Tata Steel Değerleme

TATASTEEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATASTEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATASTEEL ( ₹150.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹147.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATASTEEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATASTEEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TATASTEEL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TATASTEEL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATASTEEL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TATASTEEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATASTEEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATASTEEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.1x
500228 JSW Steel	48.3x	47.6%	₹2.4t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power	19.1x	33.0%	₹966.6b
526371 NMDC	11.9x	10.3%	₹700.0b
SAIL Steel Authority of India	17.4x	21.4%	₹509.5b
TATASTEEL Tata Steel	64.6x	61.7%	₹1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATASTEEL Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATASTEEL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATASTEEL Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATASTEEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATASTEEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	64.6x
Adil PE Oran	86.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATASTEEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 86.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATASTEEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹150.95	₹169.47 +12.3%	11.6%	₹200.00	₹130.00	n/a	30
Oct ’25	₹167.03	₹169.83 +1.7%	11.8%	₹200.00	₹135.00	n/a	29
Sep ’25	₹152.76	₹168.43 +10.3%	12.6%	₹200.00	₹135.00	n/a	28
Aug ’25	₹163.06	₹167.89 +3.0%	13.7%	₹210.00	₹130.00	n/a	28
Jul ’25	₹174.07	₹166.89 -4.1%	14.1%	₹210.00	₹125.00	n/a	28
Jun ’25	₹167.20	₹163.26 -2.4%	14.5%	₹210.00	₹125.00	n/a	27
May ’25	₹165.00	₹149.67 -9.3%	13.1%	₹200.00	₹115.00	n/a	27
Apr ’25	₹163.15	₹145.26 -11.0%	11.3%	₹183.00	₹115.00	n/a	27
Mar ’25	₹149.95	₹143.74 -4.1%	11.0%	₹183.00	₹115.00	n/a	27
Feb ’25	₹134.80	₹143.43 +6.4%	10.9%	₹183.00	₹115.00	n/a	28
Jan ’25	₹139.85	₹135.96 -2.8%	11.7%	₹160.00	₹100.00	n/a	27
Dec ’24	₹130.00	₹134.68 +3.6%	11.4%	₹157.00	₹100.00	n/a	28
Nov ’24	₹116.60	₹141.04 +21.0%	10.0%	₹167.00	₹112.00	₹149.75	28
Oct ’24	₹128.90	₹139.14 +7.9%	10.1%	₹167.00	₹110.00	₹167.03	28
Sep ’24	₹127.05	₹134.50 +5.9%	8.7%	₹155.00	₹110.00	₹152.76	28
Aug ’24	₹123.20	₹134.41 +9.1%	8.9%	₹155.00	₹110.00	₹163.06	27
Jul ’24	₹112.00	₹129.08 +15.2%	9.9%	₹155.00	₹107.00	₹174.07	26
Jun ’24	₹105.95	₹126.74 +19.6%	13.1%	₹155.00	₹71.00	₹167.20	27
May ’24	₹107.95	₹125.96 +16.7%	15.8%	₹180.00	₹71.00	₹165.00	27
Apr ’24	₹104.50	₹125.96 +20.5%	15.2%	₹180.00	₹71.00	₹163.15	27
Mar ’24	₹105.50	₹125.37 +18.8%	15.4%	₹180.00	₹71.00	₹149.95	27
Feb ’24	₹122.05	₹124.08 +1.7%	16.8%	₹180.00	₹71.00	₹134.80	28
Jan ’24	₹112.65	₹120.11 +6.6%	18.5%	₹180.00	₹71.00	₹139.85	28
Dec ’23	₹110.75	₹118.15 +6.7%	18.5%	₹180.00	₹71.00	₹130.00	28
Nov ’23	₹101.20	₹116.99 +15.6%	20.1%	₹180.00	₹71.10	₹116.60	29

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.