Sumitomo Chemical Company, Limited

TSE:4005 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥611.5b

Sumitomo Chemical Company Değerleme

4005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4005 ( ¥373.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥672.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4005 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4005 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4005 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4005'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4005'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥2.50t
Piyasa DeğeriJP¥611.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4005'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
4004 Resonac Holdings
0.5x5.7%JP¥718.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
0.7x3.3%JP¥582.9b
4403 NOF
2.4x5.9%JP¥551.1b
4021 Nissan Chemical
3.1x4.5%JP¥751.5b
4005 Sumitomo Chemical Company
0.2x4.5%JP¥611.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4005, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4005'nin PS Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.16m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4005 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4005 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4005 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4005 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4005 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥373.60
JP¥453.00
+21.3%
14.0%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Nov ’25JP¥393.20
JP¥456.00
+16.0%
13.9%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Oct ’25JP¥416.20
JP¥442.00
+6.2%
17.9%JP¥550.00JP¥325.00n/a10
Sep ’25JP¥417.90
JP¥414.00
-0.9%
19.1%JP¥550.00JP¥320.00n/a10
Aug ’25JP¥393.80
JP¥366.00
-7.1%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jul ’25JP¥347.60
JP¥361.50
+4.0%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jun ’25JP¥322.30
JP¥362.50
+12.5%
15.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
May ’25JP¥345.60
JP¥363.50
+5.2%
15.3%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Apr ’25JP¥335.40
JP¥362.78
+8.2%
15.7%JP¥450.00JP¥275.00n/a9
Mar ’25JP¥302.30
JP¥382.00
+26.4%
12.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Feb ’25JP¥328.30
JP¥398.50
+21.4%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Jan ’25JP¥344.00
JP¥404.50
+17.6%
11.1%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Dec ’24JP¥373.60
JP¥411.36
+10.1%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a11
Nov ’24JP¥388.20
JP¥425.00
+9.5%
8.1%JP¥480.00JP¥360.00JP¥393.2011
Oct ’24JP¥407.00
JP¥437.50
+7.5%
9.7%JP¥520.00JP¥360.00JP¥416.2010
Sep ’24JP¥407.80
JP¥446.50
+9.5%
11.4%JP¥530.00JP¥360.00JP¥417.9010
Aug ’24JP¥435.80
JP¥479.50
+10.0%
13.2%JP¥610.00JP¥410.00JP¥393.8010
Jul ’24JP¥436.50
JP¥478.50
+9.6%
13.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥347.6010
Jun ’24JP¥417.00
JP¥485.50
+16.4%
13.3%JP¥610.00JP¥410.00JP¥322.3010
May ’24JP¥460.00
JP¥474.44
+3.1%
10.6%JP¥580.00JP¥410.00JP¥345.609
Apr ’24JP¥445.00
JP¥494.44
+11.1%
12.5%JP¥600.00JP¥410.00JP¥335.409
Mar ’24JP¥480.00
JP¥513.00
+6.9%
14.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥302.3010
Feb ’24JP¥496.00
JP¥537.00
+8.3%
15.1%JP¥700.00JP¥430.00JP¥328.3010
Jan ’24JP¥474.00
JP¥544.00
+14.8%
19.2%JP¥700.00JP¥390.00JP¥344.0010
Dec ’23JP¥496.00
JP¥555.00
+11.9%
17.6%JP¥700.00JP¥390.00JP¥373.6010
Nov ’23JP¥494.00
JP¥577.00
+16.8%
16.8%JP¥750.00JP¥390.00JP¥388.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%