Tata Steel Değerleme

500470 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500470 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500470 ( ₹147.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹168.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500470 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

500470 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 500470 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 500470'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
500470'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

500470 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500470'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500470 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.6x
500228 JSW Steel	48.6x	47.6%	₹2.4t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power	18.7x	33.4%	₹946.7b
526371 NMDC	11.7x	10.3%	₹690.6b
SAIL Steel Authority of India	19.3x	33.9%	₹488.3b
500470 Tata Steel	63.1x	59.1%	₹1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500470 Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500470'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500470 Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500470 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500470 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	63.1x
Adil PE Oran	82.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500470 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 82.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500470 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹147.55	₹165.60 +12.2%	12.5%	₹200.00	₹130.00	n/a	30
Nov ’25	₹149.70	₹169.80 +13.4%	11.2%	₹200.00	₹135.00	n/a	30
Oct ’25	₹167.00	₹169.83 +1.7%	11.8%	₹200.00	₹135.00	n/a	29
Sep ’25	₹152.80	₹168.43 +10.2%	12.6%	₹200.00	₹135.00	n/a	28
Aug ’25	₹163.05	₹167.89 +3.0%	13.7%	₹210.00	₹130.00	n/a	28
Jul ’25	₹174.10	₹166.89 -4.1%	14.1%	₹210.00	₹125.00	n/a	28
Jun ’25	₹167.15	₹163.26 -2.3%	14.5%	₹210.00	₹125.00	n/a	27
May ’25	₹164.95	₹149.67 -9.3%	13.1%	₹200.00	₹115.00	n/a	27
Apr ’25	₹163.10	₹145.26 -10.9%	11.3%	₹183.00	₹115.00	n/a	27
Mar ’25	₹150.00	₹143.74 -4.2%	11.0%	₹183.00	₹115.00	n/a	27
Feb ’25	₹134.80	₹143.43 +6.4%	10.9%	₹183.00	₹115.00	n/a	28
Jan ’25	₹139.90	₹135.96 -2.8%	11.7%	₹160.00	₹100.00	n/a	27
Dec ’24	₹129.95	₹134.68 +3.6%	11.4%	₹157.00	₹100.00	n/a	28
Nov ’24	₹116.60	₹141.04 +21.0%	10.0%	₹167.00	₹112.00	₹149.70	28
Oct ’24	₹129.00	₹139.14 +7.9%	10.1%	₹167.00	₹110.00	₹167.00	28
Sep ’24	₹127.10	₹134.50 +5.8%	8.7%	₹155.00	₹110.00	₹152.80	28
Aug ’24	₹123.20	₹134.41 +9.1%	8.9%	₹155.00	₹110.00	₹163.05	27
Jul ’24	₹112.00	₹129.08 +15.2%	9.9%	₹155.00	₹107.00	₹174.10	26
Jun ’24	₹105.95	₹126.74 +19.6%	13.1%	₹155.00	₹71.00	₹167.15	27
May ’24	₹107.90	₹125.96 +16.7%	15.8%	₹180.00	₹71.00	₹164.95	27
Apr ’24	₹104.50	₹125.96 +20.5%	15.2%	₹180.00	₹71.00	₹163.10	27
Mar ’24	₹105.50	₹125.37 +18.8%	15.4%	₹180.00	₹71.00	₹150.00	27
Feb ’24	₹122.05	₹124.08 +1.7%	16.8%	₹180.00	₹71.00	₹134.80	28
Jan ’24	₹112.65	₹120.11 +6.6%	18.5%	₹180.00	₹71.00	₹139.90	28
Dec ’23	₹110.70	₹118.15 +6.7%	18.5%	₹180.00	₹71.00	₹129.95	28
Nov ’23	₹101.20	₹116.99 +15.6%	20.1%	₹180.00	₹71.10	₹116.60	29

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.