Shiseido Company, Limited

TSE:4911 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.1t

Shiseido Company Değerleme

4911 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4911 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4911 ( ¥2869 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3976.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4911 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4911 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4911 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4911 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4911'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4911'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışJP¥973.38b
Piyasa DeğeriJP¥1.12t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4911'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4911 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
2.4x9.3%JP¥656.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.6x3.6%JP¥444.5b
4452 Kao
1.9x3.2%JP¥3.0t
4922 KOSÉ
1.2x4.4%JP¥376.9b
4911 Shiseido Company
1.2x5.6%JP¥1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: 4911, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4911'nin PS Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4920 Nippon Shikizai
0.1xn/aUS$16.69m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4911 1.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4911 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4911 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4911 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4911 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4911 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,869.00
JP¥3,617.86
+26.1%
13.5%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a14
Nov ’25JP¥3,158.00
JP¥4,181.43
+32.4%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Oct ’25JP¥3,848.00
JP¥4,181.43
+8.7%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Sep ’25JP¥3,261.00
JP¥4,760.77
+46.0%
17.6%JP¥6,200.00JP¥3,160.00n/a13
Aug ’25JP¥4,625.00
JP¥5,203.25
+12.5%
15.6%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jul ’25JP¥4,610.00
JP¥5,203.25
+12.9%
15.8%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jun ’25JP¥4,971.00
JP¥5,221.73
+5.0%
16.6%JP¥6,200.00JP¥3,500.00n/a11
May ’25JP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.9%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.6%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.9%
18.3%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.7%
23.3%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a13
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.4%
22.6%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.7%
23.2%JP¥8,200.00JP¥3,500.00n/a14
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.9%
14.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,158.0015
Oct ’24JP¥5,250.00
JP¥7,286.00
+38.8%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,848.0015
Sep ’24JP¥5,937.00
JP¥7,286.00
+22.7%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,261.0015
Aug ’24JP¥6,109.00
JP¥7,280.00
+19.2%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,625.0015
Jul ’24JP¥6,493.00
JP¥7,253.33
+11.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,610.0015
Jun ’24JP¥6,251.00
JP¥7,143.75
+14.3%
11.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,971.0016
May ’24JP¥6,922.00
JP¥6,966.88
+0.6%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,354.0016
Apr ’24JP¥6,181.00
JP¥6,966.88
+12.7%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,174.0016
Mar ’24JP¥6,236.00
JP¥6,976.88
+11.9%
13.8%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,148.0016
Feb ’24JP¥6,640.00
JP¥6,808.13
+2.5%
14.9%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,096.0016
Jan ’24JP¥6,471.00
JP¥6,430.63
-0.6%
14.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,252.0016
Dec ’23JP¥6,034.00
JP¥6,217.06
+3.0%
15.1%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥3,940.0017
Nov ’23JP¥5,185.00
JP¥6,028.89
+16.3%
15.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,889.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rohto PharmaceuticalLtd

JP¥656.9b

Manufactures and markets pharmaceutical products, cosmetics, and functional foods worldwide.

4527

JP¥2,932.50

7D

6.8%

1Y

-5.1%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥512.00

7D

1.2%

1Y

-16.3%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,887.00

7D

-2.6%

1Y

-5.6%