KOSÉ Corporation

TSE:4922 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥456.4b

KOSÉ Değerleme

4922 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4922 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4922 ( ¥7943 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥10210.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4922 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4922 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4922 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK12x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4922'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4922 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
29.8x10.3%JP¥414.2b
4921 Fancl
40.6x12.8%JP¥337.8b
4927 Pola Orbis Holdings
33.2x7.7%JP¥323.7b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
25.6x11.3%JP¥775.9b
4922 KOSÉ
31.3x12.2%JP¥456.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4922, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.1x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4922'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4922 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4922 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4922 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4922 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4922 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥7,943.00
JP¥9,703.33
+22.2%
13.2%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a12
Oct ’25JP¥9,367.00
JP¥9,782.50
+4.4%
13.4%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a12
Sep ’25JP¥8,875.00
JP¥10,537.50
+18.7%
11.6%JP¥13,000.00JP¥8,200.00n/a12
Aug ’25JP¥9,726.00
JP¥10,522.73
+8.2%
13.4%JP¥13,000.00JP¥8,200.00n/a11
Jul ’25JP¥10,215.00
JP¥10,504.55
+2.8%
13.7%JP¥13,000.00JP¥8,000.00n/a11
Jun ’25JP¥10,380.00
JP¥9,566.00
-7.8%
18.8%JP¥12,600.00JP¥7,000.00n/a10
May ’25JP¥8,300.00
JP¥8,686.00
+4.7%
15.8%JP¥12,000.00JP¥6,700.00n/a10
Apr ’25JP¥8,155.00
JP¥8,906.67
+9.2%
14.2%JP¥12,000.00JP¥7,060.00n/a9
Mar ’25JP¥8,046.00
JP¥9,667.78
+20.2%
11.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a9
Feb ’25JP¥9,558.00
JP¥11,237.27
+17.6%
17.8%JP¥15,600.00JP¥8,400.00n/a11
Jan ’25JP¥10,575.00
JP¥11,551.00
+9.2%
16.1%JP¥15,600.00JP¥9,000.00n/a10
Dec ’24JP¥10,435.00
JP¥12,790.00
+22.6%
15.9%JP¥17,700.00JP¥10,000.00n/a12
Nov ’24JP¥10,165.00
JP¥13,606.15
+33.9%
19.8%JP¥20,000.00JP¥10,000.00JP¥7,885.0013
Oct ’24JP¥10,855.00
JP¥13,806.67
+27.2%
19.7%JP¥20,000.00JP¥10,000.00JP¥9,367.0012
Sep ’24JP¥12,035.00
JP¥15,191.82
+26.2%
15.5%JP¥20,000.00JP¥12,500.00JP¥8,875.0011
Aug ’24JP¥13,665.00
JP¥15,728.18
+15.1%
13.9%JP¥20,000.00JP¥12,500.00JP¥9,726.0011
Jul ’24JP¥13,790.00
JP¥16,255.45
+17.9%
12.5%JP¥20,000.00JP¥13,000.00JP¥10,215.0011
Jun ’24JP¥14,160.00
JP¥15,884.17
+12.2%
15.8%JP¥20,000.00JP¥10,500.00JP¥10,380.0012
May ’24JP¥16,270.00
JP¥15,830.00
-2.7%
15.9%JP¥20,000.00JP¥10,500.00JP¥8,300.0012
Apr ’24JP¥15,680.00
JP¥15,496.67
-1.2%
14.7%JP¥20,000.00JP¥10,500.00JP¥8,155.0012
Mar ’24JP¥14,930.00
JP¥14,687.50
-1.6%
14.6%JP¥18,000.00JP¥10,500.00JP¥8,046.0012
Feb ’24JP¥14,060.00
JP¥14,504.17
+3.2%
14.6%JP¥17,500.00JP¥10,500.00JP¥9,558.0012
Jan ’24JP¥14,420.00
JP¥14,065.38
-2.5%
17.2%JP¥17,500.00JP¥9,600.00JP¥10,575.0013
Dec ’23JP¥14,880.00
JP¥13,937.86
-6.3%
16.0%JP¥17,500.00JP¥9,600.00JP¥10,435.0014
Nov ’23JP¥15,000.00
JP¥13,762.00
-8.3%
15.1%JP¥17,500.00JP¥9,700.00JP¥10,165.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y