Kao Corporation

TSE:4452 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.9t

Kao Değerleme

4452 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4452 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4452 ( ¥6208 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥5967.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4452 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4452 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4452 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4452 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4452'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4452'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
KazançlarJP¥82.36b
Piyasa DeğeriJP¥2.88t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4452'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4452 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
23.5x13.4%JP¥640.7b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
41.8x19.0%JP¥425.9b
4922 KOSÉ
47.7x21.8%JP¥377.8b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.9b
4452 Kao
35x12.6%JP¥2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4452, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4452'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4452 35.0xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4452 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4452 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4452 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4452 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 38 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4452 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,208.00
JP¥7,260.00
+16.9%
8.5%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Nov ’25JP¥6,534.00
JP¥7,320.00
+12.0%
8.7%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Oct ’25JP¥7,050.00
JP¥7,405.00
+5.0%
8.2%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Sep ’25JP¥6,545.00
JP¥7,345.00
+12.2%
7.6%JP¥7,900.00JP¥6,300.00n/a10
Aug ’25JP¥6,532.00
JP¥7,213.00
+10.4%
8.6%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jul ’25JP¥6,471.00
JP¥7,153.00
+10.5%
8.2%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jun ’25JP¥6,888.00
JP¥7,073.00
+2.7%
8.0%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
May ’25JP¥6,592.00
JP¥6,457.00
-2.0%
11.6%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a10
Apr ’25JP¥5,763.00
JP¥6,385.56
+10.8%
11.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a9
Mar ’25JP¥5,706.00
JP¥6,617.78
+16.0%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Feb ’25JP¥5,830.00
JP¥6,595.56
+13.1%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Jan ’25JP¥5,800.00
JP¥6,473.33
+11.6%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Dec ’24JP¥5,715.00
JP¥6,235.45
+9.1%
18.9%JP¥8,800.00JP¥4,300.00n/a11
Nov ’24JP¥5,599.00
JP¥5,952.73
+6.3%
21.3%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,534.0011
Oct ’24JP¥5,551.00
JP¥5,907.27
+6.4%
21.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥7,050.0011
Sep ’24JP¥5,674.00
JP¥5,780.00
+1.9%
23.4%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,545.0011
Aug ’24JP¥5,415.00
JP¥5,813.64
+7.4%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,532.0011
Jul ’24JP¥5,214.00
JP¥5,813.64
+11.5%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,471.0011
Jun ’24JP¥4,936.00
JP¥5,954.17
+20.6%
22.1%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,888.0012
May ’24JP¥5,529.00
JP¥6,020.00
+8.9%
21.2%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥6,592.0012
Apr ’24JP¥5,167.00
JP¥6,058.18
+17.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,763.0011
Mar ’24JP¥5,030.00
JP¥6,020.00
+19.7%
20.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,706.0012
Feb ’24JP¥5,174.00
JP¥6,223.33
+20.3%
19.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,830.0012
Jan ’24JP¥5,255.00
JP¥6,021.54
+14.6%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,800.0013
Dec ’23JP¥5,459.00
JP¥6,105.71
+11.8%
21.0%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,715.0014
Nov ’23JP¥5,602.00
JP¥6,275.33
+12.0%
19.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,599.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mandom

JP¥55.7b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,234.00

7D

1.3%

1Y

-3.0%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥510.00

7D

0.4%

1Y

-15.0%

Niitaka

JP¥11.4b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,935.00

7D

-0.4%

1Y

-7.1%