Mitsubishi Chemical Group Corporation

TSE:4188 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.1t

Mitsubishi Chemical Group Değerleme

4188 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4188 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.78k
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4188 ( ¥756.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1782.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4188 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4188 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4188 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4188 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4188'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4188'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarJP¥75.10b
Piyasa DeğeriJP¥1.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4188'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4188 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
4021 Nissan Chemical
16x6.4%JP¥623.9b
4004 Resonac Holdings
17.9x23.9%JP¥682.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
16.6x17.3%JP¥537.4b
4403 NOF
13.8x7.2%JP¥477.5b
4188 Mitsubishi Chemical Group
14.3x26.0%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4188, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4188'nin PE Oranı, JP Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$32.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4188 14.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4188 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, JP Chemicals sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4188 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4188 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4188 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4188 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥756.20
JP¥1,010.00
+33.6%
16.8%JP¥1,300.00JP¥700.00n/a10
Feb ’26JP¥794.50
JP¥1,028.18
+29.4%
14.7%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a11
Jan ’26JP¥799.70
JP¥1,053.00
+31.7%
14.6%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a10
Dec ’25JP¥784.90
JP¥1,058.00
+34.8%
14.9%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a10
Nov ’25JP¥814.70
JP¥1,056.00
+29.6%
11.6%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Oct ’25JP¥919.20
JP¥1,049.00
+14.1%
12.2%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Sep ’25JP¥848.80
JP¥1,010.00
+19.0%
11.9%JP¥1,300.00JP¥890.00n/a10
Aug ’25JP¥921.40
JP¥995.00
+8.0%
7.9%JP¥1,150.00JP¥890.00n/a10
Jul ’25JP¥917.90
JP¥983.33
+7.1%
9.2%JP¥1,150.00JP¥860.00n/a9
Jun ’25JP¥830.70
JP¥959.44
+15.5%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
May ’25JP¥919.30
JP¥959.44
+4.4%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Apr ’25JP¥890.20
JP¥959.44
+7.8%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Mar ’25JP¥860.00
JP¥961.50
+11.8%
12.6%JP¥1,260.00JP¥815.00n/a10
Feb ’25JP¥888.10
JP¥982.00
+10.6%
13.2%JP¥1,260.00JP¥830.00JP¥794.5010
Jan ’25JP¥864.00
JP¥980.00
+13.4%
12.9%JP¥1,260.00JP¥830.00JP¥799.7010
Dec ’24JP¥968.50
JP¥948.18
-2.1%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥784.9011
Nov ’24JP¥931.90
JP¥948.18
+1.7%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥814.7011
Oct ’24JP¥942.70
JP¥924.00
-2.0%
15.7%JP¥1,260.00JP¥750.00JP¥919.2010
Sep ’24JP¥882.40
JP¥878.00
-0.5%
12.7%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥848.8010
Aug ’24JP¥855.70
JP¥868.00
+1.4%
13.3%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥921.4010
Jul ’24JP¥863.20
JP¥863.00
-0.02%
12.2%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥917.9010
Jun ’24JP¥784.20
JP¥872.00
+11.2%
16.9%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥830.7010
May ’24JP¥797.30
JP¥877.22
+10.0%
17.7%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥919.309
Apr ’24JP¥785.70
JP¥869.44
+10.7%
17.4%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥890.209
Mar ’24JP¥800.80
JP¥860.56
+7.5%
18.3%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥860.009
Feb ’24JP¥724.70
JP¥764.00
+5.4%
12.5%JP¥900.00JP¥540.00JP¥888.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.01k
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Chemical Group Corporation 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc