JSW Steel Değerleme

500228 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500228 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500228 ( ₹967.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1307.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500228 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500228 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 500228 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 500228'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
500228'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹2.36t

500228 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500228'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500228 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.9x
JINDALSTEL Jindal Steel & Power	17x	26.5%	₹948.2b
SAIL Steel Authority of India	16.6x	21.4%	₹486.4b
526371 NMDC	11.1x	10.3%	₹652.5b
JSL Jindal Stainless	22.9x	30.5%	₹561.8b
500228 JSW Steel	47.2x	47.6%	₹2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500228 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500228'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500228 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500228 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500228 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	47.2x
Adil PE Oran	66.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500228 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 66.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500228 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹967.65	₹987.16 +2.0%	14.4%	₹1,255.00	₹700.00	n/a	32
Oct ’25	₹1,027.70	₹962.26 -6.4%	14.1%	₹1,220.00	₹650.00	n/a	31
Sep ’25	₹940.95	₹933.73 -0.8%	13.0%	₹1,170.00	₹650.00	n/a	30
Aug ’25	₹934.05	₹923.00 -1.2%	14.0%	₹1,170.00	₹650.00	n/a	29
Jul ’25	₹943.60	₹928.21 -1.6%	13.9%	₹1,140.00	₹650.00	n/a	29
Jun ’25	₹881.45	₹919.32 +4.3%	14.1%	₹1,140.00	₹650.00	n/a	28
May ’25	₹882.60	₹849.89 -3.7%	10.8%	₹1,017.00	₹650.00	n/a	27
Apr ’25	₹871.30	₹841.42 -3.4%	10.7%	₹1,000.00	₹650.00	n/a	26
Mar ’25	₹835.85	₹835.35 -0.06%	10.5%	₹1,000.00	₹620.00	n/a	26
Feb ’25	₹801.80	₹827.71 +3.2%	11.4%	₹1,000.00	₹605.00	n/a	28
Jan ’25	₹877.35	₹786.50 -10.4%	11.6%	₹940.00	₹600.00	n/a	28
Dec ’24	₹811.10	₹775.93 -4.3%	12.1%	₹940.00	₹585.00	n/a	29
Nov ’24	₹724.70	₹775.93 +7.1%	12.1%	₹940.00	₹585.00	₹967.65	29
Oct ’24	₹779.25	₹747.66 -4.1%	13.2%	₹956.00	₹580.00	₹1,027.70	29
Sep ’24	₹806.20	₹753.80 -6.5%	14.3%	₹990.00	₹580.00	₹940.95	30
Aug ’24	₹820.80	₹745.47 -9.2%	13.9%	₹990.00	₹580.00	₹934.05	30
Jul ’24	₹784.75	₹705.14 -10.1%	14.4%	₹990.00	₹510.00	₹943.60	28
Jun ’24	₹693.50	₹695.32 +0.3%	13.6%	₹990.00	₹510.00	₹881.45	28
May ’24	₹725.30	₹680.79 -6.1%	15.2%	₹990.00	₹470.00	₹882.60	28
Apr ’24	₹688.05	₹679.93 -1.2%	15.7%	₹990.00	₹470.00	₹871.30	28
Mar ’24	₹676.80	₹679.93 +0.5%	15.7%	₹990.00	₹470.00	₹835.85	28
Feb ’24	₹729.80	₹666.55 -8.7%	16.4%	₹990.00	₹470.00	₹801.80	31
Jan ’24	₹767.90	₹593.63 -22.7%	14.9%	₹757.00	₹330.00	₹877.35	30
Dec ’23	₹746.10	₹570.43 -23.5%	13.5%	₹690.00	₹330.00	₹811.10	30
Nov ’23	₹686.30	₹548.55 -20.1%	14.3%	₹685.00	₹330.00	₹724.70	31

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.