NMDC Limited

BSE:526371 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹774.5b

NMDC Değerleme

526371 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 526371 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 526371 ( ₹88.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹42.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 526371 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

526371 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 526371 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 526371 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 526371'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
526371'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
Kazançlar₹69.02b
Piyasa Değeri₹774.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

526371'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 526371 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
SAIL Steel Authority of India
29.1x29.78%₹811.8b
533758 APL Apollo Tubes
42.9x17.93%₹516.6b
JSL Jindal Stainless
19x13.64%₹607.0b
512455 Lloyds Metals and Energy
26.2x35.28%₹963.9b
526371 NMDC
11.2x8.30%₹774.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 526371, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (29.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

526371'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.67m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
Bu PE aralığında başka şirket yok
526371 11.2xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies21PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 526371 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

526371 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

526371 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 526371 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 526371 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹88.09
₹81.39
-7.61%
13.06%₹95.00₹59.00n/a18
May ’27₹90.33
₹81.39
-9.90%
13.06%₹95.00₹59.00n/a18
Apr ’27₹78.15
₹80.94
+3.57%
13.74%₹100.00₹59.00n/a16
Mar ’27₹81.80
₹81.41
-0.47%
13.46%₹100.00₹59.00n/a17
Feb ’27₹80.38
₹78.00
-2.96%
13.21%₹98.00₹59.00n/a17
Jan ’27₹83.59
₹77.12
-7.74%
11.71%₹91.00₹59.00n/a17
Dec ’26₹75.40
₹77.12
+2.28%
11.71%₹91.00₹59.00n/a17
Nov ’26₹75.78
₹77.81
+2.68%
10.45%₹91.00₹66.00n/a16
Oct ’26₹76.14
₹74.69
-1.91%
12.94%₹91.00₹60.00n/a16
Sep ’26₹69.64
₹75.18
+7.95%
12.74%₹91.00₹60.00n/a17
Aug ’26₹70.44
₹73.24
+3.97%
13.42%₹89.00₹55.00n/a17
Jul ’26₹67.99
₹73.72
+8.43%
13.13%₹89.00₹55.00n/a18
Jun ’26₹71.17
₹73.61
+3.43%
13.38%₹89.00₹55.00n/a18
May ’26₹64.76
₹72.94
+12.63%
15.03%₹94.00₹55.00₹90.3317
Apr ’26₹69.75
₹72.82
+4.41%
15.64%₹94.00₹55.00₹78.1517
Mar ’26₹62.52
₹74.81
+19.65%
17.54%₹108.33₹56.00₹81.8019
Feb ’26₹64.38
₹79.33
+23.23%
16.46%₹108.33₹57.00₹80.3818
Jan ’26₹65.98
₹80.88
+22.58%
15.59%₹108.33₹60.00₹83.5919
Dec ’25₹76.65
₹80.88
+5.51%
15.59%₹108.33₹60.00₹75.4019
Nov ’25₹74.22
₹80.14
+7.98%
16.58%₹108.33₹60.00₹75.7819
Oct ’25₹81.28
₹79.39
-2.33%
17.57%₹108.33₹56.67₹76.1419
Sep ’25₹74.25
₹79.44
+6.99%
17.64%₹108.33₹56.67₹69.6419
Aug ’25₹80.90
₹83.32
+2.99%
18.81%₹108.33₹56.67₹70.4419
Jul ’25₹83.88
₹83.04
-1.01%
19.46%₹108.33₹56.67₹67.9919
Jun ’25₹86.72
₹82.02
-5.42%
18.29%₹100.33₹56.67₹71.1718
May ’25₹84.77
₹74.00
-12.70%
19.62%₹96.67₹51.67₹64.7618
₹81.39
Fair Value
8.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NMDC Limited 40 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh Majumdar360 ONE Capital Market Private Limited
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital