Jindal Steel & Power Limited

NSEI:JINDALSTEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹897.0b

Jindal Steel & Power Değerleme

JINDALSTEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JINDALSTEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹823.18
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JINDALSTEL ( ₹880.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹823.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JINDALSTEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JINDALSTEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JINDALSTEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JINDALSTEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JINDALSTEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JINDALSTEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
Kazançlar₹40.87b
Piyasa Değeri₹896.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JINDALSTEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JINDALSTEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
526371 NMDC
9.2x7.3%₹590.2b
SAIL Steel Authority of India
20.7x34.8%₹453.7b
500470 Tata Steel
64.3x67.9%₹1.7t
JSL Jindal Stainless
21.3x30.8%₹509.7b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
22x39.3%₹897.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JINDALSTEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JINDALSTEL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
2.8xn/aUS$113.47m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.99m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.59m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.82m
JINDALSTEL 22.0xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies28PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JINDALSTEL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JINDALSTEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JINDALSTEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran47.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JINDALSTEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 47.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JINDALSTEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹880.35
₹976.04
+10.9%
16.6%₹1,220.00₹485.00n/a26
Feb ’26₹776.35
₹998.78
+28.7%
17.5%₹1,300.00₹485.00n/a27
Jan ’26₹938.10
₹1,078.73
+15.0%
15.8%₹1,300.00₹500.00n/a26
Dec ’25₹906.45
₹1,070.00
+18.0%
15.3%₹1,300.00₹500.00n/a26
Nov ’25₹929.50
₹1,075.15
+15.7%
15.2%₹1,300.00₹500.00n/a26
Oct ’25₹1,035.35
₹1,044.88
+0.9%
15.8%₹1,240.00₹500.00n/a25
Sep ’25₹970.40
₹1,021.13
+5.2%
15.9%₹1,240.00₹500.00n/a24
Aug ’25₹983.30
₹1,011.54
+2.9%
17.4%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jul ’25₹1,059.50
₹985.54
-7.0%
17.3%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jun ’25₹1,028.15
₹973.63
-5.3%
17.5%₹1,240.00₹500.00n/a24
May ’25₹929.65
₹859.25
-7.6%
14.6%₹1,070.00₹500.00n/a24
Apr ’25₹868.35
₹823.04
-5.2%
16.1%₹1,030.00₹350.00n/a23
Mar ’25₹822.85
₹812.70
-1.2%
17.4%₹1,030.00₹350.00n/a23
Feb ’25₹742.45
₹809.65
+9.1%
17.6%₹1,030.00₹350.00₹776.3523
Jan ’25₹744.00
₹690.32
-7.2%
16.0%₹879.00₹350.00₹938.1022
Dec ’24₹692.20
₹689.18
-0.4%
16.3%₹879.00₹350.00₹906.4522
Nov ’24₹585.05
₹688.73
+17.7%
16.5%₹879.00₹350.00₹929.5022
Oct ’24₹701.35
₹724.45
+3.3%
18.2%₹969.00₹360.00₹1,035.3522
Sep ’24₹701.10
₹726.74
+3.7%
17.4%₹900.00₹360.00₹970.4023
Aug ’24₹671.45
₹662.77
-1.3%
17.4%₹900.00₹385.00₹983.3022
Jul ’24₹581.05
₹657.55
+13.2%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,059.5022
Jun ’24₹509.85
₹647.14
+26.9%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,028.1522
May ’24₹582.85
₹651.33
+11.7%
17.1%₹900.00₹385.00₹929.6521
Apr ’24₹546.20
₹649.67
+18.9%
18.1%₹900.00₹385.00₹868.3521
Mar ’24₹572.45
₹634.45
+10.8%
20.0%₹900.00₹380.00₹822.8522
Feb ’24₹608.25
₹585.52
-3.7%
21.4%₹780.00₹360.00₹742.4523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹976.04
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 16:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jindal Steel & Power Limited 64 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajit KumarAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital