Pola Orbis Holdings Inc.

TSE:4927 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥302.0b

Pola Orbis Holdings Değerleme

4927 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4927 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4927 ( ¥1365 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1131.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4927 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4927 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4927 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4927 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4927'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4927'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarJP¥7.33b
Piyasa DeğeriJP¥302.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4927'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4927 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
4921 Fancl
47.9x15.6%JP¥338.3b
4922 KOSÉ
48.2x21.8%JP¥382.3b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.7x19.0%JP¥445.0b
4928 Noevir Holdings
21.3x2.5%JP¥169.6b
4927 Pola Orbis Holdings
41.2x12.5%JP¥302.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4927 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4927'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4927 41.2xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4927 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4927 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4927 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4927 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4927 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,365.00
JP¥1,356.67
-0.6%
10.9%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a9
Nov ’25JP¥1,469.00
JP¥1,373.33
-6.5%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a9
Oct ’25JP¥1,486.00
JP¥1,373.33
-7.6%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a9
Sep ’25JP¥1,472.50
JP¥1,308.89
-11.1%
9.9%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a9
Aug ’25JP¥1,383.00
JP¥1,351.11
-2.3%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a9
Jul ’25JP¥1,328.00
JP¥1,351.11
+1.7%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a9
Jun ’25JP¥1,340.00
JP¥1,536.25
+14.6%
5.8%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a8
May ’25JP¥1,467.00
JP¥1,583.75
+8.0%
8.8%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a8
Apr ’25JP¥1,464.50
JP¥1,588.57
+8.5%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,503.00
JP¥1,666.67
+10.9%
7.4%JP¥1,900.00JP¥1,520.00n/a6
Feb ’25JP¥1,530.50
JP¥1,717.50
+12.2%
10.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a8
Jan ’25JP¥1,584.00
JP¥1,720.00
+8.6%
11.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a7
Dec ’24JP¥1,569.00
JP¥1,852.22
+18.1%
17.4%JP¥2,550.00JP¥1,500.00n/a9
Nov ’24JP¥1,503.50
JP¥2,015.00
+34.0%
13.1%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,469.0010
Oct ’24JP¥1,796.50
JP¥2,065.00
+14.9%
14.6%JP¥2,550.00JP¥1,600.00JP¥1,486.0010
Sep ’24JP¥1,882.00
JP¥2,072.22
+10.1%
16.1%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥1,472.509
Aug ’24JP¥1,890.00
JP¥2,066.67
+9.3%
17.1%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥1,383.009
Jul ’24JP¥2,095.00
JP¥2,017.00
-3.7%
15.1%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥1,328.0010
Jun ’24JP¥1,913.00
JP¥1,857.00
-2.9%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,340.0010
May ’24JP¥2,077.00
JP¥1,777.00
-14.4%
9.5%JP¥2,070.00JP¥1,550.00JP¥1,467.0010
Apr ’24JP¥1,722.00
JP¥1,689.00
-1.9%
11.4%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,464.5010
Mar ’24JP¥1,713.00
JP¥1,658.00
-3.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,503.0010
Feb ’24JP¥1,839.00
JP¥1,658.00
-9.8%
16.3%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,530.5010
Jan ’24JP¥1,860.00
JP¥1,605.45
-13.7%
16.8%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,584.0011
Dec ’23JP¥1,814.00
JP¥1,596.67
-12.0%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,569.0012
Nov ’23JP¥1,654.00
JP¥1,589.23
-3.9%
13.5%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,503.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥508.00

7D

0.6%

1Y

-16.9%

Havix

JP¥3.6b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥460.00

7D

-0.9%

1Y

2.7%

Niitaka

JP¥11.5b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,948.00

7D

0.9%

1Y

-5.7%