NOF Corporation

TSE:4403 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥513.3b

NOF Değerleme

4403 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4403 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4403 ( ¥2170 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4681.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4403 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4403 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4403 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4403 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4403'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4403'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarJP¥34.68b
Piyasa DeğeriJP¥513.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4403'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4403 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
16.7x17.3%JP¥537.9b
4021 Nissan Chemical
17.2x6.3%JP¥670.9b
4202 Daicel
6.4x5.1%JP¥369.3b
4004 Resonac Holdings
19.3x23.5%JP¥736.3b
4403 NOF
14.8x7.2%JP¥513.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4403, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4403'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4403 14.8xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4403 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4403 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4403 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4403 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4403 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,170.00
JP¥2,776.67
+28.0%
3.4%JP¥2,880.00JP¥2,650.00n/a3
Dec ’25JP¥2,234.00
JP¥2,776.67
+24.3%
3.4%JP¥2,880.00JP¥2,650.00n/a3
Nov ’25JP¥2,434.50
JP¥2,753.33
+13.1%
2.4%JP¥2,800.00JP¥2,660.00n/a3
Oct ’25JP¥2,504.50
JP¥2,753.33
+9.9%
2.4%JP¥2,800.00JP¥2,660.00n/a3
Sep ’25JP¥2,269.00
JP¥2,753.33
+21.3%
2.4%JP¥2,800.00JP¥2,660.00n/a3
Aug ’25JP¥2,088.50
JP¥2,670.00
+27.8%
4.1%JP¥2,800.00JP¥2,530.00n/a3
Jul ’25JP¥2,189.50
JP¥2,670.00
+21.9%
4.1%JP¥2,800.00JP¥2,530.00n/a3
Jun ’25JP¥2,024.00
JP¥2,636.67
+30.3%
2.9%JP¥2,700.00JP¥2,530.00n/a3
May ’25JP¥2,143.00
JP¥2,833.44
+32.2%
3.8%JP¥2,967.00JP¥2,700.00n/a3
Apr ’25JP¥2,027.00
JP¥2,833.44
+39.8%
3.8%JP¥2,967.00JP¥2,700.00n/a3
Mar ’25JP¥2,238.33
JP¥2,833.33
+26.6%
3.8%JP¥2,966.67JP¥2,700.00n/a3
Feb ’25JP¥2,218.67
JP¥2,655.56
+19.7%
1.6%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a3
Jan ’25JP¥2,335.33
JP¥2,611.11
+11.8%
2.6%JP¥2,700.00JP¥2,533.33n/a3
Dec ’24JP¥2,287.00
JP¥2,544.44
+11.3%
1.6%JP¥2,600.00JP¥2,500.00JP¥2,234.003
Nov ’24JP¥2,113.33
JP¥2,494.44
+18.0%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,383.33JP¥2,434.503
Oct ’24JP¥1,992.00
JP¥2,438.89
+22.4%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,383.33JP¥2,504.503
Sep ’24JP¥2,204.00
JP¥2,438.89
+10.7%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,383.33JP¥2,269.003
Aug ’24JP¥2,039.67
JP¥2,305.56
+13.0%
0.9%JP¥2,333.33JP¥2,283.33JP¥2,088.503
Jul ’24JP¥2,054.33
JP¥2,305.56
+12.2%
0.9%JP¥2,333.33JP¥2,283.33JP¥2,189.503
Jun ’24JP¥2,010.00
JP¥2,327.78
+15.8%
1.5%JP¥2,366.67JP¥2,283.33JP¥2,024.003
May ’24JP¥2,096.67
JP¥2,311.11
+10.2%
2.5%JP¥2,366.67JP¥2,233.33JP¥2,143.003
Apr ’24JP¥2,056.67
JP¥2,311.11
+12.4%
2.5%JP¥2,366.67JP¥2,233.33JP¥2,027.003
Mar ’24JP¥1,936.67
JP¥2,311.11
+19.3%
2.5%JP¥2,366.67JP¥2,233.33JP¥2,238.333
Feb ’24JP¥1,833.33
JP¥2,255.56
+23.0%
0.7%JP¥2,266.67JP¥2,233.33JP¥2,218.673
Jan ’24JP¥1,760.00
JP¥2,250.00
+27.8%
0.7%JP¥2,266.67JP¥2,233.33JP¥2,335.332
Dec ’23JP¥1,930.00
JP¥2,216.67
+14.9%
2.3%JP¥2,266.67JP¥2,166.67JP¥2,287.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NOF Corporation 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi EnomotoBofA Global Research
null nullCompany Forecast
Takahiro MoriDaiwa Securities Co. Ltd.