Steel Authority of India Limited

NSEI:SAIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹443.7b

Steel Authority of India Değerleme

SAIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹47.73
Fair Value
125.1% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAIL ( ₹107.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹47.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar₹25.28b
Piyasa Değeri₹443.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
533758 APL Apollo Tubes
66x29.6%₹418.9b
526371 NMDC
9.6x11.5%₹581.1b
JSL Jindal Stainless
22.3x31.6%₹538.2b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
19.8x39.6%₹807.5b
SAIL Steel Authority of India
17.6x28.0%₹443.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAIL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$329.25m
526608 Electrotherm (India)
2.7xn/aUS$117.86m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.7xn/aUS$15.48m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.15m
SAIL 17.6xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies27PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAIL Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹107.43
₹112.27
+4.5%
18.6%₹143.00₹55.00n/a26
Jan ’26₹112.93
₹113.12
+0.2%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.11
₹113.50
-3.1%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.75
₹117.08
-0.6%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.03
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.69
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.03
₹127.54
-15.0%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.06
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.50
₹127.75
-19.4%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.20
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.75
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.00
₹103.78
-22.0%
17.2%₹150.00₹70.00n/a23
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00₹107.4323
Jan ’25₹124.70
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00₹112.9323
Dec ’24₹93.15
₹91.17
-2.1%
14.7%₹115.00₹60.00₹117.1123
Nov ’24₹82.90
₹91.74
+10.7%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7523
Oct ’24₹93.85
₹91.74
-2.2%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0323
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.6923
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.0324
Jul ’24₹85.50
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0623
Jun ’24₹82.20
₹93.22
+13.4%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.5023
May ’24₹82.80
₹95.55
+15.4%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2022
Apr ’24₹82.70
₹96.05
+16.1%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7522
Mar ’24₹85.25
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.0023
Feb ’24₹89.00
₹90.48
+1.7%
22.3%₹140.00₹55.00₹119.3025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹112.27
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 11:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Steel Authority of India Limited 72 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited