Tata Steel Limited

BSE:500470 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.7t

Tata Steel Değerleme

500470 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500470 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500470 ( ₹136.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹162.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500470 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

500470 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500470 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500470 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500470'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500470'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.6x
Kazançlar₹29.18b
Piyasa Değeri₹1.71t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500470'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500470 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
500228 JSW Steel
43.8x47.6%₹2.2t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.5x33.2%₹936.7b
526371 NMDC
9.7x11.3%₹588.6b
SAIL Steel Authority of India
18.3x28.8%₹461.5b
500470 Tata Steel
58.6x60.5%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500470 Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500470'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$376.61m
526608 Electrotherm (India)
4xn/aUS$175.32m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.42m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.07m
500470 58.6xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies30PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500470 Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500470 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500470 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.6x
Adil PE Oran83.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500470 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 83.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500470 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹136.90
₹163.17
+19.2%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Dec ’25₹144.55
₹163.70
+13.2%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Nov ’25₹149.70
₹169.80
+13.4%
11.2%₹200.00₹135.00n/a30
Oct ’25₹167.00
₹169.83
+1.7%
11.8%₹200.00₹135.00n/a29
Sep ’25₹152.80
₹168.43
+10.2%
12.6%₹200.00₹135.00n/a28
Aug ’25₹163.05
₹167.89
+3.0%
13.7%₹210.00₹130.00n/a28
Jul ’25₹174.10
₹166.89
-4.1%
14.1%₹210.00₹125.00n/a28
Jun ’25₹167.15
₹163.26
-2.3%
14.5%₹210.00₹125.00n/a27
May ’25₹164.95
₹149.67
-9.3%
13.1%₹200.00₹115.00n/a27
Apr ’25₹163.10
₹145.26
-10.9%
11.3%₹183.00₹115.00n/a27
Mar ’25₹150.00
₹143.74
-4.2%
11.0%₹183.00₹115.00n/a27
Feb ’25₹134.80
₹143.43
+6.4%
10.9%₹183.00₹115.00n/a28
Jan ’25₹139.90
₹135.96
-2.8%
11.7%₹160.00₹100.00n/a27
Dec ’24₹129.95
₹134.68
+3.6%
11.4%₹157.00₹100.00₹144.5528
Nov ’24₹116.60
₹141.04
+21.0%
10.0%₹167.00₹112.00₹149.7028
Oct ’24₹129.00
₹139.14
+7.9%
10.1%₹167.00₹110.00₹167.0028
Sep ’24₹127.10
₹134.50
+5.8%
8.7%₹155.00₹110.00₹152.8028
Aug ’24₹123.20
₹134.41
+9.1%
8.9%₹155.00₹110.00₹163.0527
Jul ’24₹112.00
₹129.08
+15.2%
9.9%₹155.00₹107.00₹174.1026
Jun ’24₹105.95
₹126.74
+19.6%
13.1%₹155.00₹71.00₹167.1527
May ’24₹107.90
₹125.96
+16.7%
15.8%₹180.00₹71.00₹164.9527
Apr ’24₹104.50
₹125.96
+20.5%
15.2%₹180.00₹71.00₹163.1027
Mar ’24₹105.50
₹125.37
+18.8%
15.4%₹180.00₹71.00₹150.0027
Feb ’24₹122.05
₹124.08
+1.7%
16.8%₹180.00₹71.00₹134.8028
Jan ’24₹112.65
₹120.11
+6.6%
18.5%₹180.00₹71.00₹139.9028
Dec ’23₹110.70
₹118.15
+6.7%
18.5%₹180.00₹71.00₹129.9528

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Steel Limited 70 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited