Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4967 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥471.1b

Kobayashi Pharmaceutical Değerleme

4967 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4967 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4967 ( ¥6337 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥5696.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4967 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4967 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4967 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4967 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4967'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4967'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.3x
KazançlarJP¥10.18b
Piyasa DeğeriJP¥471.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4967'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4967 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
4922 KOSÉ
51.5x22.3%JP¥408.5b
4927 Pola Orbis Holdings
43.3x12.5%JP¥317.6b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.7x12.2%JP¥674.1b
4928 Noevir Holdings
20.9x2.2%JP¥166.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
46.3x19.1%JP¥471.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4967 Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4967'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4967 46.3xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4967 Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4967 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4967 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.3x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4967 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4967 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,337.00
JP¥5,943.75
-6.2%
9.8%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Dec ’25JP¥5,960.00
JP¥5,850.00
-1.8%
10.4%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Nov ’25JP¥5,530.00
JP¥5,806.25
+5.0%
10.6%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Oct ’25JP¥5,747.00
JP¥5,721.43
-0.4%
11.3%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Sep ’25JP¥5,600.00
JP¥5,941.43
+6.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Aug ’25JP¥5,904.00
JP¥5,941.43
+0.6%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jul ’25JP¥5,300.00
JP¥5,941.43
+12.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥6,348.33
+16.9%
7.0%JP¥7,000.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥5,420.00
JP¥6,898.33
+27.3%
15.7%JP¥9,000.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥4,969.00
JP¥8,181.67
+64.7%
17.0%JP¥10,400.00JP¥6,540.00n/a6
Mar ’25JP¥5,982.00
JP¥8,256.67
+38.0%
15.9%JP¥10,400.00JP¥6,750.00n/a6
Feb ’25JP¥6,725.00
JP¥8,531.25
+26.9%
14.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a8
Jan ’25JP¥6,790.00
JP¥8,464.29
+24.7%
15.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a7
Dec ’24JP¥6,770.00
JP¥8,860.00
+30.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,960.008
Nov ’24JP¥6,226.00
JP¥8,835.00
+41.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,530.008
Oct ’24JP¥6,675.00
JP¥8,835.00
+32.4%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,747.008
Sep ’24JP¥7,227.00
JP¥9,115.00
+26.1%
15.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,600.008
Aug ’24JP¥7,755.00
JP¥9,158.75
+18.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,904.008
Jul ’24JP¥7,821.00
JP¥9,158.75
+17.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,300.008
Jun ’24JP¥7,880.00
JP¥9,075.00
+15.2%
16.5%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,429.008
May ’24JP¥8,480.00
JP¥9,112.50
+7.5%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,420.008
Apr ’24JP¥8,090.00
JP¥9,285.71
+14.8%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥4,969.007
Mar ’24JP¥8,110.00
JP¥9,351.43
+15.3%
16.7%JP¥11,600.00JP¥7,600.00JP¥5,982.007
Feb ’24JP¥9,190.00
JP¥9,337.14
+1.6%
16.0%JP¥11,600.00JP¥7,700.00JP¥6,725.007
Jan ’24JP¥9,030.00
JP¥9,194.29
+1.8%
14.2%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,790.007
Dec ’23JP¥8,570.00
JP¥9,107.50
+6.3%
13.6%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,770.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 11:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Daisuke YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.