Resonac Holdings Corporation

TSE:4004 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.2t

Resonac Holdings Değerleme

4004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥11.76k
Fair Value
45.8% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4004 ( ¥6371 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥11762.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4004 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4004 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4004 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4004'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4004'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışJP¥1.35t
Piyasa DeğeriJP¥1.18t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4004'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4004 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
4188 Mitsubishi Chemical Group
0.3x1.60%JP¥1.2t
4005 Sumitomo Chemical Company
0.3x1.02%JP¥781.0b
4403 NOF
3.1x8.82%JP¥725.6b
4021 Nissan Chemical
2.6x4.06%JP¥711.9b
4004 Resonac Holdings
0.9x1.45%JP¥1.2t

Price-To-Sales vs Akranlar: 4004, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4004'nin PS Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$7.57m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4004 0.9xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4004 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4004 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4004 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4004 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4004 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,371.00
JP¥6,085.45
-4.48%
21.13%JP¥7,700.00JP¥3,700.00n/a11
Nov ’26JP¥6,039.00
JP¥5,476.36
-9.32%
16.79%JP¥6,800.00JP¥3,700.00n/a11
Oct ’26JP¥5,093.00
JP¥5,112.73
+0.39%
11.49%JP¥6,000.00JP¥3,700.00n/a11
Sep ’26JP¥3,843.00
JP¥4,482.73
+16.65%
17.85%JP¥5,760.00JP¥3,300.00n/a11
Aug ’26JP¥3,636.00
JP¥4,437.27
+22.04%
18.15%JP¥5,760.00JP¥3,300.00n/a11
Jul ’26JP¥3,284.00
JP¥4,437.27
+35.12%
18.15%JP¥5,760.00JP¥3,300.00n/a11
Jun ’26JP¥3,181.00
JP¥4,400.91
+38.35%
19.03%JP¥5,760.00JP¥2,800.00n/a11
May ’26JP¥2,663.50
JP¥4,628.18
+73.76%
18.44%JP¥5,760.00JP¥2,800.00n/a11
Apr ’26JP¥3,023.00
JP¥4,792.00
+58.52%
14.44%JP¥5,760.00JP¥3,510.00n/a10
Mar ’26JP¥3,465.00
JP¥4,847.00
+39.88%
14.12%JP¥5,760.00JP¥3,510.00n/a10
Feb ’26JP¥3,799.00
JP¥4,636.67
+22.05%
12.36%JP¥5,400.00JP¥3,510.00n/a9
Jan ’26JP¥4,015.00
JP¥4,636.67
+15.48%
12.36%JP¥5,400.00JP¥3,510.00n/a9
Dec ’25JP¥4,074.00
JP¥4,547.78
+11.63%
11.13%JP¥5,400.00JP¥3,510.00JP¥6,371.009
Nov ’25JP¥3,540.00
JP¥4,225.56
+19.37%
14.70%JP¥5,100.00JP¥3,350.00JP¥6,039.009
Oct ’25JP¥3,732.00
JP¥4,225.56
+13.22%
14.70%JP¥5,100.00JP¥3,350.00JP¥5,093.009
Sep ’25JP¥3,559.00
JP¥4,258.89
+19.67%
13.82%JP¥5,100.00JP¥3,350.00JP¥3,843.009
Aug ’25JP¥3,603.00
JP¥4,234.44
+17.53%
13.08%JP¥5,000.00JP¥3,130.00JP¥3,636.009
Jul ’25JP¥3,451.00
JP¥4,195.56
+21.58%
15.16%JP¥5,000.00JP¥2,780.00JP¥3,284.009
Jun ’25JP¥3,472.00
JP¥3,993.33
+15.02%
15.03%JP¥5,000.00JP¥2,780.00JP¥3,181.009
May ’25JP¥3,448.00
JP¥3,926.67
+13.88%
13.08%JP¥4,500.00JP¥2,780.00JP¥2,663.509
Apr ’25JP¥3,390.00
JP¥3,838.75
+13.24%
12.98%JP¥4,300.00JP¥2,750.00JP¥3,023.008
Mar ’25JP¥3,616.00
JP¥3,522.86
-2.58%
20.27%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥3,465.007
Feb ’25JP¥2,927.50
JP¥2,740.00
-6.40%
11.68%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,799.005
Jan ’25JP¥2,810.00
JP¥2,686.67
-4.39%
9.28%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,015.006
Dec ’24JP¥2,745.50
JP¥2,681.25
-2.34%
12.83%JP¥3,200.00JP¥2,130.00JP¥4,074.008
JP¥6.09k
Fair Value
4.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 10:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resonac Holdings Corporation 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc