SBI Life Insurance Company Limited

NSEI:SBILIFE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.6t

SBI Life Insurance Değerleme

SBILIFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBILIFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBILIFE ( ₹1562.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹293.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBILIFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBILIFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBILIFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBILIFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBILIFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBILIFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.8x
Kazançlar₹21.82b
Piyasa Değeri₹1.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBILIFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBILIFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹423.6b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x18.3%₹278.0b
SBILIFE SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBILIFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (71.8x) kıyasla oran (89.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBILIFE'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBILIFE 71.8xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBILIFE Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 71.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBILIFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBILIFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.8x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBILIFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBILIFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,562.60
₹1,992.88
+27.5%
8.5%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,628.85
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,834.20
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.30
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,767.25
₹1,903.74
+7.7%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,501.85
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.40
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.55
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,489.95
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,542.15
₹1,714.35
+11.2%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.75
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,432.10
₹1,612.65
+12.6%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.65
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Nov ’24₹1,336.05
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,628.8531
Oct ’24₹1,305.40
₹1,582.03
+21.2%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,834.2031
Sep ’24₹1,320.55
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.3031
Aug ’24₹1,279.95
₹1,578.73
+23.3%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,767.2530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,501.8529
Jun ’24₹1,207.75
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.4029
May ’24₹1,140.10
₹1,521.72
+33.5%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.5529
Apr ’24₹1,101.10
₹1,532.70
+39.2%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,489.9530
Mar ’24₹1,118.15
₹1,550.53
+38.7%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,542.1532
Feb ’24₹1,109.40
₹1,636.00
+47.5%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.7533
Jan ’24₹1,231.30
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,432.1032
Dec ’23₹1,290.75
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.6531
Nov ’23₹1,268.75
₹1,577.24
+24.3%
9.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,336.0533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Star Health and Allied Insurance

₹278.0b

Provides health insurance products in India.

543412

₹463.00

7D

-3.2%

1Y

-15.9%

Star Health and Allied Insurance

₹278.0b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹474.75

7D

-0.9%

1Y

-13.7%

General Insurance Corporation of India

₹621.4b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹358.00

7D

-2.7%

1Y

36.1%