Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4967 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥447.4b

Kobayashi Pharmaceutical Değerleme

4967 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4967 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4967 ( ¥6019 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥5064.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4967 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4967 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4967 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4967 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4967'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4967'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarJP¥10.18b
Piyasa DeğeriJP¥447.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4967'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4967 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.6x
4922 KOSÉ
48.6x21.8%JP¥385.6b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥338.0b
4927 Pola Orbis Holdings
41.5x12.5%JP¥304.1b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.5x13.4%JP¥669.1b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.9x19.1%JP¥447.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4967 Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4967'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4967 43.9xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4967 Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4967 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4967 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4967 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4967 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,019.00
JP¥5,850.00
-2.8%
10.4%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Nov ’25JP¥5,530.00
JP¥5,806.25
+5.0%
10.6%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Oct ’25JP¥5,747.00
JP¥5,721.43
-0.4%
11.3%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Sep ’25JP¥5,600.00
JP¥5,941.43
+6.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Aug ’25JP¥5,904.00
JP¥5,941.43
+0.6%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jul ’25JP¥5,300.00
JP¥5,941.43
+12.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥6,348.33
+16.9%
7.0%JP¥7,000.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥5,420.00
JP¥6,898.33
+27.3%
15.7%JP¥9,000.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥4,969.00
JP¥8,181.67
+64.7%
17.0%JP¥10,400.00JP¥6,540.00n/a6
Mar ’25JP¥5,982.00
JP¥8,256.67
+38.0%
15.9%JP¥10,400.00JP¥6,750.00n/a6
Feb ’25JP¥6,725.00
JP¥8,531.25
+26.9%
14.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a8
Jan ’25JP¥6,790.00
JP¥8,464.29
+24.7%
15.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a7
Dec ’24JP¥6,770.00
JP¥8,860.00
+30.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00n/a8
Nov ’24JP¥6,226.00
JP¥8,835.00
+41.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,530.008
Oct ’24JP¥6,675.00
JP¥8,835.00
+32.4%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,747.008
Sep ’24JP¥7,227.00
JP¥9,115.00
+26.1%
15.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,600.008
Aug ’24JP¥7,755.00
JP¥9,158.75
+18.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,904.008
Jul ’24JP¥7,821.00
JP¥9,158.75
+17.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,300.008
Jun ’24JP¥7,880.00
JP¥9,075.00
+15.2%
16.5%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,429.008
May ’24JP¥8,480.00
JP¥9,112.50
+7.5%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,420.008
Apr ’24JP¥8,090.00
JP¥9,285.71
+14.8%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥4,969.007
Mar ’24JP¥8,110.00
JP¥9,351.43
+15.3%
16.7%JP¥11,600.00JP¥7,600.00JP¥5,982.007
Feb ’24JP¥9,190.00
JP¥9,337.14
+1.6%
16.0%JP¥11,600.00JP¥7,700.00JP¥6,725.007
Jan ’24JP¥9,030.00
JP¥9,194.29
+1.8%
14.2%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,790.007
Dec ’23JP¥8,570.00
JP¥9,107.50
+6.3%
13.6%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,770.008
Nov ’23JP¥7,900.00
JP¥9,085.56
+15.0%
13.0%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,226.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mandom

JP¥57.9b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,283.00

7D

4.8%

1Y

0.7%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥510.00

7D

0.8%

1Y

-16.7%

Havix

JP¥3.7b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥470.00

7D

2.2%

1Y

-1.9%