HDFC Life Insurance Değerleme

HDFCLIFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDFCLIFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDFCLIFE ( ₹723.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹101.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDFCLIFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDFCLIFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HDFCLIFE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HDFCLIFE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDFCLIFE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.56t

HDFCLIFE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	115.9x
PEG Oranı	5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDFCLIFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDFCLIFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	90.2x
SBILIFE SBI Life Insurance	74.8x	11.7%	₹1.6t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance	122.9x	20.8%	₹1.1t
MFSL Max Financial Services	128.3x	22.9%	₹442.0b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance	34.8x	19.0%	₹299.6b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance	92x	16.0%	₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDFCLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 92 x) açısından benzer ortalamaya ( 90.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDFCLIFE'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDFCLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 92 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 59.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDFCLIFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDFCLIFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	92x
Adil PE Oran	38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDFCLIFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92 38.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDFCLIFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹723.70	₹805.55 +11.3%	8.3%	₹900.00	₹585.00	n/a	33
Oct ’25	₹710.20	₹769.79 +8.4%	9.4%	₹900.00	₹585.00	n/a	33
Sep ’25	₹738.70	₹747.67 +1.2%	7.8%	₹840.00	₹585.00	n/a	33
Aug ’25	₹713.60	₹741.67 +3.9%	7.6%	₹840.00	₹560.00	n/a	33
Jul ’25	₹600.75	₹723.88 +20.5%	7.5%	₹840.00	₹560.00	n/a	33
Jun ’25	₹549.85	₹731.19 +33.0%	6.7%	₹840.00	₹610.00	n/a	32
May ’25	₹583.65	₹731.19 +25.3%	6.7%	₹840.00	₹610.00	n/a	32
Apr ’25	₹634.75	₹743.35 +17.1%	6.6%	₹850.00	₹635.00	n/a	31
Mar ’25	₹589.95	₹743.35 +26.0%	6.6%	₹850.00	₹635.00	n/a	31
Feb ’25	₹587.10	₹742.09 +26.4%	6.5%	₹850.00	₹635.00	n/a	32
Jan ’25	₹648.70	₹747.06 +15.2%	7.1%	₹830.00	₹556.00	n/a	31
Dec ’24	₹682.15	₹745.61 +9.3%	6.9%	₹830.00	₹556.00	n/a	31
Nov ’24	₹620.05	₹737.47 +18.9%	7.9%	₹830.00	₹556.00	₹723.70	32
Oct ’24	₹637.40	₹735.81 +15.4%	8.5%	₹820.00	₹556.00	₹710.20	32
Sep ’24	₹641.35	₹733.94 +14.4%	8.4%	₹820.00	₹556.00	₹738.70	32
Aug ’24	₹642.75	₹728.94 +13.4%	8.8%	₹820.00	₹556.00	₹713.60	32
Jul ’24	₹651.20	₹652.72 +0.2%	10.8%	₹820.00	₹485.00	₹600.75	29
Jun ’24	₹582.20	₹637.34 +9.5%	8.6%	₹752.00	₹485.00	₹549.85	29
May ’24	₹529.75	₹637.34 +20.3%	8.6%	₹752.00	₹485.00	₹583.65	29
Apr ’24	₹499.20	₹631.52 +26.5%	11.0%	₹780.00	₹470.00	₹634.75	29
Mar ’24	₹489.75	₹649.20 +32.6%	12.2%	₹800.00	₹460.00	₹589.95	30
Feb ’24	₹515.70	₹706.67 +37.0%	8.3%	₹890.00	₹590.00	₹587.10	30
Jan ’24	₹566.25	₹682.52 +20.5%	6.4%	₹800.00	₹590.00	₹648.70	31
Dec ’23	₹596.45	₹681.27 +14.2%	6.5%	₹800.00	₹590.00	₹682.15	30
Nov ’23	₹544.55	₹682.57 +25.3%	6.6%	₹800.00	₹590.00	₹620.05	30

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.