Welspun Corp Limited

BSE:532144 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹366.1b

Welspun Değerleme

532144 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532144 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 532144 ( ₹1387.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹449.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532144 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532144 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532144 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532144 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532144'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532144'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
Kazançlar₹16.13b
Piyasa Değeri₹366.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532144'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532144 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
533758 APL Apollo Tubes
42.1x17.93%₹506.5b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.1x14.80%₹279.5b
JSL Jindal Stainless
17.8x13.64%₹569.0b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
38x16.84%₹183.5b
532144 Welspun
22.7x15.15%₹366.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532144, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (31x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532144'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VISACHROME VISA Chrome
0.7xn/aUS$73.65m
513436 Shah Alloys
1.3xn/aUS$14.88m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.43m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
532144 22.7xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies23PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532144 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532144 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532144 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532144 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532144 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,387.85
₹1,536.67
+10.72%
3.11%₹1,610.00₹1,458.00n/a6
May ’27₹1,266.25
₹1,209.50
-4.48%
8.97%₹1,422.00₹1,082.00n/a6
Apr ’27₹827.60
₹1,149.40
+38.88%
2.99%₹1,174.00₹1,082.00n/a5
Mar ’27₹825.10
₹1,073.00
+30.04%
9.31%₹1,160.00₹892.00n/a5
Feb ’27₹735.85
₹1,096.20
+48.97%
11.11%₹1,225.00₹892.00n/a5
Jan ’27₹799.25
₹1,096.20
+37.15%
11.11%₹1,225.00₹892.00n/a5
Dec ’26₹862.20
₹1,113.25
+29.12%
11.75%₹1,225.00₹892.00n/a4
Nov ’26₹965.05
₹1,112.75
+15.30%
11.71%₹1,223.00₹892.00n/a4
Oct ’26₹855.50
₹1,101.75
+28.78%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Sep ’26₹847.70
₹1,101.75
+29.97%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Aug ’26₹896.05
₹1,087.00
+21.31%
12.69%₹1,189.00₹892.00n/a3
Jul ’26₹911.45
₹919.80
+0.92%
15.85%₹1,141.00₹691.00n/a5
Jun ’26₹936.10
₹919.80
-1.74%
15.85%₹1,141.00₹691.00₹1,377.455
May ’26₹766.80
₹880.40
+14.81%
11.42%₹984.00₹691.00₹1,266.255
Apr ’26₹847.90
₹880.40
+3.83%
11.42%₹984.00₹691.00₹827.605
Mar ’26₹735.80
₹880.40
+19.65%
11.42%₹984.00₹691.00₹825.105
Feb ’26₹735.45
₹841.80
+14.46%
11.76%₹944.00₹691.00₹735.855
Jan ’26₹810.40
₹841.80
+3.87%
11.76%₹944.00₹691.00₹799.255
Dec ’25₹774.25
₹828.50
+7.01%
12.87%₹944.00₹691.00₹862.204
Nov ’25₹732.55
₹708.33
-3.31%
4.90%₹740.00₹660.00₹965.053
Oct ’25₹738.80
₹708.33
-4.12%
4.90%₹740.00₹660.00₹855.503
Sep ’25₹707.80
₹708.33
+0.075%
4.90%₹740.00₹660.00₹847.703
Aug ’25₹650.30
₹654.00
+0.57%
0.86%₹662.00₹650.00₹896.053
Jul ’25₹558.85
₹637.33
+14.04%
4.21%₹662.00₹600.00₹911.453
Jun ’25₹549.45
₹619.00
+12.66%
16.50%₹755.00₹471.00₹936.104
₹1.54k
Fair Value
9.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/05 00:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/05 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Welspun Corp Limited 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sailesh Raja360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Sanjaya SatapathyBofA Global Research