JSW Steel Limited

BSE:500228 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.4t

JSW Steel Değerleme

500228 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500228 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.10k
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500228 ( ₹981.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1101.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500228 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

500228 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500228 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500228 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500228'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500228'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.5x
Kazançlar₹33.00b
Piyasa Değeri₹2.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500228'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500228 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
500470 Tata Steel
64.3x67.9%₹1.8t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
22x39.3%₹898.0b
526371 NMDC
9.2x7.3%₹595.4b
SAIL Steel Authority of India
20.7x34.8%₹465.8b
500228 JSW Steel
72.5x65.4%₹2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500228 Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500228'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
2.8xn/aUS$118.25m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.96m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.72m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.84m
500228 72.5xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies28PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500228 Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500228 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500228 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.5x
Adil PE Oran84.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500228 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 84.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500228 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹981.60
₹980.28
-0.1%
14.3%₹1,255.00₹715.00n/a32
Feb ’26₹934.75
₹978.61
+4.7%
13.9%₹1,255.00₹715.00n/a33
Jan ’26₹905.55
₹988.09
+9.1%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.20
₹988.72
+2.3%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹967.65
₹988.72
+2.2%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.70
₹961.61
-6.4%
14.2%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹940.95
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.05
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.60
₹928.21
-1.6%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹881.45
₹919.32
+4.3%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.60
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.30
₹841.42
-3.4%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹835.85
₹835.35
-0.06%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.80
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00₹934.7528
Jan ’25₹877.35
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00₹905.5528
Dec ’24₹811.10
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00₹966.2029
Nov ’24₹724.70
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹967.6529
Oct ’24₹779.25
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.7029
Sep ’24₹806.20
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹940.9530
Aug ’24₹820.80
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.0530
Jul ’24₹784.75
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.6028
Jun ’24₹693.50
₹695.32
+0.3%
13.6%₹990.00₹510.00₹881.4528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.6028
Apr ’24₹688.05
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.3028
Mar ’24₹676.80
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹835.8528
Feb ’24₹729.80
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.8031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹980.28
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 16:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JSW Steel Limited 76 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited