Toagosei Değerleme
4045 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4045 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4045 ( ¥1518.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2465.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4045 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4045 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4045 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4045'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.8x |
| Kazançlar | JP¥14.51b |
| Piyasa Değeri | JP¥170.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | 3.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4045'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.8x | ||
4041 Nippon Soda | 9.6x | 0.8% | JP¥147.8b |
4208 UBE | 11.9x | 14.0% | JP¥241.7b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 11.4x | 7.6% | JP¥92.2b |
4202 Daicel | 6.4x | 5.2% | JP¥369.9b |
4045 Toagosei | 11.8x | 3.4% | JP¥170.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4045 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4045'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.63m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4045 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4045 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.8x |
| Adil PE Oran | 10.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4045 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,753.50
7D
4.4%
1Y
15.0%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,920.00
7D
5.0%
1Y
14.0%
Daicel
JP¥373.4b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,362.50
7D
2.0%
1Y
-4.2%