Nippon Soda Co., Ltd.

TSE:4041 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥146.6b

Nippon Soda Değerleme

4041 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4041 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4041 ( ¥2683 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2186.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4041 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4041 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4041 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4041 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4041'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4041'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarJP¥15.42b
Piyasa DeğeriJP¥146.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4041'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4041 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
4045 Toagosei
11.8x3.4%JP¥169.3b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.4x7.6%JP¥95.7b
4208 UBE
12x14.0%JP¥237.9b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.5x14.7%JP¥58.6b
4041 Nippon Soda
9.6x0.8%JP¥146.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4041, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4041'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4041 9.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4041 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4041 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4041 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4041 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4041 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,684.00
JP¥2,625.00
-2.2%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Nov ’25JP¥2,506.00
JP¥2,625.00
+4.7%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Oct ’25JP¥2,526.00
JP¥2,625.00
+3.9%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Sep ’25JP¥2,535.00
JP¥2,625.00
+3.6%
1.0%JP¥2,650.00JP¥2,600.00n/a2
Aug ’25JP¥2,635.00
JP¥2,675.00
+1.5%
0.9%JP¥2,700.00JP¥2,650.00n/a2
Jul ’25JP¥2,635.00
JP¥2,675.00
+1.5%
0.9%JP¥2,700.00JP¥2,650.00n/a2
Jun ’25JP¥2,540.00
JP¥2,925.00
+15.2%
9.4%JP¥3,200.00JP¥2,650.00n/a2
Mar ’25JP¥3,020.00
JP¥2,975.00
-1.5%
7.6%JP¥3,200.00JP¥2,750.00n/a2
Feb ’25JP¥2,845.00
JP¥2,775.00
-2.5%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00n/a2
Jan ’25JP¥2,715.00
JP¥2,775.00
+2.2%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00n/a2
Dec ’24JP¥2,655.00
JP¥2,775.00
+4.5%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00n/a2
Nov ’24JP¥2,735.00
JP¥2,775.00
+1.5%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00JP¥2,506.002
Oct ’24JP¥2,750.00
JP¥2,775.00
+0.9%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00JP¥2,526.002
Sep ’24JP¥2,725.00
JP¥2,775.00
+1.8%
0.9%JP¥2,800.00JP¥2,750.00JP¥2,535.002
Aug ’24JP¥2,690.00
JP¥2,550.00
-5.2%
3.9%JP¥2,650.00JP¥2,450.00JP¥2,635.002
Jul ’24JP¥2,585.00
JP¥2,550.00
-1.4%
3.9%JP¥2,650.00JP¥2,450.00JP¥2,635.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%