ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

NSEI:ICICIPRULI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹980.3b

ICICI Prudential Life Insurance Değerleme

ICICIPRULI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICICIPRULI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICICIPRULI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICICIPRULI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ICICIPRULI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICICIPRULI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICICIPRULI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICICIPRULI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICICIPRULI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı111.9x
Kazançlar₹8.76b
Piyasa Değeri₹980.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICICIPRULI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICICIPRULI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.5x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
85.8x16.0%₹1.5t
SBILIFE SBI Life Insurance
67.9x11.6%₹1.5t
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
111.9x1.7%₹980.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICICIPRULI Price-To-Earnings Oranı ( 111.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 75.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICICIPRULI'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICICIPRULI 111.9xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICICIPRULI Price-To-Earnings Oranı ( 111.9 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 67.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICICIPRULI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICICIPRULI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111.9x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICICIPRULI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 111.9 28.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICICIPRULI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹678.55
₹718.00
+5.8%
9.0%₹809.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹744.95
₹742.00
-0.4%
9.0%₹809.00₹675.00n/a2
Oct ’25₹767.20
₹732.53
-4.5%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.15
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹734.70
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.70
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.45
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.90
₹640.65
+11.8%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.10
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.90
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.95
₹620.13
+16.6%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.80
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00n/a32
Nov ’24₹515.35
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00₹744.9532
Oct ’24₹566.20
₹636.00
+12.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.2032
Sep ’24₹561.80
₹635.69
+13.2%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.1532
Aug ’24₹574.70
₹634.90
+10.5%
10.2%₹716.00₹480.00₹734.7031
Jul ’24₹572.50
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.7028
Jun ’24₹478.00
₹559.32
+17.0%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.4528
May ’24₹434.50
₹559.83
+28.8%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.9029
Apr ’24₹435.70
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.1030
Mar ’24₹407.85
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹401.95
₹592.65
+47.4%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9031
Jan ’24₹451.30
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.9532
Dec ’23₹476.65
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.8031
Nov ’23₹520.25
₹646.72
+24.3%
10.6%₹790.00₹430.00₹515.3532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

General Insurance Corporation of India

₹643.0b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹366.50

7D

3.5%

1Y

39.0%

General Insurance Corporation of India

₹643.0b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹366.20

7D

3.4%

1Y

38.9%

Star Health and Allied Insurance

₹269.1b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹457.95

7D

-3.5%

1Y

-17.8%