Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

TSE:4527 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥656.9b

Rohto PharmaceuticalLtd Değerleme

4527 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4527 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4527 ( ¥2932.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4407.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4527 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4527 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4527 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4527 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4527'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4527'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarJP¥27.26b
Piyasa DeğeriJP¥656.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4527'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4527 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.4x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.9x19.1%JP¥444.5b
4922 KOSÉ
48.6x21.8%JP¥376.9b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.8b
4927 Pola Orbis Holdings
41.4x12.5%JP¥299.8b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.5x13.4%JP¥656.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4527, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (45.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4527'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4527 24.5xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4527 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4527 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4527 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4527 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4527 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,932.50
JP¥3,957.78
+35.0%
16.9%JP¥4,770.00JP¥2,450.00n/a9
Nov ’25JP¥3,329.00
JP¥4,196.67
+26.1%
9.1%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,541.00
JP¥4,185.56
+18.2%
9.0%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,476.00
JP¥4,022.22
+15.7%
10.3%JP¥4,770.00JP¥3,460.00n/a9
Aug ’25JP¥3,396.00
JP¥3,958.89
+16.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jul ’25JP¥3,348.00
JP¥3,947.78
+17.9%
9.6%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jun ’25JP¥2,761.00
JP¥3,930.00
+42.3%
10.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
May ’25JP¥3,079.00
JP¥3,892.50
+26.4%
8.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
Apr ’25JP¥3,004.00
JP¥3,891.43
+29.5%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a7
Mar ’25JP¥3,017.00
JP¥3,925.00
+30.1%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,380.00n/a6
Feb ’25JP¥3,038.00
JP¥3,800.00
+25.1%
23.0%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a8
Jan ’25JP¥2,843.00
JP¥3,814.29
+34.2%
24.5%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a7
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥4,125.56
+33.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00n/a9
Nov ’24JP¥3,551.00
JP¥4,125.56
+16.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00JP¥3,329.009
Oct ’24JP¥4,055.00
JP¥3,998.57
-1.4%
23.2%JP¥4,600.00JP¥1,750.00JP¥3,541.007
Sep ’24JP¥3,901.00
JP¥3,655.71
-6.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥1,750.00JP¥3,476.007
Aug ’24JP¥3,035.00
JP¥3,320.00
+9.4%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,396.007
Jul ’24JP¥3,241.00
JP¥3,262.86
+0.7%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,348.007
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,838.57
+27.1%
42.2%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥2,761.007
May ’24JP¥2,831.00
JP¥3,531.43
+24.7%
47.8%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥3,079.007
Apr ’24JP¥2,770.00
JP¥2,870.00
+3.6%
16.3%JP¥3,200.00JP¥1,750.00JP¥3,004.007
Mar ’24JP¥2,454.00
JP¥2,633.57
+7.3%
16.9%JP¥3,170.00JP¥1,750.00JP¥3,017.007
Feb ’24JP¥2,374.00
JP¥2,514.29
+5.9%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,038.007
Jan ’24JP¥2,320.00
JP¥2,485.71
+7.1%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,843.007
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,471.43
+11.6%
14.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,097.007
Nov ’23JP¥2,290.00
JP¥2,454.38
+7.2%
11.8%JP¥2,750.00JP¥1,750.00JP¥3,551.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mandom

JP¥58.0b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,286.00

7D

3.8%

1Y

0.9%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥508.00

7D

0.4%

1Y

-21.4%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,962.00

7D

1.7%

1Y

-1.2%