000.00₩31,000.00₩17,800.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ContentreeJoongAng corp. 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyung-Min ParkCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hoi Jae KimDaishin Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.