Devsisters corporation

KOSDAQ:A194480 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩333.3b

Devsisters Değerleme

A194480 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A194480 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A194480 ( ₩30850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩180119.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A194480 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A194480 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A194480 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A194480 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A194480'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A194480'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
Kazançlar₩13.51b
Piyasa Değeri₩333.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A194480'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A194480 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
A069080 Webzen
6.8x14.7%₩441.1b
A095660 NEOWIZ
8.2x-3.5%₩397.0b
A067000 JOYCITY
14.7x26.1%₩98.4b
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
109.5xn/a₩122.6b
A194480 Devsisters
24.7x50.8%₩333.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A194480, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A194480'nin PE Oranı, KR Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A217270 Neptune
4.5xn/aUS$168.99m
A052790 Actoz SoftLtd
2.4xn/aUS$49.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A194480 24.7xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A194480 Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, KR Entertainment sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A194480 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A194480 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A194480 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A194480 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩30,850.00
₩64,000.00
+107.5%
6.8%₩70,000.00₩60,000.00n/a3
Nov ’25₩36,250.00
₩76,666.67
+111.5%
22.2%₩100,000.00₩60,000.00n/a3
Oct ’25₩39,000.00
₩76,666.67
+96.6%
22.2%₩100,000.00₩60,000.00n/a3
Sep ’25₩40,300.00
₩72,250.00
+79.3%
23.0%₩100,000.00₩59,000.00n/a4
Aug ’25₩50,500.00
₩73,000.00
+44.6%
26.2%₩100,000.00₩59,000.00n/a3
Jul ’25₩62,000.00
₩67,666.67
+9.1%
21.3%₩88,000.00₩56,000.00n/a3
Jun ’25₩52,700.00
₩65,000.00
+23.3%
16.4%₩80,000.00₩56,000.00n/a3
May ’25₩48,000.00
₩65,000.00
+35.4%
16.4%₩80,000.00₩56,000.00n/a3
Apr ’25₩49,800.00
₩64,333.33
+29.2%
17.5%₩80,000.00₩54,000.00n/a3
Mar ’25₩41,500.00
₩64,333.33
+55.0%
17.5%₩80,000.00₩54,000.00n/a3
Feb ’25₩39,750.00
₩62,000.00
+56.0%
18.2%₩78,000.00₩54,000.00n/a3
Jan ’25₩48,500.00
₩64,000.00
+32.0%
15.9%₩78,000.00₩54,000.00n/a3
Dec ’24₩47,350.00
₩64,000.00
+35.2%
15.9%₩78,000.00₩54,000.00n/a3
Nov ’24₩49,300.00
₩65,666.67
+33.2%
14.9%₩78,000.00₩54,000.00₩36,250.003
Oct ’24₩45,000.00
₩63,666.67
+41.5%
11.6%₩72,000.00₩54,000.00₩39,000.003
Sep ’24₩50,500.00
₩63,666.67
+26.1%
11.6%₩72,000.00₩54,000.00₩40,300.003
Aug ’24₩37,650.00
₩73,000.00
+93.9%
26.9%₩100,000.00₩54,000.00₩50,500.003
Jul ’24₩43,550.00
₩73,000.00
+67.6%
26.9%₩100,000.00₩54,000.00₩62,000.003
Jun ’24₩48,600.00
₩75,666.67
+55.7%
22.8%₩100,000.00₩62,000.00₩52,700.003
May ’24₩57,600.00
₩91,500.00
+58.9%
9.3%₩100,000.00₩83,000.00₩48,000.002
Apr ’24₩56,500.00
₩80,000.00
+41.6%
3.8%₩83,000.00₩77,000.00₩49,800.002
Mar ’24₩56,600.00
₩80,000.00
+41.3%
3.8%₩83,000.00₩77,000.00₩41,500.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nasmedia

₩161.5b

Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,280.00

7D

2.4%

1Y

-30.3%

Innocean Worldwide

₩798.4b

Provides marketing and communications services in the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, and internationally.

A214320

₩19,960.00

7D

0%

1Y

-4.8%

JOYCITY

₩98.4b

Operates as a gaming company worldwide.

A067000

₩1,408.00

7D

2.6%

1Y

-48.8%