Nissan Chemical Corporation

TSE:4021 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥741.3b

Nissan Chemical Değerleme

4021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4021 ( ¥5468 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6038.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4021 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4021 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4021 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4021'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4021'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarJP¥39.06b
Piyasa DeğeriJP¥741.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
4004 Resonac Holdings
18.8x24.2%JP¥686.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18.1x17.9%JP¥570.4b
4403 NOF
16x6.5%JP¥551.5b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.7x18.6%JP¥1.2t
4021 Nissan Chemical
19.3x6.1%JP¥741.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4021 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4021'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4021 19.3xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4021 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4021 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4021 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,468.00
JP¥6,293.33
+15.1%
9.7%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Nov ’25JP¥5,145.00
JP¥6,331.11
+23.1%
10.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Oct ’25JP¥5,140.00
JP¥6,247.78
+21.6%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Sep ’25JP¥4,990.00
JP¥6,236.67
+25.0%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Aug ’25JP¥4,720.00
JP¥6,303.33
+33.5%
9.8%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Jul ’25JP¥4,958.00
JP¥6,262.50
+26.3%
10.5%JP¥7,100.00JP¥5,200.00n/a8
Jun ’25JP¥4,359.00
JP¥6,784.44
+55.6%
9.0%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a9
May ’25JP¥5,389.00
JP¥6,773.33
+25.7%
9.3%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,780.00
JP¥6,695.56
+15.8%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Mar ’25JP¥6,248.00
JP¥6,517.78
+4.3%
7.5%JP¥7,540.00JP¥5,600.00n/a9
Feb ’25JP¥5,842.00
JP¥6,378.89
+9.2%
9.4%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Jan ’25JP¥5,506.00
JP¥6,401.11
+16.3%
9.3%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Dec ’24JP¥5,326.00
JP¥6,641.00
+24.7%
12.6%JP¥8,100.00JP¥5,300.00n/a10
Nov ’24JP¥6,244.00
JP¥7,000.00
+12.1%
10.8%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,145.0010
Oct ’24JP¥6,359.00
JP¥6,980.00
+9.8%
11.1%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,140.0010
Sep ’24JP¥6,224.00
JP¥6,906.67
+11.0%
11.2%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,990.009
Aug ’24JP¥6,416.00
JP¥6,864.44
+7.0%
11.3%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,720.009
Jul ’24JP¥6,169.00
JP¥6,739.00
+9.2%
11.0%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,958.0010
Jun ’24JP¥6,090.00
JP¥6,699.00
+10.0%
11.5%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,359.0010
May ’24JP¥6,140.00
JP¥6,704.00
+9.2%
12.3%JP¥8,200.00JP¥5,800.00JP¥5,389.0010
Apr ’24JP¥5,990.00
JP¥6,814.00
+13.8%
14.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,780.0010
Mar ’24JP¥5,990.00
JP¥7,064.00
+17.9%
14.1%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥6,248.0010
Feb ’24JP¥6,040.00
JP¥7,250.00
+20.0%
13.7%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,842.0010
Jan ’24JP¥5,780.00
JP¥7,216.67
+24.9%
13.2%JP¥8,900.00JP¥6,010.00JP¥5,506.009
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,506.67
+10.2%
12.5%JP¥8,900.00JP¥6,250.00JP¥5,326.009
Nov ’23JP¥6,660.00
JP¥7,477.78
+12.3%
11.9%JP¥8,800.00JP¥6,250.00JP¥6,244.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%