Daicel Corporation

TSE:4202 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥366.8b

Daicel Değerleme

4202 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4202 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4202 ( ¥1352 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1887.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4202 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4202 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4202 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4202 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4202'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4202'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarJP¥58.14b
Piyasa DeğeriJP¥366.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4202'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4202 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
4403 NOF
16x6.5%JP¥551.5b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
17.7x17.9%JP¥570.4b
4021 Nissan Chemical
19x6.1%JP¥741.3b
4045 Toagosei
11.6x3.4%JP¥168.9b
4202 Daicel
6.3x5.2%JP¥366.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4202, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4202'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4202 6.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4202 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4202 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4202 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4202 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4202 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,383.00
JP¥1,844.44
+33.4%
20.7%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥1,322.50
JP¥1,862.22
+40.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥1,341.50
JP¥1,844.44
+37.5%
21.8%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥1,304.50
JP¥1,861.11
+42.7%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a9
Aug ’25JP¥1,399.50
JP¥1,925.00
+37.5%
19.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jul ’25JP¥1,554.00
JP¥1,912.50
+23.1%
19.4%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jun ’25JP¥1,587.50
JP¥1,732.22
+9.1%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,230.00n/a9
May ’25JP¥1,469.50
JP¥1,686.25
+14.7%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Apr ’25JP¥1,431.00
JP¥1,686.25
+17.8%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Mar ’25JP¥1,494.50
JP¥1,612.86
+7.9%
14.2%JP¥1,890.00JP¥1,230.00n/a7
Feb ’25JP¥1,443.00
JP¥1,592.86
+10.4%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Jan ’25JP¥1,366.00
JP¥1,592.86
+16.6%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00n/a7
Dec ’24JP¥1,413.50
JP¥1,706.25
+20.7%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,230.00n/a8
Nov ’24JP¥1,311.00
JP¥1,568.75
+19.7%
25.4%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,322.508
Oct ’24JP¥1,251.00
JP¥1,610.00
+28.7%
25.2%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,341.507
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,477.50
+19.1%
29.2%JP¥2,400.00JP¥950.00JP¥1,304.508
Aug ’24JP¥1,319.00
JP¥1,567.14
+18.8%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,399.507
Jul ’24JP¥1,286.00
JP¥1,567.14
+21.9%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,554.007
Jun ’24JP¥1,167.00
JP¥1,337.14
+14.6%
20.4%JP¥1,900.00JP¥980.00JP¥1,587.507
May ’24JP¥1,104.00
JP¥1,242.50
+12.5%
22.8%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,469.508
Apr ’24JP¥1,000.00
JP¥1,230.00
+23.0%
23.5%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,431.008
Mar ’24JP¥960.00
JP¥1,193.75
+24.3%
15.0%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,494.508
Feb ’24JP¥962.00
JP¥1,193.75
+24.1%
15.7%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,443.008
Jan ’24JP¥955.00
JP¥1,207.50
+26.4%
14.8%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,366.008
Dec ’23JP¥992.00
JP¥1,125.00
+13.4%
19.6%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,413.508
Nov ’23JP¥853.00
JP¥1,053.75
+23.5%
21.0%JP¥1,400.00JP¥810.00JP¥1,311.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,648.00

7D

0.9%

1Y

11.6%

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,428.00

7D

0.5%

1Y

-8.4%

Daido Steel

JP¥250.1b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,173.00

7D

-0.5%

1Y

-12.7%