HDFC Life Insurance Company Limited

NSEI:HDFCLIFE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

HDFC Life Insurance Değerleme

HDFCLIFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDFCLIFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹103.55
Fair Value
495.4% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HDFCLIFE ( ₹616.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹103.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDFCLIFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDFCLIFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDFCLIFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDFCLIFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDFCLIFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDFCLIFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76x
Kazançlar₹17.47b
Piyasa Değeri₹1.33t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDFCLIFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDFCLIFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.4x
SBILIFE SBI Life Insurance
57.9x9.8%₹1.4t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
81.3x18.8%₹791.7b
MFSL Max Financial Services
136.9x27.3%₹344.8b
LICI Life Insurance Corporation of India
9.4x5.9%₹4.6t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
76x14.9%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDFCLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 76 x) açısından benzer ortalamaya ( 71.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDFCLIFE'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDFCLIFE 76.0xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDFCLIFE Price-To-Earnings Oranı ( 76 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDFCLIFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDFCLIFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDFCLIFE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76 35.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDFCLIFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹616.50
₹777.33
+26.1%
8.9%₹900.00₹570.00n/a33
Feb ’26₹625.50
₹775.94
+24.1%
8.8%₹900.00₹570.00n/a34
Jan ’26₹617.20
₹804.64
+30.4%
8.2%₹900.00₹585.00n/a33
Dec ’25₹657.75
₹808.27
+22.9%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Nov ’25₹723.70
₹808.27
+11.7%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Oct ’25₹710.20
₹769.79
+8.4%
9.4%₹900.00₹585.00n/a33
Sep ’25₹738.70
₹747.67
+1.2%
7.8%₹840.00₹585.00n/a33
Aug ’25₹713.60
₹741.67
+3.9%
7.6%₹840.00₹560.00n/a33
Jul ’25₹600.75
₹723.88
+20.5%
7.5%₹840.00₹560.00n/a33
Jun ’25₹549.85
₹731.19
+33.0%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
May ’25₹583.65
₹731.19
+25.3%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
Apr ’25₹634.75
₹743.35
+17.1%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Mar ’25₹589.95
₹743.35
+26.0%
6.6%₹850.00₹635.00₹608.5031
Feb ’25₹587.10
₹742.09
+26.4%
6.5%₹850.00₹635.00₹625.5032
Jan ’25₹648.70
₹747.06
+15.2%
7.1%₹830.00₹556.00₹617.2031
Dec ’24₹682.15
₹745.61
+9.3%
6.9%₹830.00₹556.00₹657.7531
Nov ’24₹620.05
₹737.47
+18.9%
7.9%₹830.00₹556.00₹723.7032
Oct ’24₹637.40
₹735.81
+15.4%
8.5%₹820.00₹556.00₹710.2032
Sep ’24₹641.35
₹733.94
+14.4%
8.4%₹820.00₹556.00₹738.7032
Aug ’24₹642.75
₹728.94
+13.4%
8.8%₹820.00₹556.00₹713.6032
Jul ’24₹651.20
₹652.72
+0.2%
10.8%₹820.00₹485.00₹600.7529
Jun ’24₹582.20
₹637.34
+9.5%
8.6%₹752.00₹485.00₹549.8529
May ’24₹529.75
₹637.34
+20.3%
8.6%₹752.00₹485.00₹583.6529
Apr ’24₹499.20
₹631.52
+26.5%
11.0%₹780.00₹470.00₹634.7529
Mar ’24₹489.75
₹649.20
+32.6%
12.2%₹800.00₹460.00₹589.9530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹777.33
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/04 19:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HDFC Life Insurance Company Limited 54 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Supratim DattaAmbit Capital
Mohit MangalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.