APL Apollo Tubes Limited

BSE:533758 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹408.7b

APL Apollo Tubes Değerleme

533758 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533758 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533758 ( ₹1472.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹532 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533758 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533758 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533758 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533758 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533758'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533758'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.3x
Kazançlar₹5.73b
Piyasa Değeri₹408.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533758'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533758 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
SAIL Steel Authority of India
15.9x21.1%₹465.8b
JSL Jindal Stainless
23.1x29.5%₹567.3b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
45.6x21.7%₹242.0b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.7x38.1%₹223.6b
533758 APL Apollo Tubes
71.3x29.0%₹408.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533758 Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533758'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$377.48m
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$156.51m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$15.98m
533758 71.3xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies27PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533758 Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533758 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533758 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.3x
Adil PE Oran40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533758 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 40.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533758 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,472.50
₹1,657.93
+12.6%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,540.55
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,619.80
₹1,651.71
+2.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,461.45
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.15
₹1,769.14
+19.8%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.30
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,501.70
₹1,763.23
+17.4%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.70
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,504.00
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.30
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.50
₹1,757.36
+17.7%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,525.55
₹1,764.14
+15.6%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,643.60
₹1,762.93
+7.3%
15.4%₹2,140.00₹978.00n/a14
Nov ’24₹1,527.20
₹1,762.93
+15.4%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,540.5514
Oct ’24₹1,622.95
₹1,579.25
-2.7%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,619.8012
Sep ’24₹1,730.30
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,461.4511
Aug ’24₹1,587.05
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.1513
Jul ’24₹1,304.10
₹1,350.75
+3.6%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.3012
Jun ’24₹1,142.25
₹1,350.75
+18.3%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,501.7012
May ’24₹1,195.45
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.7012
Apr ’24₹1,203.80
₹1,285.50
+6.8%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,504.0012
Mar ’24₹1,259.40
₹1,285.50
+2.1%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.3012
Feb ’24₹1,144.90
₹1,165.77
+1.8%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.5013
Jan ’24₹1,093.00
₹1,135.33
+3.9%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,525.5512
Dec ’23₹1,132.50
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,643.6012
Nov ’23₹1,082.75
₹1,079.15
-0.3%
11.4%₹1,330.00₹781.00₹1,527.2013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

UPL

₹402.7b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹536.90

7D

4.2%

1Y

-3.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%