Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

TSE:4182 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥570.4b

Mitsubishi Gas Chemical Company Değerleme

4182 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4182 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4182 ( ¥2923 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6571.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4182 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4182 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4182 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4182 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4182'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4182'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarJP¥32.31b
Piyasa DeğeriJP¥570.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4182'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4182 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
4403 NOF
16x6.5%JP¥551.5b
4021 Nissan Chemical
19.3x6.1%JP¥741.3b
4004 Resonac Holdings
18.8x24.2%JP¥686.8b
4202 Daicel
6.5x5.2%JP¥366.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18.1x17.9%JP¥570.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4182 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4182'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4182 18.1xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4182 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4182 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4182 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4182 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4182 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,923.00
JP¥3,484.44
+19.2%
12.5%JP¥3,960.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’25JP¥2,614.00
JP¥3,403.75
+30.2%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a8
Oct ’25JP¥2,796.00
JP¥3,370.00
+20.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,530.00n/a8
Sep ’25JP¥2,702.50
JP¥3,305.00
+22.3%
12.9%JP¥3,620.00JP¥2,530.00n/a8
Aug ’25JP¥2,751.50
JP¥3,301.25
+20.0%
12.9%JP¥3,620.00JP¥2,530.00n/a8
Jul ’25JP¥3,089.00
JP¥3,305.00
+7.0%
12.7%JP¥3,620.00JP¥2,560.00n/a8
Jun ’25JP¥2,947.00
JP¥2,871.25
-2.6%
18.3%JP¥3,540.00JP¥2,110.00n/a8
May ’25JP¥2,769.00
JP¥2,741.43
-1.0%
16.5%JP¥3,500.00JP¥2,110.00n/a7
Apr ’25JP¥2,534.50
JP¥2,652.86
+4.7%
18.6%JP¥3,500.00JP¥1,900.00n/a7
Mar ’25JP¥2,514.50
JP¥2,517.14
+0.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Feb ’25JP¥2,393.00
JP¥2,420.00
+1.1%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Jan ’25JP¥2,255.50
JP¥2,327.14
+3.2%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a7
Dec ’24JP¥2,322.50
JP¥2,423.75
+4.4%
17.8%JP¥3,100.00JP¥1,900.00n/a8
Nov ’24JP¥2,069.00
JP¥2,355.00
+13.8%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,600.00JP¥2,614.008
Oct ’24JP¥2,012.50
JP¥2,371.11
+17.8%
18.6%JP¥3,100.00JP¥1,600.00JP¥2,796.009
Sep ’24JP¥2,017.00
JP¥2,393.33
+18.7%
20.1%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,702.509
Aug ’24JP¥2,165.00
JP¥2,430.00
+12.2%
19.0%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,751.509
Jul ’24JP¥2,090.50
JP¥2,358.75
+12.8%
18.6%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥3,089.008
Jun ’24JP¥1,950.00
JP¥2,346.25
+20.3%
19.6%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,947.008
May ’24JP¥2,005.00
JP¥2,363.75
+17.9%
19.6%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,769.008
Apr ’24JP¥1,963.00
JP¥2,407.14
+22.6%
19.9%JP¥3,300.00JP¥1,600.00JP¥2,534.507
Mar ’24JP¥1,953.00
JP¥2,331.67
+19.4%
20.4%JP¥3,100.00JP¥1,520.00JP¥2,514.506
Feb ’24JP¥1,888.00
JP¥2,425.00
+28.4%
20.3%JP¥3,100.00JP¥1,520.00JP¥2,393.006
Jan ’24JP¥1,823.00
JP¥2,543.33
+39.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,880.00JP¥2,255.506
Dec ’23JP¥1,973.00
JP¥2,543.33
+28.9%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,880.00JP¥2,322.506
Nov ’23JP¥1,898.00
JP¥2,651.67
+39.7%
17.5%JP¥3,200.00JP¥1,880.00JP¥2,069.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%