Toagosei Değerleme

4045 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4045 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4045 ( ¥1547 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2462.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4045 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4045 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4045 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK5.8x
PEG Oranı3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4045'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4045 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
4041 Nippon Soda
8.4x-1.9%JP¥136.8b
7.6x7.6%JP¥229.0b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.9x7.6%JP¥96.7b
4202 Daicel
6.7x5.2%JP¥383.1b
4045 Toagosei
12x3.4%JP¥174.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4045 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4045'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4045 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4045 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4045 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4045 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin